Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 935 985 460
Nåværende posisjoner 278
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Carret Asset Management, Llc har oppgitt 278 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 935 985 460 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Carret Asset Management, Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Carret Asset Management, Llcs nye posisjoner inkluderer Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (US:FXF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 57,32 6,1242 1,0589
0,12 25,97 2,7746 0,9471
0,15 42,57 4,5481 0,4650
0,07 11,21 1,1978 0,2911
0,03 7,76 0,8294 0,2818
0,02 16,97 1,8128 0,2769
0,01 10,24 1,0941 0,1947
0,07 15,27 1,6318 0,1936
0,03 10,21 1,0911 0,1934
0,17 30,29 3,2363 0,1848
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 66,57 7,1124 −1,2812
0,06 28,95 3,0927 −0,4901
0,08 19,76 2,1112 −0,2754
0,08 12,10 1,2932 −0,2462
0,06 8,09 0,8646 −0,2452
0,01 2,46 0,2627 −0,2160
0,05 9,29 0,9921 −0,2090
0,00 10,93 1,1680 −0,1851
0,03 5,72 0,6111 −0,1639
0,09 13,34 1,4257 −0,1585
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,32 −2,99 66,57 −10,40 7,1124 −1,2812
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 −3,52 57,32 27,85 6,1242 1,0589
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 −0,34 42,57 17,78 4,5481 0,4650
GOOG / Alphabet Inc. 0,17 −1,23 30,29 12,14 3,2363 0,1848
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 0,07 28,95 −8,72 3,0927 −0,4901
ORCL / Oracle Corporation 0,12 2,66 25,97 60,54 2,7746 0,9471
PEN / Penumbra, Inc. 0,08 −2,53 19,76 −6,46 2,1112 −0,2754
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −0,60 19,48 13,28 2,0813 0,1384
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −2,54 16,97 24,80 1,8128 0,2769
AXP / American Express Company 0,05 −1,30 16,88 17,02 1,8036 0,1738
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 4,04 15,27 19,97 1,6318 0,1936
CVX / Chevron Corporation 0,09 11,17 13,34 −4,85 1,4257 −0,1585
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 −0,87 12,92 11,45 1,3802 0,0707
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 −3,56 12,10 −11,17 1,2932 −0,2462
WMT / Walmart Inc. 0,12 −1,54 11,40 9,66 1,2182 0,0436
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 −4,18 11,21 39,68 1,1978 0,2911
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 10,93 −8,72 1,1680 −0,1851
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −0,72 10,24 28,63 1,0941 0,1947
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −2,79 10,23 11,70 1,0932 0,0584
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 −2,13 10,21 28,53 1,0911 0,1934
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 −1,90 9,47 −0,75 1,0122 −0,0663
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 −1,42 9,29 −12,66 0,9921 −0,2090
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −1,84 8,72 8,41 0,9315 0,0230
ALL / The Allstate Corporation 0,04 −1,99 8,56 −4,72 0,9148 −0,1004
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 1,01 8,26 9,26 0,8823 0,0284
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −1,34 8,23 23,95 0,8792 0,1292
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,03 −1,33 8,16 10,88 0,8715 0,0404
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 −2,76 8,14 30,20 0,8696 0,1633
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 −6,45 8,09 −17,62 0,8646 −0,2452
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 −1,72 7,80 0,78 0,8330 −0,0410
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −2,72 7,76 60,14 0,8294 0,2818
V / Visa Inc. 0,02 −0,94 7,46 0,35 0,7971 −0,0428
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 −2,34 7,40 −8,70 0,7901 −0,1249
BX / Blackstone Inc. 0,05 −1,93 6,91 4,95 0,7386 −0,0056
ABT / Abbott Laboratories 0,05 −1,18 6,67 1,32 0,7126 −0,0311
SO / The Southern Company 0,07 −0,93 6,66 −1,05 0,7118 −0,0489
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 −1,33 6,54 −6,31 0,6985 −0,0898
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −4,12 6,53 −1,70 0,6978 −0,0529
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,05 1,53 6,53 0,40 0,6975 −0,0370
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 0,66 6,51 8,83 0,6955 0,0197
WELL / Welltower Inc. 0,04 −1,93 6,48 −1,61 0,6925 −0,0517
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 −0,52 6,47 −12,28 0,6908 −0,1418
PGR / The Progressive Corporation 0,02 1,05 6,42 −4,72 0,6857 −0,0752
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 −0,34 6,40 25,73 0,6839 0,1087
FDX / FedEx Corporation 0,03 −10,58 5,72 −16,62 0,6111 −0,1639
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −0,78 5,47 17,64 0,5842 0,0590
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −2,80 5,46 −2,76 0,5838 −0,0510
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,06 −1,74 5,42 −14,23 0,5792 −0,1348
BAC / Bank of America Corporation 0,11 −1,76 5,13 11,41 0,5477 0,0278
TGT / Target Corporation 0,05 −4,49 5,12 −9,72 0,5467 −0,0936
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 0,00 4,97 18,61 0,5305 0,0576
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 −2,35 4,97 3,57 0,5305 −0,0112
MS / Morgan Stanley 0,03 −0,20 4,92 20,49 0,5254 0,0643
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,59 4,85 9,21 0,5182 0,0164
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 −0,96 4,65 18,70 0,4971 0,0542
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 2,17 4,62 12,90 0,4936 0,0313
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −0,43 4,57 10,39 0,4883 0,0206
MET / MetLife, Inc. 0,05 −1,03 4,26 −0,88 0,4554 −0,0304
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 −4,15 4,10 −8,57 0,4379 −0,0685
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −0,10 4,09 −5,71 0,4375 −0,0531
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,99 4,05 3,63 0,4329 −0,0088
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −1,01 3,96 −10,26 0,4234 −0,0756
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 1,47 3,74 3,83 0,3998 −0,0074
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 −0,58 3,65 0,80 0,3904 −0,0191
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 −0,76 3,65 2,44 0,3900 −0,0125
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,02 12,39 3,64 17,92 0,3888 0,0401
GLW / Corning Incorporated 0,07 −2,85 3,63 11,61 0,3882 0,0204
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −2,82 3,59 7,14 0,3834 0,0050
DE / Deere & Company 0,01 −2,89 3,48 5,23 0,3721 −0,0019
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 6,73 3,47 −13,03 0,3708 −0,0800
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,39 3,46 −6,83 0,3701 −0,0499
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −0,48 3,41 21,04 0,3645 0,0460
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −0,20 3,09 0,75 0,3305 −0,0164
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,13 −1,81 3,05 8,70 0,3257 0,0088
RTX / RTX Corporation 0,02 −1,90 3,01 8,15 0,3218 0,0072
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 3,70 2,95 32,38 0,3154 0,0634
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 0,67 2,81 11,55 0,3004 0,0157
PFE / Pfizer Inc. 0,11 −1,98 2,70 −6,21 0,2887 −0,0369
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,45 2,53 35,84 0,2702 0,0599
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,11 0,00 2,48 16,52 0,2646 0,0245
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −2,56 2,46 −41,96 0,2627 −0,2160
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 0,82 2,41 0,75 0,2571 −0,0127
HSY / The Hershey Company 0,01 −1,36 2,41 −4,30 0,2571 −0,0269
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 −2,05 2,33 9,33 0,2492 0,0081
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −1,84 2,31 −2,12 0,2468 −0,0199
C / Citigroup Inc. 0,03 −0,93 2,31 18,78 0,2468 0,0271
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 0,94 2,30 1,73 0,2453 −0,0096
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 −3,12 2,27 −26,46 0,2429 −0,1064
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 −0,62 2,19 9,94 0,2340 0,0089
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −4,32 2,12 3,92 0,2268 −0,0039
COP / ConocoPhillips 0,02 −8,48 2,08 −21,81 0,2219 −0,0781
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 5,74 2,07 41,62 0,2212 0,0561
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −0,08 2,07 −3,27 0,2211 −0,0206
FITB / Fifth Third Bancorp 0,05 0,00 2,04 4,94 0,2181 −0,0017
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 21,42 1,99 −0,10 0,2122 −0,0124
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −1,77 1,98 −26,15 0,2119 −0,0914
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −6,72 1,95 −9,78 0,2080 −0,0358
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −1,51 1,95 16,26 0,2079 0,0188
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 0,00 1,88 −13,22 0,2013 −0,0440
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −22,40 1,88 −21,00 0,2011 −0,0680
T / AT&T Inc. 0,06 −6,91 1,88 −4,77 0,2007 −0,0221
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,02 −5,26 1,84 −11,26 0,1962 −0,0376
SYY / Sysco Corporation 0,02 0,71 1,77 1,61 0,1891 −0,0076
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,97 1,71 −8,77 0,1824 −0,0290
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,70 10,01 0,1820 0,0070
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −0,42 1,65 22,93 0,1759 0,0245
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 −2,02 1,59 −10,01 0,1701 −0,0298
KHC / The Kraft Heinz Company 0,06 −3,86 1,57 −18,43 0,1679 −0,0497
PSX / Phillips 66 0,01 −8,47 1,57 −11,58 0,1673 −0,0327
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −1,27 1,56 41,82 0,1667 0,0424
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −4,53 1,55 −9,19 0,1659 −0,0273
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −6,03 1,53 10,48 0,1633 0,0070
USB / U.S. Bancorp 0,03 −2,75 1,52 4,18 0,1624 −0,0024
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,50 5,13 0,1600 −0,0009
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,00 1,50 8,33 0,1597 0,0038
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 −1,87 1,47 −15,44 0,1569 −0,0394
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −1,85 1,47 11,92 0,1566 0,0086
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −5,25 1,46 −4,46 0,1559 −0,0166
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 2,79 1,44 8,42 0,1541 0,0038
AES / The AES Corporation 0,14 −0,44 1,43 −15,66 0,1525 −0,0387
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 2,97 1,42 9,01 0,1513 0,0045
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −2,27 1,41 −11,42 0,1509 −0,0292
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 3,32 1,41 7,08 0,1504 0,0019
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 4,06 1,41 10,10 0,1502 0,0059
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,68 1,40 −2,31 0,1491 −0,0123
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 72,79 1,39 75,73 0,1486 0,0591
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 0,60 1,39 11,39 0,1485 0,0075
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 −2,84 1,39 6,21 0,1480 0,0006
BA / The Boeing Company 0,01 −2,23 1,38 20,16 0,1472 0,0176
ACN / Accenture plc 0,00 13,12 1,33 8,31 0,1421 0,0034
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −2,14 1,32 −2,72 0,1415 −0,0123
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −2,26 1,32 12,99 0,1413 0,0090
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −0,20 1,30 3,60 0,1385 −0,0029
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,02 −1,19 1,23 4,93 0,1319 −0,0009
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 −0,66 1,18 −11,18 0,1265 −0,0241
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −0,39 1,15 −10,77 0,1231 −0,0227
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −3,76 1,15 4,00 0,1224 −0,0020
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,03 3,89 1,14 24,78 0,1217 0,0186
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 −20,00 1,12 −14,60 0,1200 −0,0286
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,02 1,12 −9,25 0,1195 −0,0197
MMM / 3M Company 0,01 −1,20 1,11 2,39 0,1189 −0,0039
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 2,65 1,10 13,23 0,1180 0,0079
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −0,31 1,10 −2,39 0,1180 −0,0098
NRA / NRG Energy, Inc. 0,01 −8,59 1,10 53,91 0,1178 0,0368
DOW / Dow Inc. 0,04 −11,19 1,09 −32,65 0,1166 −0,0665
FBGRX / Fidelity Securities Fund - Fidelity Blue Chip Growth Fund 0,00 0,00 1,09 19,80 0,1164 0,0137
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −0,83 1,05 20,67 0,1117 0,0138
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,04 1,00 18,32 0,1070 0,0113
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,99 −2,64 0,1063 −0,0091
GE / General Electric Company 0,00 −6,25 0,98 20,61 0,1051 0,0129
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,98 −1,21 0,1048 −0,0074
VGSTX / Vanguard Star Funds - Vanguard STAR Fund Investor Shares 0,03 −7,39 0,97 −1,42 0,1040 −0,0075
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,00 0,34 0,96 10,94 0,1029 0,0048
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 12,37 0,92 32,14 0,0985 0,0197
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,92 14,89 0,0981 0,0078
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 5,43 0,91 29,47 0,0967 0,0176
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,83 0,90 8,28 0,0964 0,0022
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 0,23 0,89 10,57 0,0950 0,0042
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 1,30 0,88 −14,22 0,0935 −0,0217
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,05 0,87 3,81 0,0932 −0,0018
TWLO / Twilio Inc. 0,01 −3,37 0,80 22,78 0,0858 0,0119
UNM / Unum Group 0,01 0,00 0,79 −0,75 0,0848 −0,0056
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 7,21 0,79 3,82 0,0843 −0,0016
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 13,46 0,79 −3,44 0,0840 −0,0080
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 −10,23 0,78 −11,09 0,0832 −0,0157
FOCPX / Fidelity Securities Fund - Fidelity OTC Portfolio 0,03 0,00 0,77 16,04 0,0828 0,0074
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,76 14,74 0,0807 0,0063
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 −0,55 0,75 −1,57 0,0802 −0,0060
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,73 −3,82 0,0782 −0,0077
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −0,53 0,73 17,17 0,0780 0,0076
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,71 24,17 0,0763 0,0112
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 13,52 0,70 7,67 0,0751 0,0013
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,70 15,45 0,0743 0,0062
IP / International Paper Company 0,01 −3,44 0,69 −15,29 0,0735 −0,0182
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,67 −5,11 0,0714 −0,0082
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,67 −5,26 0,0713 −0,0082
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 0,00 0,65 13,44 0,0695 0,0047
INTC / Intel Corporation 0,03 −22,70 0,64 −23,72 0,0684 −0,0265
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 −0,81 0,63 −0,94 0,0677 −0,0046
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 0,40 0,63 4,52 0,0668 −0,0008
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,62 −5,75 0,0667 −0,0081
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 −2,40 0,62 5,30 0,0659 −0,0002
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,62 9,22 0,0659 0,0022
US3159117437 / FIDELITY EXTENDED MARKET INDEX FUND 0,01 0,00 0,61 12,09 0,0654 0,0037
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 6,95 0,60 −7,37 0,0645 −0,0091
INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF 0,01 52,99 0,59 64,25 0,0629 0,0223
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,59 −0,84 0,0627 −0,0042
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 3,78 0,58 10,63 0,0624 0,0028
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −1,53 0,56 5,45 0,0600 −0,0002
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,02 −0,19 0,56 −11,51 0,0600 −0,0117
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 −2,46 0,56 15,20 0,0599 0,0048
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 −16,98 0,56 −26,81 0,0595 −0,0265
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 −1,07 0,55 −6,93 0,0590 −0,0080
AVT / Avnet, Inc. 0,01 −3,30 0,54 6,68 0,0581 0,0005
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,53 14,59 0,0571 0,0045
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,20 0,53 73,62 0,0570 0,0223
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,53 15,03 0,0564 0,0045
FXF / Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 0,00 0,52 0,0553 0,0553
CPT / Camden Property Trust 0,00 −0,55 0,51 −8,39 0,0548 −0,0084
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,50 30,31 0,0538 0,0101
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,49 8,39 0,0526 0,0013
EXC / Exelon Corporation 0,01 2,49 0,47 −3,47 0,0506 −0,0048
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,46 22,99 0,0493 0,0069
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,90 0,45 −6,82 0,0482 −0,0065
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,45 4,90 0,0481 −0,0004
SWSSX / Schwab Capital Trust - Schwab Small-Cap Index Fund 0,01 −4,63 0,45 3,48 0,0477 −0,0010
VANGUARD TRGT RTRM 2045 / FD (92202E607) 0,01 0,44 0,0000
COHR / Coherent Corp. 0,00 3,40 0,43 41,97 0,0463 0,0118
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 5,76 0,42 16,81 0,0446 0,0043
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,42 −4,37 0,0445 −0,0047
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,00 −1,51 0,41 9,43 0,0434 0,0014
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 6,93 0,0429 0,0005
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,32 0,39 0,0417 0,0417
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −2,88 0,38 3,24 0,0409 −0,0010
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −1,20 0,37 3,90 0,0399 −0,0007
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,37 −1,34 0,0393 −0,0027
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,37 −3,67 0,0392 −0,0039
GGOAX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities Fund USD Cls A 0,01 0,00 0,37 2,81 0,0391 −0,0012
GM / General Motors Company 0,01 −7,06 0,36 −2,74 0,0380 −0,0033
ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. 0,04 9,68 0,35 29,26 0,0373 0,0067
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −0,63 0,35 −11,08 0,0369 −0,0069
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,35 −3,90 0,0369 −0,0038
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,34 10,89 0,0359 0,0017
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,19 0,33 53,00 0,0355 0,0109
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,33 −1,20 0,0352 −0,0025
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 −0,48 0,33 30,16 0,0351 0,0066
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,33 6,19 0,0349 0,0002
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −7,85 0,33 47,73 0,0348 0,0099
VONTOBEL US EQUITY FUND / FD (00791R780) 0,02 0,33 0,0000
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 1,37 0,32 20,60 0,0345 0,0042
PRUDENTIAL JENN EQTY OPPOR-Z / FD (74437E800) 0,01 0,32 0,0000
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,32 −3,92 0,0341 −0,0034
ELME / Elme Communities 0,02 −1,72 0,32 −10,17 0,0340 −0,0060
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,32 28,57 0,0337 0,0059
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,31 −18,32 0,0334 −0,0099
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,31 −7,14 0,0333 −0,0047
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 0,00 0,31 6,92 0,0330 0,0004
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −4,87 0,31 −5,79 0,0330 −0,0041
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −3,45 0,29 6,93 0,0314 0,0004
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,29 5,47 0,0309 −0,0002
CI / The Cigna Group 0,00 −1,75 0,28 −1,42 0,0298 −0,0021
NKE / NIKE, Inc. 0,00 14,71 0,28 28,84 0,0296 0,0052
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,28 9,96 0,0296 0,0011
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,28 0,0296 0,0296
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,28 2,23 0,0294 −0,0010
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −16,90 0,27 −1,79 0,0294 −0,0022
FIDELITY GROWTH DISCOVERY FUND / FD (31617F205) 0,00 0,27 0,0000
TWCUX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Ultra Investor Class 0,00 0,00 0,27 15,95 0,0288 0,0026
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 −2,25 0,26 4,80 0,0281 −0,0003
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,25 −6,30 0,0271 −0,0034
F / Ford Motor Company 0,02 −7,87 0,25 −0,39 0,0271 −0,0017
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 −2,04 0,25 5,91 0,0269 0,0001
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 2,92 0,0264 −0,0008
KEY / KeyCorp 0,01 9,14 0,24 19,02 0,0261 0,0029
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,24 0,83 0,0260 −0,0012
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,00 5,62 0,24 14,56 0,0253 0,0020
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 −4,10 0,24 7,31 0,0252 0,0003
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,23 −6,02 0,0251 −0,0031
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,23 3,64 0,0244 −0,0005
QXO / QXO, Inc. 0,01 0,00 0,22 60,00 0,0239 0,0080
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,22 0,0233 0,0233
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 2,23 0,22 35,85 0,0231 0,0051
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,22 0,0231 0,0231
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,22 0,0230 0,0230
TRMCX / T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund 0,01 0,00 0,21 0,94 0,0229 −0,0011
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 0,21 0,0222 0,0222
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 0,00 0,21 −2,36 0,0222 −0,0018
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0219 0,0219
FMAGX / Fidelity Magellan Fund - Fidelity Magellan 0,01 −3,85 0,20 8,02 0,0216 0,0004
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,01 0,20 0,0215 0,0215
PARA / Paramount Global 0,02 −7,90 0,20 −0,51 0,0209 −0,0013
FSDIX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Strategic Dividend & Income 0,01 0,46 0,19 3,23 0,0206 −0,0005
FSANX / Fidelity Charles Street Trust - Fidelity Asset Manager 60% 0,01 0,00 0,18 7,65 0,0196 0,0004
VONTOBEL INTL EQTY-INST / FD (00791R871) 0,01 0,18 0,0000
OGN / Organon & Co. 0,02 −47,37 0,16 −65,94 0,0168 −0,0350
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,01 0,00 0,14 5,34 0,0148 0,0000
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,01 −2,76 0,13 −3,68 0,0140 −0,0014
CBSTF / The Cannabist Company Holdings Inc. 0,10 0,00 0,01 25,00 0,0006 0,0000
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASFZ / Associates First Capital Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VXLLF / Vaxil Bio Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0243
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0261