Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 127 634 251
Nåværende posisjoner 61
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Blodgett Wealth Advisors, Llc har oppgitt 61 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 127 634 251 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Blodgett Wealth Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Blodgett Wealth Advisors, Llcs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 15,16 11,8760 2,5695
0,03 12,86 10,0756 1,4967
0,00 2,49 1,9521 0,4280
0,01 1,50 1,1750 0,3880
0,04 9,23 7,2335 0,2738
0,00 0,32 0,2507 0,2507
0,02 1,43 1,1206 0,2376
0,01 3,23 2,5303 0,2280
0,00 0,29 0,2242 0,2242
0,01 3,24 2,5349 0,2215
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,37 9,6947 −2,5382
0,04 6,18 4,8452 −0,8510
0,00 3,59 2,8136 −0,7211
0,01 0,74 0,5785 −0,2607
0,00 1,46 1,1420 −0,2189
0,00 4,19 3,2853 −0,1772
0,01 1,76 1,3752 −0,1659
0,00 0,67 0,5259 −0,1658
0,01 1,03 0,8089 −0,1613
0,01 1,35 1,0577 −0,1514
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 −6,36 20,90 10,10 16,3777 0,1976
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 −4,78 15,16 38,80 11,8760 2,5695
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −3,59 12,86 27,75 10,0756 1,4967
AAPL / Apple Inc. 0,06 −6,67 12,37 −13,80 9,6947 −2,5382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −1,96 9,23 13,05 7,2335 0,2738
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −18,81 6,18 −7,47 4,8452 −0,8510
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,40 4,19 3,23 3,2853 −0,1772
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −8,26 3,59 −13,41 2,8136 −0,7211
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 7,87 3,24 19,20 2,5349 0,2215
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,15 3,23 19,55 2,5303 0,2280
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −3,55 2,49 39,32 1,9521 0,4280
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,53 2,15 0,61 1,6823 −0,1370
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,79 2,34 1,4059 −0,0888
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −1,79 1,76 −2,93 1,3752 −0,1659
AXP / American Express Company 0,01 −7,78 1,66 9,33 1,3043 0,0067
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,55 10,50 1,2121 0,0184
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −1,36 1,50 62,41 1,1750 0,3880
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 1,1420 −0,2189
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 7,81 1,43 38,03 1,1206 0,2376
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −3,79 1,35 −4,87 1,0577 −0,1514
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,29 1,16 31,10 0,9050 0,1535
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,99 1,03 −9,31 0,8089 −0,1613
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −3,03 0,98 16,35 0,7696 0,0497
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,94 43,71 0,7344 0,1781
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,64 0,88 8,42 0,6864 −0,0026
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,80 −6,45 0,6257 −0,1019
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,78 −11,41 0,6146 −0,1400
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −27,27 0,76 −10,88 0,5973 −0,1315
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −14,98 0,74 −25,00 0,5785 −0,2607
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −10,22 0,67 −17,26 0,5259 −0,1658
V / Visa Inc. 0,00 −9,83 0,65 −8,70 0,5105 −0,0974
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,65 8,21 0,5064 −0,0028
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,03 0,55 12,53 0,4296 0,0141
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,52 9,98 0,4060 0,0044
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,52 −14,38 0,4059 −0,1099
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,50 −9,35 0,3951 −0,0790
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,50 7,96 0,3940 −0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,43 0,3679 0,0303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,40 13,31 0,3141 0,0132
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,12 0,40 11,48 0,3124 0,0077
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −7,75 0,40 4,47 0,3115 −0,0124
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,38 −2,06 0,2989 −0,0327
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,38 17,50 0,2951 0,0223
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,33 −4,61 0,2595 −0,0364
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,32 0,2507 0,2507
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,02 −1,16 0,31 −1,61 0,2403 −0,0248
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,30 −9,06 0,2359 −0,0469
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −6,00 0,30 15,12 0,2331 0,0132
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −2,21 0,29 2,11 0,2278 −0,0146
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,29 −3,65 0,2275 −0,0293
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,29 16,60 0,2264 0,0151
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,29 0,2242 0,2242
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,28 3,32 0,2201 −0,0115
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 −19,53 0,28 −15,41 0,2195 −0,0629
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,29 0,25 22,39 0,1934 0,0215
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −8,60 0,25 10,86 0,1920 0,0029
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −24,21 0,24 −10,66 0,1905 −0,0417
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 −5,93 0,24 3,43 0,1896 −0,0093
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,21 0,1664 0,1664
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 25,00 0,0079 0,0005
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,01 28,57 0,0074 0,0010
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000