Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 142 919 665
Nåværende posisjoner 107
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Berry Wealth Group, LP har oppgitt 107 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 142 919 665 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Berry Wealth Group, LPs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Berry Wealth Group, LPs nye posisjoner inkluderer JFrog Ltd. (US:FROG) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 12,73 8,9098 2,8943
0,02 3,12 2,1825 1,7070
0,02 9,18 6,4226 1,0384
0,02 6,91 4,8363 0,7486
0,01 1,86 1,3044 0,3360
0,03 8,18 5,7223 0,3136
0,02 2,53 1,7720 0,2737
0,00 1,48 1,0382 0,2008
0,01 0,27 0,1912 0,1912
0,00 0,27 0,1898 0,1898
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,61 1,1253 −1,1793
0,04 8,16 5,7070 −1,1393
0,02 6,82 4,7744 −0,7508
0,01 3,96 2,7689 −0,4649
0,02 2,80 1,9597 −0,4526
0,01 2,51 1,7561 −0,2914
0,01 4,53 3,1666 −0,2871
0,04 2,44 1,7047 −0,2584
0,05 2,04 1,4289 −0,2537
0,03 2,26 1,5788 −0,2352
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 0,59 12,73 65,60 8,9098 2,8943
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,65 9,18 33,38 6,4226 1,0384
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,09 8,18 18,30 5,7223 0,3136
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,90 8,16 −6,80 5,7070 −1,1393
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 0,73 6,91 32,27 4,8363 0,7486
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 0,60 6,82 −3,38 4,7744 −0,7508
WMT / Walmart Inc. 0,06 0,06 5,72 11,45 4,0040 −0,0128
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 0,16 4,55 14,20 3,1858 0,0668
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,47 4,53 2,51 3,1666 −0,2871
CB / Chubb Limited 0,01 −0,21 3,96 −4,26 2,7689 −0,4649
CME / CME Group Inc. 0,01 1,19 3,78 5,14 2,6463 −0,1680
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 479,25 3,12 413,84 2,1825 1,7070
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 2,07 3,08 7,09 2,1552 −0,0949
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −1,39 2,80 −9,18 1,9597 −0,4526
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 0,29 2,53 32,22 1,7720 0,2737
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,26 2,51 −4,13 1,7561 −0,2914
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −2,34 2,47 15,27 1,7273 0,0519
O / Realty Income Corporation 0,04 −2,24 2,44 −2,91 1,7047 −0,2584
MDT / Medtronic plc 0,03 0,31 2,26 −2,67 1,5788 −0,2352
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 −0,47 2,04 −5,02 1,4289 −0,2537
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 0,22 1,94 9,25 1,3558 −0,0317
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,32 1,86 50,69 1,3044 0,3360
CMI / Cummins Inc. 0,01 1,22 1,77 5,73 1,2395 −0,0709
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −1,14 1,74 −4,39 1,2209 −0,2067
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 2,26 1,69 4,64 1,1841 −0,0816
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −8,36 1,61 −45,40 1,1253 −1,1793
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −2,24 1,59 −4,80 1,1116 −0,1938
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,24 1,48 38,60 1,0382 0,2008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,78 1,34 12,10 0,9398 0,0025
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,45 1,21 −9,00 0,8498 −0,1938
V / Visa Inc. 0,00 1,52 1,19 2,77 0,8319 −0,0726
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −4,44 1,17 −12,85 0,8211 −0,2324
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,12 1,17 −1,93 0,8160 −0,1146
TT / Trane Technologies plc 0,00 4,07 1,12 35,23 0,7817 0,1350
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,04 1,03 17,50 0,7235 0,0345
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 19,39 0,81 21,01 0,5687 0,0434
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 11,91 0,78 29,26 0,5474 0,0741
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,86 0,70 −3,85 0,4895 −0,0796
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 4,71 0,58 44,61 0,4040 0,0917
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,61 0,57 25,88 0,4019 0,0446
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −20,92 0,55 −19,71 0,3853 −0,1508
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,93 0,51 19,63 0,3585 0,0235
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −1,83 0,46 8,55 0,3201 −0,0094
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −7,04 0,45 20,43 0,3140 0,0225
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,93 0,45 7,99 0,3122 −0,0113
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,22 0,41 −5,30 0,2879 −0,0521
MS / Morgan Stanley 0,00 10,30 0,41 33,33 0,2859 0,0459
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 4,55 0,40 20,06 0,2810 0,0196
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −0,99 0,40 −22,76 0,2784 −0,1243
CVX / Chevron Corporation 0,00 20,74 0,40 3,40 0,2765 −0,0226
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 14,68 0,39 17,58 0,2720 0,0134
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 9,35 0,38 7,26 0,2690 −0,0116
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,19 0,37 11,34 0,2611 −0,0016
RTX / RTX Corporation 0,00 41,71 0,37 56,60 0,2576 0,0732
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 11,82 0,37 17,63 0,2570 0,0125
KO / The Coca-Cola Company 0,01 56,05 0,36 54,24 0,2549 0,0700
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 33,20 0,36 14,51 0,2546 0,0060
PNR / Pentair plc 0,00 11,87 0,35 31,58 0,2450 0,0364
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 8,25 0,34 2,11 0,2377 −0,0227
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,46 0,34 18,66 0,2361 0,0137
ALL / The Allstate Corporation 0,00 4,66 0,33 1,83 0,2340 −0,0232
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,71 0,33 12,50 0,2331 0,0008
COP / ConocoPhillips 0,00 −3,08 0,32 −17,28 0,2216 −0,0775
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 2,20 0,32 14,55 0,2205 0,0048
AXP / American Express Company 0,00 −12,89 0,31 3,38 0,2143 −0,0177
WSO / Watsco, Inc. 0,00 8,15 0,30 −6,17 0,2132 −0,0405
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 16,16 0,30 12,59 0,2131 0,0011
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −6,80 0,30 2,74 0,2104 −0,0182
STE / STERIS plc 0,00 5,30 0,30 11,52 0,2102 −0,0004
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −7,84 0,29 8,18 0,2042 −0,0064
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 6,30 0,29 13,49 0,2007 0,0028
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 2,83 0,29 −8,06 0,2000 −0,0433
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 9,10 0,28 0,71 0,1984 −0,0218
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 43,06 0,28 25,91 0,1941 0,0212
SO / The Southern Company 0,00 1,69 0,28 1,47 0,1938 −0,0196
FROG / JFrog Ltd. 0,01 0,27 0,1912 0,1912
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,27 0,1898 0,1898
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,1877 0,1877
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,27 0,1864 0,1864
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 9,18 0,26 5,69 0,1819 −0,0109
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,25 0,1755 0,1755
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 −0,35 0,24 −2,80 0,1701 −0,0261
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,24 0,1690 0,1690
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −14,95 0,24 −15,25 0,1679 −0,0528
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 9,27 0,24 5,78 0,1670 −0,0095
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,17 0,24 9,72 0,1664 −0,0031
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,42 0,24 4,89 0,1655 −0,0105
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −6,69 0,24 11,85 0,1653 −0,0003
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 9,65 0,23 8,84 0,1641 −0,0044
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 −2,99 0,23 −14,76 0,1619 −0,0506
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,23 0,1612 0,1612
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 0,12 0,23 −5,46 0,1579 −0,0284
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,00 0,68 0,23 6,64 0,1577 −0,0074
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 0,32 0,22 −7,17 0,1545 −0,0311
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,22 0,1540 0,1540
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,21 0,1502 0,1502
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,1478 0,1478
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,28 0,21 −19,23 0,1471 −0,0563
RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,00 0,21 0,1450 0,1450
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −31,96 0,21 −31,56 0,1445 −0,0912
CRAI / CRA International, Inc. 0,00 0,21 0,1443 0,1443
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,1443 0,1443
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −11,23 0,20 1,00 0,1423 −0,0155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,20 0,1417 0,1417
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,20 0,1411 0,1411
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,01 2,11 0,14 4,51 0,0975 −0,0069
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,01 0,06 0,13 0,00 0,0889 −0,0106
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000