Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 53 337 003
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 53 337 003 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class As største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,85 1,5821 1,5821
0,00 0,82 1,5191 1,5191
0,00 0,81 1,5048 1,5048
0,69 0,69 1,2918 1,2918
0,00 0,59 1,0946 1,0946
0,00 0,55 1,0211 1,0211
0,01 0,88 1,6430 0,5035
0,00 0,78 1,4460 0,5031
0,01 0,75 1,3960 0,4373
0,00 1,36 2,5199 0,4214
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,00 5,5754 −1,0655
0,02 2,85 5,2915 −0,9842
0,00 0,64 1,1870 −0,7960
0,03 2,79 5,1831 −0,6121
0,01 0,59 1,0934 −0,5806
0,00 0,56 1,0474 −0,4704
0,00 0,58 1,0821 −0,4113
0,00 1,26 2,3330 −0,3431
0,00 0,43 0,8071 −0,2466
0,01 0,73 1,3511 −0,1925
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,23 3,49 −11,07 6,4816 −0,1659
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,23 3,26 −5,95 6,0593 0,1834
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −1,31 3,00 −23,42 5,5754 −1,0655
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −1,20 2,85 −23,10 5,2915 −0,9842
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −10,07 2,79 −18,43 5,1831 −0,6121
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,41 1,62 −4,82 3,0124 0,1253
V / Visa Inc. 0,00 −1,22 1,46 −0,14 2,7057 0,2342
WMT / Walmart Inc. 0,01 −1,15 1,44 −2,11 2,6707 0,1834
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,18 1,36 9,54 2,5199 0,4214
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −31,37 1,26 −20,47 2,3330 −0,3431
SO / The Southern Company 0,01 −1,27 1,21 8,04 2,2480 0,3508
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,31 1,20 −13,63 2,2281 −0,1251
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 19,88 0,93 7,88 1,7321 0,2675
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −1,21 0,92 −11,04 1,7099 −0,0419
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,98 0,90 1,69 1,6742 0,1731
AXP / American Express Company 0,00 −1,32 0,90 −17,17 1,6684 −0,1691
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −1,29 0,89 4,59 1,6536 0,2114
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 27,53 0,88 31,40 1,6430 0,5035
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −0,84 0,88 5,04 1,6278 0,2153
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,85 1,5821 1,5821
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −1,24 0,85 −2,65 1,5712 0,0986
LIN / Linde plc 0,00 −1,17 0,84 0,36 1,5687 0,1437
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −1,29 0,84 −9,59 1,5597 −0,0150
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 16,91 0,84 7,57 1,5580 0,2367
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −1,26 0,82 −5,31 1,5244 0,0561
BA / The Boeing Company 0,00 0,82 1,5191 1,5191
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,81 1,5048 1,5048
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −30,18 0,81 −15,35 1,4968 −0,1167
DE / Deere & Company 0,00 −1,20 0,80 −3,84 1,4898 0,0759
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −18,54 0,80 −16,82 1,4808 −0,1423
HES / Hess Corporation 0,01 −1,27 0,80 −8,30 1,4779 0,0071
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,78 94,25 1,4460 0,5031
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 42,89 0,75 32,92 1,3960 0,4373
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,19 0,73 2,68 1,3567 0,1521
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −1,30 0,73 −20,22 1,3511 −0,1925
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −0,79 0,72 −6,86 1,3385 0,0263
CB / Chubb Limited 0,00 −1,23 0,71 3,95 1,3199 0,1615
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −1,24 0,70 −15,32 1,3051 −0,1012
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,69 0,69 1,2918 1,2918
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −1,23 0,69 −9,99 1,2901 −0,0184
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −63,84 0,69 24,64 1,2807 0,0102
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −28,01 0,64 −45,42 1,1870 −0,7960
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,59 1,0946 1,0946
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −40,72 0,59 −40,43 1,0934 −0,5806
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −24,79 0,58 −33,86 1,0821 −0,4113
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −1,16 0,57 −18,23 1,0678 −0,1230
MS / Morgan Stanley 0,00 −24,51 0,56 −37,09 1,0474 −0,4704
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,55 1,0211 1,0211
ADBE / Adobe Inc. 0,00 5,80 0,55 −17,00 1,0177 −0,1582
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −2,41 0,43 −30,11 0,8071 −0,2466