Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 171 820 990
Nåværende posisjoner 26
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Boulder Wealth Advisors, LLC har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 171 820 990 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Boulder Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Boulder Wealth Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 21,59 12,5680 2,8134
0,21 10,66 6,2029 2,7465
0,16 8,30 4,8312 1,9329
1,56 33,60 19,5553 1,7107
0,05 26,86 15,6300 1,3964
0,13 22,91 13,3325 1,2896
0,19 9,01 5,2431 0,8575
0,00 2,11 1,2281 0,3305
0,00 0,21 0,1195 0,1195
0,04 3,34 1,9435 0,1165
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,91 2,2744 −9,3808
0,00 0,00 −0,1615
0,01 0,97 0,5661 −0,1201
0,00 0,29 0,1675 −0,0285
0,01 0,69 0,4006 −0,0201
0,00 0,23 0,1324 −0,0112
0,00 0,30 0,1726 −0,0007
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,56 2,32 33,60 −2,95 19,5553 1,7107
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 1,88 26,86 −2,76 15,6300 1,3964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,13 2,16 22,91 −1,96 13,3325 1,2896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,06 −0,67 21,88 −10,69 12,7361 0,1081
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,53 13,90 21,59 14,10 12,5680 2,8134
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,21 58,07 10,66 58,92 6,2029 2,7465
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,19 3,69 9,01 5,86 5,2431 0,8575
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,16 47,21 8,30 47,63 4,8312 1,9329
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 −81,74 3,91 −82,72 2,2744 −9,3808
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 3,03 3,34 −5,78 1,9435 0,1165
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,12 2,11 21,19 1,2281 0,3305
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,35 1,49 −8,29 0,8690 0,0296
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,26 1,03 −9,82 0,5984 0,0109
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,17 0,97 −26,97 0,5661 −0,1201
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,49 0,69 −15,69 0,4006 −0,0201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,63 −11,22 0,3687 0,0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 −4,56 0,2561 0,0185
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,93 0,43 2,40 0,2486 0,0334
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,32 3,22 0,1872 0,0265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,70 0,30 −11,90 0,1726 −0,0007
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −7,71 0,29 −24,47 0,1675 −0,0285
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,07 0,23 −18,35 0,1324 −0,0112
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 13,48 0,22 4,33 0,1264 0,0189
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,21 −4,55 0,1223 0,0088
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −2,11 0,21 −8,07 0,1196 0,0042
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1195 0,1195
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1615
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000