Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 205 668 019
Nåværende posisjoner 98
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

BluePath Capital Management, LLC har oppgitt 98 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 205 668 019 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BluePath Capital Management, LLCs største beholdninger er Tidal Trust II - Nicholas Fixed Income Alternative ETF (US:FIAX) , Tidal Trust II - Nicholas Global Equity and Income ETF (US:GIAX) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . BluePath Capital Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Tidal Trust II - Nicholas Crypto Income ETF (US:BLOX) , Celestica Inc. (CA:CLS) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 2,11 1,0279 1,0279
0,01 1,51 0,7334 0,7334
0,01 1,50 0,7290 0,7290
0,03 1,42 0,6887 0,6887
0,03 1,42 0,6881 0,6881
0,01 1,31 0,6368 0,6368
0,01 1,30 0,6298 0,6298
0,02 1,10 0,5134 0,5134
0,03 4,08 1,9852 0,4852
0,01 1,38 0,6401 0,4692
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,83 33,47 16,2745 −2,7337
0,08 7,96 3,8697 −0,8529
0,00 0,20 0,0978 −0,6880
0,01 4,49 2,1829 −0,4277
0,01 2,85 1,3870 −0,3321
0,01 0,46 0,2123 −0,2573
1,67 29,58 13,7529 −0,2207
0,04 2,61 1,2668 −0,2203
0,01 0,91 0,4409 −0,2154
0,02 0,57 0,2671 −0,1825
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIAX / Tidal Trust II - Nicholas Fixed Income Alternative ETF 1,83 3,18 33,47 2,01 16,2745 −2,7337
GIAX / Tidal Trust II - Nicholas Global Equity and Income ETF 1,67 13,55 29,58 22,61 13,7529 −0,2207
AFL / Aflac Incorporated 0,08 2,93 7,96 −2,38 3,8697 −0,8529
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 1,94 5,01 24,94 2,4383 0,1134
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −0,41 4,49 −0,38 2,1829 −0,4277
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 8,17 4,08 57,67 1,9852 0,4852
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 18,41 4,06 30,82 1,9732 0,1757
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 24,13 3,56 43,16 1,7293 0,2899
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,70 3,39 31,56 1,6463 0,1557
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 −24,06 3,03 22,67 1,4712 0,0421
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,07 2,85 −3,88 1,3870 −0,3321
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,43 2,61 29,92 1,2140 0,0497
KO / The Coca-Cola Company 0,04 2,73 2,61 1,48 1,2668 −0,2203
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 19,98 2,60 6,29 1,2666 −0,1531
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 16,86 2,45 14,41 1,1372 −0,1008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 13,18 2,31 33,14 1,1215 0,1181
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −6,57 2,30 53,78 1,1167 0,2518
BLOX / Tidal Trust II - Nicholas Crypto Income ETF 0,10 2,11 1,0279 1,0279
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −9,91 2,11 29,36 0,9794 0,0363
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 −18,80 2,03 82,70 0,9432 0,2999
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,18 1,94 5,88 0,9455 −0,1182
ZHDG / Tidal Trust I - ZEGA Buy & Hedge ETF 0,08 −6,90 1,81 2,49 0,8409 −0,1814
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,01 −13,92 1,76 1,97 0,8551 −0,1436
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,65 1,76 18,98 0,8536 −0,0013
APP / AppLovin Corporation 0,00 20,66 1,68 59,39 0,8172 0,2065
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,09 5,90 1,65 65,93 0,8005 0,2253
V / Visa Inc. 0,00 1,79 1,64 3,15 0,7612 −0,1584
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 13,00 1,63 28,76 0,7947 0,0595
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −9,46 1,63 30,77 0,7937 0,0707
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,30 1,62 58,49 0,7855 0,1948
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 3,62 1,56 32,79 0,7230 0,0442
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 6,45 1,55 48,56 0,7514 0,1486
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,03 17,54 1,52 68,29 0,7384 0,2155
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 10,17 1,52 42,71 0,7058 0,0897
MS / Morgan Stanley 0,01 10,53 1,51 33,48 0,7029 0,0467
CLS / Celestica Inc. 0,01 1,51 0,7334 0,7334
MSTR / Strategy Inc 0,00 −13,59 1,51 21,16 0,7323 0,0123
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,50 0,7290 0,7290
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 10,38 1,49 30,82 0,7269 0,0651
CB / Chubb Limited 0,01 7,33 1,49 2,97 0,6939 −0,1457
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,03 7,29 1,48 81,07 0,6897 0,2150
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 4,39 1,46 37,18 0,7105 0,0931
WMT / Walmart Inc. 0,01 3,56 1,46 15,27 0,7089 −0,0234
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,36 1,43 6,39 0,6661 −0,1139
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,72 1,42 20,87 0,6902 0,0100
IONQ / IonQ, Inc. 0,03 1,42 0,6887 0,6887
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 1,42 0,6881 0,6881
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 22,12 1,40 24,11 0,6786 0,0271
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 408,50 1,38 366,44 0,6401 0,4692
BAC / Bank of America Corporation 0,03 6,14 1,38 20,38 0,6692 0,0068
ARES / Ares Management Corporation 0,01 9,00 1,36 28,82 0,6319 0,0205
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 2,50 1,35 20,70 0,6579 0,0083
XYZ / Block, Inc. 0,02 11,55 1,34 39,52 0,6225 0,0665
ABT / Abbott Laboratories 0,01 6,37 1,32 9,08 0,6428 −0,0594
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 9,29 1,31 31,63 0,6376 0,0602
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 1,31 0,6368 0,6368
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1,30 0,6298 0,6298
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 11,92 1,26 13,87 0,6149 −0,0282
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 5,52 1,22 21,11 0,5943 0,0095
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,05 23,47 1,21 34,59 0,5648 0,0422
MMM / 3M Company 0,01 21,06 1,21 25,55 0,5624 0,0040
BX / Blackstone Inc. 0,01 31,38 1,20 40,68 0,5837 0,0891
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,05 20,85 1,20 39,19 0,5822 0,0837
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,04 22,18 1,19 55,01 0,5543 0,1088
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 21,73 1,18 20,51 0,5744 0,0062
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF 0,04 289,87 1,18 296,97 0,5483 0,3759
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,81 1,17 19,84 0,5453 −0,0212
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,03 22,14 1,16 30,30 0,5399 0,0232
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 27,01 1,15 22,29 0,5606 0,0148
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 27,57 1,14 35,31 0,5554 0,0663
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 1,10 0,5134 0,5134
O / Realty Income Corporation 0,02 24,99 1,08 24,11 0,5260 0,0211
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,03 28,53 1,08 21,44 0,5005 −0,0130
SO / The Southern Company 0,01 −19,86 0,91 −19,96 0,4409 −0,2154
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −1,28 0,89 2,41 0,4337 −0,0710
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,02 −26,92 0,57 −26,03 0,2671 −0,1825
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 −44,29 0,46 −43,70 0,2123 −0,2573
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −7,14 0,45 2,73 0,2103 −0,0450
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 21,35 0,41 34,31 0,1912 0,0137
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −19,12 0,40 −26,24 0,1958 −0,1204
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,91 0,38 57,08 0,1834 0,0440
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −1,20 0,37 4,47 0,1823 −0,0255
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 55,18 0,35 76,50 0,1718 0,0556
HPQ / HP Inc. 0,01 0,27 0,33 −11,50 0,1613 −0,0557
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −6,88 0,32 −12,22 0,1540 −0,0547
TLNE / Talen Energy Corporation 0,00 0,31 0,1496 0,1496
VST / Vistra Corp. 0,00 0,31 0,1485 0,1485
RH / RH 0,00 0,30 0,1476 0,1476
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,27 0,1331 0,1331
LCG / Northern Lights Fund Trust IV - Sterling Capital Focus Equity ETF 0,01 −2,75 0,23 11,06 0,1126 −0,0085
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,23 0,1119 0,1119
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,01 0,00 0,23 0,89 0,1051 −0,0252
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,22 0,1045 0,1045
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −2,71 0,21 0,97 0,0969 −0,0226
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −86,81 0,20 −85,18 0,0978 −0,6880
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0,01 −4,41 0,11 −5,00 0,0531 −0,0167
AFL / Aflac Incorporated Call 0,06 0,03 0,0141 0,0141
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,02 0,00 0,03 17,39 0,0126 −0,0009
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1385
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000