Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 144 195 890
Nåværende posisjoner 109
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Challenger Wealth Management har oppgitt 109 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 144 195 890 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Challenger Wealth Managements største beholdninger er Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Challenger Wealth Managements nye posisjoner inkluderer General Electric Company (US:GE) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Freeport-McMoRan Inc. (MX:FCX) , and TC Energy Corporation (CA:TRP) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 17,63 12,2271 1,6395
0,02 3,83 2,6564 1,2341
0,01 2,28 1,5809 1,1161
0,02 4,07 2,8217 0,6980
0,48 19,06 13,2214 0,4330
0,01 4,67 3,2353 0,3855
0,01 1,30 0,9003 0,3397
0,27 10,07 6,9816 0,2895
0,00 0,39 0,2725 0,2725
0,00 1,61 1,1142 0,2617
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,80 3,3302 −0,6075
0,02 3,08 2,1335 −0,5960
0,00 0,29 0,2038 −0,4250
0,25 5,48 3,8024 −0,3756
0,01 2,19 1,5190 −0,3466
0,03 3,40 2,3552 −0,3463
0,11 3,65 2,5338 −0,3218
0,00 0,46 0,3217 −0,3210
0,01 1,66 1,1540 −0,2125
0,01 1,31 0,9104 −0,1792
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,48 6,61 19,06 18,12 13,2214 0,4330
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,43 11,18 17,63 31,96 12,2271 1,6395
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,27 7,81 10,07 19,21 6,9816 0,2895
ARCC / Ares Capital Corporation 0,25 4,93 5,48 3,98 3,8024 −0,3756
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,62 4,80 −3,38 3,3302 −0,6075
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −2,11 4,67 29,73 3,2353 0,3855
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,69 4,46 23,43 3,0910 0,2294
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 31,65 4,07 51,79 2,8217 0,6980
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 46,39 3,83 113,37 2,6564 1,2341
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,11 −6,08 3,65 1,39 2,5338 −0,3218
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 9,90 3,40 −0,38 2,3552 −0,3463
CVX / Chevron Corporation 0,02 4,34 3,08 −10,69 2,1335 −0,5960
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,65 2,70 12,68 1,8739 −0,0266
V / Visa Inc. 0,01 6,12 2,33 7,51 1,6176 −0,1013
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 136,02 2,28 288,91 1,5809 1,1161
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,50 2,20 22,49 1,5226 0,1025
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −0,48 2,19 −6,97 1,5190 −0,3466
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 12,89 1,82 13,98 1,2610 −0,0035
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 8,01 1,66 −3,54 1,1540 −0,2125
TT / Trane Technologies plc 0,00 15,03 1,61 49,40 1,1142 0,2617
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,33 1,53 2,20 1,0613 −0,1253
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,29 1,47 1,31 1,0165 −0,1297
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,26 1,45 3,87 1,0048 −0,0999
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −3,47 1,31 −4,51 0,9104 −0,1792
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,49 1,30 83,59 0,9003 0,3397
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,20 1,29 18,01 0,8956 0,0281
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,23 1,28 2,65 0,8866 −0,1004
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,45 1,17 −2,83 0,8091 −0,1423
CTAS / Cintas Corporation 0,00 3,07 1,11 11,75 0,7723 −0,0172
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,05 0,92 −9,74 0,6364 −0,1692
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,18 0,90 30,86 0,6240 0,0793
WMT / Walmart Inc. 0,01 −2,34 0,85 8,85 0,5889 −0,0297
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,56 0,84 3,08 0,5810 −0,0628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,24 0,80 11,31 0,5527 −0,0154
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −5,80 0,77 7,53 0,5347 −0,0342
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 4,91 0,72 2,44 0,4964 −0,0574
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,71 0,67 −17,12 0,4669 −0,1770
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −0,11 0,67 −1,32 0,4658 −0,0735
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −2,28 0,66 45,39 0,4605 0,0986
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,67 0,65 −15,01 0,4518 −0,1551
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,44 0,62 18,22 0,4326 0,0145
MET / MetLife, Inc. 0,01 −5,78 0,58 −5,69 0,4027 −0,0849
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −14,03 0,57 −13,22 0,3963 −0,1258
CB / Chubb Limited 0,00 5,63 0,55 1,28 0,3848 −0,0490
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,33 0,53 18,93 0,3707 0,0147
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −1,49 0,52 3,59 0,3600 −0,0373
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,51 8,32 0,3526 −0,0193
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −10,06 0,49 −0,61 0,3390 −0,0505
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −0,44 0,48 14,15 0,3307 0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −4,00 0,46 −42,91 0,3217 −0,3210
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,46 11,68 0,3185 −0,0075
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,45 0,46 −5,19 0,3170 −0,0654
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,78 0,45 74,90 0,3148 0,1094
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,23 0,45 −2,16 0,3144 −0,0525
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,74 0,43 36,05 0,3014 0,0480
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 −3,89 0,43 −1,83 0,2982 −0,0495
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −0,50 0,43 18,06 0,2951 0,0095
RTX / RTX Corporation 0,00 1,90 0,41 12,47 0,2820 −0,0048
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,39 5,35 0,2738 −0,0231
GE / General Electric Company 0,00 0,39 0,2725 0,2725
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,33 0,39 61,00 0,2695 0,0778
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,00 0,37 50,81 0,2596 0,0631
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −8,06 0,37 −14,81 0,2556 −0,0871
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −10,41 0,36 −16,32 0,2529 −0,0920
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 2,63 0,2437 −0,0279
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −4,12 0,34 −8,06 0,2378 −0,0571
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,74 0,34 16,49 0,2352 0,0041
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 50,00 0,34 43,83 0,2347 0,0478
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,65 0,32 43,11 0,2237 0,0447
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,32 −1,56 0,2196 −0,0353
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −3,22 0,31 −7,72 0,2163 −0,0514
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,73 0,30 47,32 0,2099 0,0473
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,09 0,30 −15,82 0,2067 −0,0743
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,82 0,30 −5,14 0,2052 −0,0414
ACN / Accenture plc 0,00 −61,34 0,29 −63,05 0,2038 −0,4250
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,26 0,29 17,67 0,2037 0,0059
GM / General Motors Company 0,01 0,32 0,29 5,05 0,2020 −0,0179
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 −11,84 0,28 −1,41 0,1948 −0,0310
UNM / Unum Group 0,00 0,09 0,28 −0,71 0,1947 −0,0295
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 0,28 0,1928 0,1928
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −0,97 0,28 −10,36 0,1925 −0,0526
IP / International Paper Company 0,01 −0,03 0,27 −12,46 0,1905 −0,0576
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,27 0,1861 0,1861
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,27 10,29 0,1861 −0,0071
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,26 20,09 0,1829 0,0091
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,27 0,26 −9,09 0,1810 −0,0460
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,26 0,1783 0,1783
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,25 0,1719 0,1719
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,67 0,25 11,31 0,1712 −0,0040
AVA / Avista Corporation 0,01 0,00 0,25 −9,56 0,1711 −0,0446
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,81 0,24 12,26 0,1655 −0,0026
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,97 0,24 18,00 0,1642 0,0052
T / AT&T Inc. 0,01 −2,70 0,23 −0,43 0,1612 −0,0238
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 0,48 0,23 −1,69 0,1611 −0,0263
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,47 0,23 0,88 0,1588 −0,0212
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,23 −6,58 0,1576 −0,0355
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,23 0,1572 0,1572
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,22 0,1556 0,1556
TFII / TFI International Inc. 0,00 0,22 0,1555 0,1555
LIN / Linde plc 0,00 −34,59 0,22 −34,04 0,1519 −0,1116
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,22 −5,65 0,1507 −0,0322
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,53 0,22 −1,38 0,1495 −0,0238
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,1484 0,1484
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,44 0,21 −1,87 0,1458 −0,0241
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,68 0,21 4,50 0,1452 −0,0133
COP / ConocoPhillips 0,00 0,09 0,21 −14,52 0,1434 −0,0482
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,21 0,1426 0,1426
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,21 0,1425 0,1425
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −25,07 0,20 −27,92 0,1417 −0,0829
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000