Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 42 980 000
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Bristol Advisors, LLC har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 42 980 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Bristol Advisors, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Altria Group, Inc. (US:MO) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Bristol Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust (US:FXB) , NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NIO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 14,01 32,5989 32,5989
0,09 5,07 11,7985 11,5502
0,05 2,74 6,3820 6,3820
0,51 7,82 18,2015 5,8616
0,01 2,80 6,5170 5,7961
0,12 2,06 4,8046 4,8046
0,10 1,24 2,8758 2,8758
0,04 1,37 3,1829 2,3409
0,01 0,60 1,3983 1,3983
0,01 0,52 1,2168 1,2168
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −32,2962
0,00 0,00 −5,0928
0,00 0,00 −3,1749
0,04 1,41 3,2690 −2,9310
0,00 0,00 −1,3506
0,00 0,00 −1,2366
0,01 0,28 0,6561 −1,1958
0,00 0,00 −1,0663
0,00 0,00 −0,8000
0,00 0,00 −0,7269
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2019-04-29 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 14,01 32,5989 32,5989
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,51 −34,65 7,82 −23,96 18,2015 5,8616
MO / Altria Group, Inc. 0,09 2 002,38 5,07 2 349,76 11,7985 11,5502
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 317,14 2,80 366,06 6,5170 5,7961
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 12,91 2,74 13,16 6,3820 6,3820
ARCC / Ares Capital Corporation 0,12 2,06 4,8046 4,8046
T / AT&T Inc. 0,04 −75,26 1,41 −72,82 3,2690 −2,9310
STAA / STAAR Surgical Company 0,04 81,82 1,37 94,87 3,1829 2,3409
CSSE / Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. 0,10 0,00 1,24 64,36 2,8758 2,8758
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,03 0,79 −10,44 1,8357 0,7790
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,60 1,3983 1,3983
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,52 1,2168 1,2168
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −25,83 0,43 −22,24 1,0005 0,3372
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,03 −36,08 0,39 −49,42 0,9097 −0,0174
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,33 0,7701 0,7701
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −84,55 0,28 −81,74 0,6561 −1,1958
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,28 0,6515 0,6515
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,23 0,5398 0,5398
FXB / Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust 0,00 0,22 0,5095 0,5095
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,16 48,11 0,3653 0,2381
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,02 −18,06 0,15 −18,38 0,3513 0,3513
EKSO / Ekso Bionics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,05 100,00 0,1117 0,0829
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,05 0,01 0,0233 0,0233
30064K105 / Exacttarget, Inc. Call 0,25 0,01 0,0140 0,0140
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,05 0,01 0,0116 0,0116
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,06 0,00 0,0023 0,0023
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,01 0,00 0,0023 0,0023
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
74347W148 / PROSHARES ULTRA VIX ST FU Put 0,01 0,00 0,0000 0,0000
74347W148 / PROSHARES ULTRA VIX ST FU Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0228
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,04 0,00 0,0000 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7269
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4078
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0168
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,0928
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2795
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0024
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1749
AAPL / Apple Inc. Put 0,03 −79,55 0,00 −100,00 −0,0048
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0663
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5673
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −32,2962
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
T / AT&T Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0096
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5314
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5421
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2591
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3506
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4498
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3634
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
CME / CME Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8000
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2675
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2366