Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 137 434 712
Nåværende posisjoner 105
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Capstone Wealth Management Group LLC har oppgitt 105 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 137 434 712 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Capstone Wealth Management Group LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Capstone Wealth Management Group LLCs nye posisjoner inkluderer ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (US:OUSA) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,89 1,3732 1,3732
0,02 1,60 1,1617 1,1617
0,03 4,49 3,2381 0,7161
0,00 2,38 1,7321 0,3799
0,01 3,08 2,2413 0,3799
0,02 4,14 2,9877 0,3305
0,00 0,39 0,2814 0,2814
0,04 0,72 0,5206 0,2621
0,02 0,34 0,2493 0,2493
0,01 0,29 0,2093 0,2093
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,25 6,7272 −1,3791
0,01 5,14 3,7072 −0,7932
0,05 4,85 3,5319 −0,7812
0,07 3,80 2,7389 −0,7141
0,03 2,35 1,6976 −0,4955
0,02 3,12 2,2508 −0,4555
0,08 2,49 1,8144 −0,4305
0,05 2,68 1,9302 −0,3553
0,10 5,40 3,8914 −0,2945
0,03 1,42 1,0263 −0,2720
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 −1,41 9,25 −8,94 6,7272 −1,3791
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,09 9,43 8,04 9,43 5,8024 −0,0669
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −7,20 6,00 13,80 4,3243 0,1184
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,10 −2,13 5,40 2,90 3,8914 −0,2945
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,03 5,14 −8,82 3,7072 −0,7932
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −0,87 4,85 −10,14 3,5319 −0,7812
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −2,50 4,49 42,15 3,2381 0,7161
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,04 10,73 4,40 10,68 3,1759 −0,0007
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 1,01 4,14 24,46 2,9877 0,3305
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 −11,75 3,80 −12,21 2,7389 −0,7141
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,04 3,74 3,53 20,02 2,5425 0,1972
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −0,28 3,12 −7,94 2,2508 −0,4555
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,29 3,08 32,13 2,2413 0,3799
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,05 −11,02 2,68 −6,50 1,9302 −0,3553
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,08 −11,17 2,49 −11,31 1,8144 −0,4305
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,46 2,38 5,03 1,7183 −0,0929
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,73 2,38 40,58 1,7321 0,3799
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 −5,59 2,35 −14,31 1,6976 −0,4955
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 −7,88 2,31 4,28 1,6694 −0,1025
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,04 7,52 2,31 21,74 1,6643 0,1513
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,54 2,19 17,54 1,5809 0,0925
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 2,23 1,91 1,38 1,3747 −0,1266
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 1,89 1,3732 1,3732
SLV / iShares Silver Trust 0,06 5,76 1,82 11,96 1,3101 0,0149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −7,80 1,81 6,33 1,3202 −0,0424
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,05 −1,46 1,66 −6,38 1,1954 −0,2178
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,11 1,64 −6,87 1,1831 −0,2231
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 1,60 1,1617 1,1617
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 −13,47 1,42 −12,48 1,0263 −0,2720
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −10,38 1,42 −0,91 1,0227 −0,1201
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,68 1,39 18,18 1,0126 0,0722
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 7,86 1,35 14,07 0,9799 0,0376
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −22,21 1,30 22,44 0,9411 0,0904
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 −3,11 1,27 −5,59 0,9143 −0,1576
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 −13,09 1,23 10,21 0,8883 −0,0036
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −6,48 1,19 0,00 0,8591 −0,0924
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −7,92 1,01 1,62 0,7255 −0,0641
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,94 0,98 3,36 0,7097 −0,0509
WMT / Walmart Inc. 0,01 −8,89 0,97 1,58 0,6975 −0,0633
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −3,22 0,96 14,65 0,6953 0,0302
NKE / NIKE, Inc. 0,01 2,43 0,87 14,57 0,6359 0,0272
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,86 12,52 0,6228 0,0101
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 −9,76 0,85 −2,65 0,6100 −0,0836
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,82 4,70 0,5949 −0,0340
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 −8,40 0,79 −5,07 0,5674 −0,0937
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,06 0,78 3,74 0,5651 −0,0326
LASR / nLIGHT, Inc. 0,04 −11,99 0,72 123,22 0,5206 0,2621
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 4,77 0,69 4,89 0,4950 −0,0278
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −5,63 0,67 11,48 0,4834 0,0035
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −8,32 0,66 51,14 0,4817 0,1315
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −7,13 0,65 2,19 0,4715 −0,0391
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −4,65 0,65 −3,99 0,4689 −0,0721
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,26 0,59 20,57 0,4271 0,0348
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,57 −4,53 0,4107 −0,0659
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,01 −6,20 0,57 −7,22 0,4077 −0,0786
SPXE / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF 0,01 −7,04 0,56 3,51 0,4048 −0,0284
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 −3,05 0,54 15,38 0,3901 0,0158
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 4,16 0,51 16,90 0,3647 0,0191
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 27,36 0,50 39,83 0,3623 0,0752
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 20,56 0,48 33,33 0,3491 0,0587
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,12 0,47 −6,32 0,3453 −0,0591
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −25,65 0,45 −22,05 0,3242 −0,1358
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,43 −1,15 0,3134 −0,0343
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 4,44 0,40 6,15 0,2867 −0,0124
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,64 0,40 −11,41 0,2888 −0,0688
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,39 0,2814 0,2814
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 −16,82 0,38 −15,74 0,2770 −0,0835
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −14,49 0,37 38,58 0,2693 0,0554
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −8,19 0,36 43,65 0,2639 0,0622
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 0,00 0,36 1,40 0,2610 −0,0236
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,35 8,39 0,2523 −0,0055
T / AT&T Inc. 0,01 32,79 0,35 35,94 0,2533 0,0488
CVX / Chevron Corporation 0,00 −19,83 0,35 −31,56 0,2532 −0,1516
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,10 0,2505 −0,0058
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 0,2493 0,2493
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 17,44 0,33 38,59 0,2410 0,0480
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,00 0,31 0,66 0,2211 −0,0218
OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0,01 0,29 0,2093 0,2093
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −0,33 0,28 8,85 0,2062 −0,0015
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 −23,98 0,2030 −0,0905
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,05 0,28 12,60 0,1999 0,0035
K / Kellanova 0,00 0,00 0,27 −3,57 0,1968 −0,0272
GE / General Electric Company 0,00 0,27 0,1931 0,1931
UDN / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund 0,01 0,26 0,1917 0,1917
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,26 0,1876 0,1876
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,01 0,00 0,25 −3,89 0,1785 −0,0268
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,24 0,1769 0,1769
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,24 −0,41 0,1767 −0,0178
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,24 0,1758 0,1758
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,71 0,24 −0,83 0,1732 −0,0203
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −29,49 0,24 −17,01 0,1743 −0,0562
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1733 0,1733
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −29,41 0,23 −20,48 0,1696 −0,0649
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 −2,12 0,1669 −0,0218
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,1677 0,1677
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,22 −6,30 0,1609 −0,0296
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,22 −2,65 0,1587 −0,0220
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,21 −1,39 0,1538 −0,0190
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,21 0,1540 0,1540
PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF 0,00 0,21 0,1493 0,1493
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1503 0,1503
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,20 0,1468 0,1468
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,20 0,1465 0,1465
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,20 0,1460 0,1460
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 0,00 0,11 31,33 0,0792 0,0129
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000