Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 015 750 658
Nåværende posisjoner 103
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CapWealth Advisors, LLC har oppgitt 103 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 015 750 658 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CapWealth Advisors, LLCs største beholdninger er Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . CapWealth Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Constellation Energy Corporation (US:CEG) , DocuSign, Inc. (US:DOCU) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 17,57 1,7294 1,7294
0,41 55,87 5,5000 1,6881
0,26 18,14 1,7860 1,3398
0,08 17,80 1,7528 1,2294
0,05 25,40 2,5004 0,8985
0,20 19,89 1,9581 0,8197
0,09 46,11 4,5399 0,7603
0,08 6,06 0,5968 0,5968
0,12 12,86 1,2659 0,5505
0,11 25,32 2,4926 0,4734
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 40,42 3,9792 −1,6647
0,17 24,90 2,4511 −1,2502
0,81 21,51 2,1179 −1,0980
0,14 21,22 2,0892 −0,5338
0,33 22,54 2,2195 −0,4349
0,20 28,69 2,8240 −0,3358
0,11 14,99 1,4754 −0,3325
0,08 15,72 1,5474 −0,3284
0,25 28,04 2,7607 −0,3238
0,79 49,91 4,9136 −0,2820
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,41 −1,75 55,87 58,68 5,5000 1,6881
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,79 −1,04 49,91 4,01 4,9136 −0,2820
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −0,30 46,11 32,10 4,5399 0,7603
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 −14,99 40,42 −22,46 3,9792 −1,6647
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 −1,86 38,27 16,34 3,7674 0,2058
CVX / Chevron Corporation 0,20 14,84 28,69 −1,71 2,8240 −0,3358
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,25 −0,52 28,04 −1,57 2,7607 −0,3238
GE / General Electric Company 0,10 −0,72 26,69 27,68 2,6279 0,3642
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −27,81 26,53 3,66 2,6123 −0,1592
BAC / Bank of America Corporation 0,55 −0,20 26,16 13,17 2,5752 0,0725
MRK / Merck & Co., Inc. 0,33 41,31 25,77 24,62 2,5369 0,2981
GEV / GE Vernova Inc. 0,05 −0,96 25,40 71,67 2,5004 0,8985
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,50 25,32 35,77 2,4926 0,4734
GLW / Corning Incorporated 0,48 2,13 25,01 17,32 2,4621 0,1540
RTX / RTX Corporation 0,17 −33,93 24,90 −27,17 2,4511 −1,2502
DUK / Duke Energy Corporation 0,21 7,84 24,60 4,33 2,4216 −0,1311
CVS / CVS Health Corporation 0,33 −9,68 22,54 −8,04 2,2195 −0,4349
DOW / Dow Inc. 0,81 −4,48 21,51 −27,57 2,1179 −1,0980
JNJ / Johnson & Johnson 0,14 −4,90 21,22 −12,40 2,0892 −0,5338
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,16 −0,14 20,71 1,26 2,0386 −0,1755
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,20 106,13 19,89 89,17 1,9581 0,8197
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 0,98 19,75 16,44 1,9447 0,1079
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 1,08 19,42 −1,38 1,9116 −0,2203
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 4,39 8,52 19,23 21,25 1,8934 0,1760
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,26 349,51 18,14 340,21 1,7860 1,3398
ORCL / Oracle Corporation 0,08 135,51 17,80 268,31 1,7528 1,2294
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 17,57 1,7294 1,7294
VZ / Verizon Communications Inc. 0,40 3,59 17,17 −1,19 1,6909 −0,1911
AAPL / Apple Inc. 0,08 −1,78 15,72 −9,28 1,5474 −0,3284
PEP / PepsiCo, Inc. 0,11 1,92 14,99 −10,25 1,4754 −0,3325
HON / Honeywell International Inc. 0,06 2,05 14,76 12,24 1,4526 0,0292
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 1,27 14,75 3,82 1,4518 −0,0861
KO / The Coca-Cola Company 0,19 0,65 13,23 −0,57 1,3023 −0,1383
FTNT / Fortinet, Inc. 0,12 77,20 12,86 94,64 1,2659 0,5505
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,14 32,80 12,50 32,80 1,2306 0,2114
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,37 12,29 6,68 1,2095 −0,0375
HSY / The Hershey Company 0,07 1,33 11,12 −1,69 1,0944 −0,1299
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −5,30 10,84 −0,88 1,0667 −0,1169
AMGN / Amgen Inc. 0,04 4,98 10,29 −5,92 1,0134 −0,1713
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −0,76 9,62 −0,72 0,9475 −0,1021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −8,50 9,21 4,27 0,9063 −0,0496
TSCO / Tractor Supply Company 0,17 −2,57 9,03 −6,69 0,8888 −0,1588
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 2,14 7,90 17,92 0,7782 0,0524
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,05 2,82 7,58 16,27 0,7467 0,0404
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,13 1,14 6,99 2,45 0,6883 −0,0507
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 4,87 6,63 10,03 0,6522 0,0003
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,25 1,39 6,59 −3,91 0,6484 −0,0937
DOCU / DocuSign, Inc. 0,08 6,06 0,5968 0,5968
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 −0,09 4,95 3,24 0,4870 −0,0318
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,13 2,77 4,68 5,41 0,4603 −0,0200
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,12 2,67 10,36 0,2633 0,0009
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,06 −2,68 2,59 15,50 0,2546 0,0122
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 112,21 2,28 121,03 0,2246 0,1128
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 5,20 2,25 −4,63 0,2211 −0,0339
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 20,09 2,22 32,64 0,2185 0,0373
LUMN / Lumen Technologies, Inc. Call 0,50 0,00 2,19 11,73 0,2156 0,0034
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −6,54 1,85 3,64 0,1821 −0,0112
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 0,1435 −0,0294
SO / The Southern Company 0,02 0,00 1,45 −0,07 0,1429 −0,0145
DUSA / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select U.S. Equity ETF 0,03 −8,70 1,40 −0,14 0,1380 −0,0140
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,49 1,35 27,44 0,1327 0,0182
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 1,25 13,74 0,1231 0,0041
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,99 1,25 9,39 0,1229 −0,0006
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −10,47 1,11 30,51 0,1092 0,0172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,31 0,85 19,69 0,0838 0,0068
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 −1,02 0,85 9,74 0,0832 −0,0002
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −14,06 0,81 −19,60 0,0800 −0,0295
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,93 0,74 10,31 0,0727 0,0002
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,66 18,53 0,0649 0,0047
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −2,61 0,63 −3,68 0,0619 −0,0088
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −13,40 0,61 42,89 0,0604 0,0138
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 216,43 0,60 169,37 0,0590 0,0349
T / AT&T Inc. 0,02 0,92 0,45 3,23 0,0442 −0,0029
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,44 −4,94 0,0437 −0,0068
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 6,52 0,44 14,21 0,0435 0,0015
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,44 6,33 0,0431 −0,0015
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 0,43 0,0426 0,0426
FHN / First Horizon Corporation 0,02 0,00 0,40 9,04 0,0392 −0,0003
FBK / FB Financial Corporation 0,01 0,00 0,39 −2,26 0,0384 −0,0048
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,00 0,37 8,19 0,0365 −0,0006
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,01 0,00 0,34 10,78 0,0334 0,0003
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,34 2,43 0,0332 −0,0024
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,01 0,00 0,34 15,02 0,0332 0,0015
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,00 0,33 7,40 0,0329 −0,0008
V / Visa Inc. 0,00 −0,22 0,32 1,25 0,0318 −0,0028
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −3,19 0,32 1,60 0,0312 −0,0026
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 1,75 0,32 −0,94 0,0311 −0,0034
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −14,94 0,31 −19,69 0,0302 −0,0112
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −2,74 0,28 17,92 0,0279 0,0018
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,01 −14,48 0,28 −5,46 0,0274 −0,0045
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,27 5,98 0,0263 −0,0009
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,26 6,53 0,0257 −0,0008
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,01 0,26 0,0255 0,0255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,12 0,26 −40,51 0,0254 −0,0214
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −0,43 0,26 −6,91 0,0253 −0,0046
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 33,42 0,26 26,73 0,0252 0,0033
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,25 0,0243 0,0243
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,83 0,0212 −0,0025
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0210 0,0210
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,21 4,46 0,0208 −0,0011
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 −2,35 0,0205 −0,0026
CLX / The Clorox Company 0,00 −2,83 0,21 −20,77 0,0203 −0,0079
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,01 −33,33 0,10 3,19 0,0096 −0,0006
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000