Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 653 145 225
Nåværende posisjoner 309
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Avalon Advisors, Llc har oppgitt 309 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 653 145 225 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Avalon Advisors, Llcs største beholdninger er Lam Research Corporation (US:LRCX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Chevron Corporation (US:CVX) . Avalon Advisors, Llcs nye posisjoner inkluderer Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Valvoline Inc. (US:VVV) , APi Group Corporation (US:APG) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Illumina, Inc. (US:ILMN) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 78,38 2,1456 2,1432
0,41 75,91 2,0779 2,0760
0,22 68,86 1,8850 1,8835
2,28 62,33 1,7061 1,7052
0,15 61,67 1,6880 1,6863
0,17 49,14 1,3453 1,3439
0,48 48,89 1,3382 1,3367
0,37 48,24 1,3206 1,3191
0,73 47,03 1,2875 1,2875
1,44 46,82 1,2817 1,2808
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,43 0,0392 −0,8708
0,29 70,27 1,9236 −0,7751
0,01 1,39 0,0380 −0,5031
0,00 2,74 0,0749 −0,4701
0,09 12,62 0,3455 −0,4679
0,03 1,39 0,0380 −0,4665
0,11 20,93 0,5729 −0,4379
0,10 45,46 1,2444 −0,4176
0,17 78,82 2,1577 −0,4111
0,00 0,00 −0,3848
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-05-15 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRCX / Lam Research Corporation 0,22 −2,43 119,14 124 007,29 3,2614 0,5045
AAPL / Apple Inc. 0,68 11,56 111,76 143 176,92 3,0592 0,8115
GOOGL / Alphabet Inc. 0,93 15,42 96,71 136 115,49 2,6474 0,6180
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 19,21 94,21 144 841,54 2,5789 0,7069
CVX / Chevron Corporation 0,50 −1,57 82,11 90 135,16 2,2478 −0,3655
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,17 −1,98 78,82 87 482,22 2,1577 −0,4111
MRK / Merck & Co., Inc. 0,74 −2,60 78,38 94 337,35 2,1456 2,1432
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,41 −2,17 75,91 111 530,88 2,0779 2,0760
CMI / Cummins Inc. 0,29 −24,80 70,27 74 656,38 1,9236 −0,7751
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,22 28,29 68,86 129 828,30 1,8850 1,8835
MS / Morgan Stanley 0,76 −2,92 66,88 101 231,82 1,8307 −0,0688
PEP / PepsiCo, Inc. 0,35 −0,53 64,07 101 604,76 1,7539 −0,0638
VNT / Vontier Corporation 2,28 43,43 62,33 207 653,33 1,7061 1,7052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,15 −0,69 61,67 106 218,97 1,6880 1,6863
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,81 −2,59 49,36 109 582,22 1,3511 0,0609
ACN / Accenture plc 0,17 −1,93 49,14 106 734,78 1,3453 1,3439
PSX / Phillips 66 0,48 −4,21 48,89 93 911,54 1,3382 1,3367
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,37 −4,74 48,24 92 675,00 1,3206 1,3191
PG / The Procter & Gamble Company 0,32 −3,91 47,46 94 818,00 1,2992 −0,1344
KMX / CarMax, Inc. 0,73 47,03 1,2875 1,2875
WFC / Wells Fargo & Company 1,25 −2,47 46,84 88 275,47 1,2822 −0,2283
BN / Brookfield Corporation 1,44 47,20 46,82 155 973,33 1,2817 1,2808
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,10 −19,85 45,46 78 275,86 1,2444 −0,4176
HD / The Home Depot, Inc. 0,15 −4,38 44,29 90 281,63 1,2123 1,2109
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,44 −2,62 43,80 106 719,51 1,1989 0,0189
EMR / Emerson Electric Co. 0,50 −2,75 43,72 89 118,37 1,1967 1,1953
DFS / Discover Financial Services 0,43 −3,02 42,90 99 674,42 1,1744 −0,0725
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,22 −1,89 42,81 109 669,23 1,1719 1,1708
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,37 −2,07 42,27 103 002,44 1,1571 1,1559
ABBV / AbbVie Inc. 0,25 −2,06 39,68 96 670,73 1,0861 −0,0837
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,38 111,53 39,19 261 140,00 1,0727 1,0722
NOVA / Sunnova Energy International Inc. 2,27 0,00 35,45 88 517,50 0,9703 −0,1935
KO / The Coca-Cola Company 0,56 45,61 34,82 144 991,67 0,9532 0,2549
TGT / Target Corporation 0,20 −2,74 33,94 109 390,32 0,9291 0,0350
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −2,96 32,89 113 310,34 0,9003 0,8995
LIN / Linde plc 0,09 67,88 32,14 188 941,18 0,8797 0,3795
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,67 21,99 31,23 130 020,83 0,8549 0,8541
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 14,17 30,74 219 485,71 0,8415 0,4381
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,42 −2,50 29,45 94 906,45 0,8062 −0,0867
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 188,83 25,24 315 375,00 0,6909 0,4406
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,88 −23,90 25,15 66 089,47 0,6885 0,6874
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 24,68 102 716,67 0,6755 −0,0319
AMGN / Amgen Inc. 0,10 7,12 24,66 98 540,00 0,6751 −0,0371
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,26 24,54 24,32 127 873,68 0,6656 0,6651
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 9,36 24,23 121 050,00 0,6633 0,6627
FI / Fiserv, Inc. 0,21 −1,08 24,11 114 719,05 0,6600 0,0394
PFE / Pfizer Inc. 0,58 41,21 23,84 113 404,76 0,6525 0,0488
VLO / Valero Energy Corporation 0,16 −2,14 22,61 112 960,00 0,6190 0,0211
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 −2,42 21,34 92 700,00 0,5843 −0,0793
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,25 −35,28 21,00 63 530,30 0,5748 −0,3811
HON / Honeywell International Inc. 0,11 −33,89 20,93 59 691,43 0,5729 −0,4379
DUK / Duke Energy Corporation 0,21 −1,69 20,25 96 333,33 0,5544 0,5537
SRE / Sempra 0,13 −1,30 19,83 99 060,00 0,5429 0,5423
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,35 −1,90 18,61 109 370,59 0,5094 0,0005
COP / ConocoPhillips 0,19 −1,75 18,49 83 922,73 0,5060 0,5054
DHR / Danaher Corporation 0,07 −4,86 18,16 90 710,00 0,4972 −0,0753
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,11 18,00 128 478,57 0,4928 0,4924
UNP / Union Pacific Corporation 0,09 −0,26 17,96 99 666,67 0,4916 0,4911
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 599,79 17,67 1 767 000,00 0,4837 0,4429
PM / Philip Morris International Inc. 0,18 0,12 17,64 97 872,22 0,4827 −0,0392
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,30 0,36 17,36 82 561,90 0,4752 0,4746
V / Visa Inc. 0,08 179,76 17,17 343 360,00 0,4701 0,4699
CCI / Crown Castle Inc. 0,13 −0,98 17,11 100 541,18 0,4684 0,4679
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −1,91 16,97 99 694,12 0,4644 0,4639
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 −3,08 16,73 104 462,50 0,4580 −0,0116
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,68 1,15 16,62 103 800,00 0,4551 −0,0135
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −1,95 16,61 103 725,00 0,4548 0,4543
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,17 10,50 16,57 183 966,67 0,4535 0,1714
AIG / American International Group, Inc. 0,32 −1,82 16,04 80 115,00 0,4392 0,4386
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 8,22 16,04 94 223,53 0,4389 −0,0504
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 −2,13 15,85 87 977,78 0,4340 0,4335
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,05 13,69 15,74 112 357,14 0,4310 0,0078
CVS / CVS Health Corporation 0,21 0,43 15,62 82 094,74 0,4275 −0,1278
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 −0,56 15,58 111 178,57 0,4265 0,0018
RYN / Rayonier Inc. 0,47 −3,83 15,58 97 262,50 0,4264 0,4260
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 751,67 15,11 1 510 400,00 0,4135 0,3800
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 −0,26 14,82 113 900,00 0,4057 0,4053
CPT / Camden Property Trust 0,14 3,44 14,81 98 653,33 0,4055 −0,0296
ANET / Arista Networks Inc 0,09 −0,83 14,36 143 510,00 0,3931 0,3928
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,23 −1,18 14,23 88 837,50 0,3896 0,3891
CB / Chubb Limited 0,07 −3,97 14,19 88 587,50 0,3884 −0,0896
KHC / The Kraft Heinz Company 0,36 −6,83 14,09 93 813,33 0,3856 −0,0677
AXP / American Express Company 0,09 −2,95 14,04 116 858,33 0,3842 0,0153
ORCL / Oracle Corporation 0,15 −49,75 13,64 59 200,00 0,3734 0,3727
TSLA / Tesla, Inc. 0,07 651,77 13,55 1 354 400,00 0,3708 0,3403
MCD / McDonald's Corporation 0,05 662,06 13,30 1 329 700,00 0,3640 0,3640
MDT / Medtronic plc 0,16 488,11 12,92 646 000,00 0,3537 0,3537
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,15 12,84 128 320,00 0,3516 0,0614
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 −1,76 12,70 115 309,09 0,3475 0,0122
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,09 −57,29 12,62 44 978,57 0,3455 −0,4679
MA / Mastercard Incorporated 0,03 1 816,69 12,57 0,3440 0,3440
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 717,29 12,38 1 237 600,00 0,3388 0,2992
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 −0,39 12,19 110 745,45 0,3338 0,3335
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 1 849,30 12,14 0,3324 0,3138
WMT / Walmart Inc. 0,08 3 786,18 11,86 0,3247 0,3163
GPC / Genuine Parts Company 0,07 −44,95 11,72 53 168,18 0,3208 0,3202
DIS / The Walt Disney Company 0,12 1 283,38 11,67 0,3194 0,3194
DE / Deere & Company 0,03 11,63 0,3182 0,3182
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 11,36 0,3111 0,3111
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,14 11,04 0,3021 0,3021
PAYX / Paychex, Inc. 0,10 −6,88 10,96 99 500,00 0,2999 −0,0379
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,14 −3,02 10,80 98 109,09 0,2957 0,2954
VZ / Verizon Communications Inc. 0,27 −7,32 10,65 96 718,18 0,2915 −0,0400
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,33 3,86 10,31 114 433,33 0,2822 0,2819
PLD / Prologis, Inc. 0,08 1 887,23 10,31 0,2821 0,2688
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,24 2 167,84 10,30 0,2819 0,2709
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −25,12 9,99 83 166,67 0,2735 0,2732
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,13 1,57 9,92 110 133,33 0,2716 0,2713
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,29 9,73 0,2663 0,2663
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,07 9,05 0,2477 0,2477
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 11,74 8,54 121 871,43 0,2337 0,2335
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,24 −2,51 7,79 111 228,57 0,2133 0,2131
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,10 −3,74 7,78 111 100,00 0,2131 0,2129
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −0,64 7,73 128 750,00 0,2116 0,2115
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −1,67 7,69 109 771,43 0,2105 0,2103
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,05 −25,73 6,95 77 100,00 0,1902 0,1899
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −1,13 6,55 109 100,00 0,1794 0,1792
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,25 2,33 6,44 128 760,00 0,1764 0,1762
LKQ / LKQ Corporation 0,11 −3,75 6,20 103 183,33 0,1696 −0,0029
PRGS / Progress Software Corporation 0,10 −3,69 5,99 119 720,00 0,1640 0,1639
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,02 −0,32 5,78 144 450,00 0,1583 0,1582
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,64 5,77 144 150,00 0,1580 0,1578
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 −3,74 5,77 115 260,00 0,1579 0,0028
IHS / IHS Holding Limited 0,65 21,36 5,66 188 566,67 0,1550 0,1549
BUR / Burford Capital Limited 0,50 17,67 5,58 185 933,33 0,1528 0,1527
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,06 8,68 5,57 139 200,00 0,1525 0,0195
SKY / Champion Homes, Inc. 0,07 −3,63 5,54 184 666,67 0,1518 0,1516
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,04 5,49 0,1504 0,1504
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 5,49 0,1502 0,1502
VVV / Valvoline Inc. 0,15 5,33 0,1458 0,1458
INMD / InMode Ltd. 0,17 −3,68 5,32 88 516,67 0,1456 0,1454
RMNI / Rimini Street, Inc. 1,21 2,89 5,00 124 950,00 0,1369 0,1368
IMXI / International Money Express, Inc. 0,19 32,45 5,00 166 533,33 0,1369 0,1368
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 −0,55 4,97 124 050,00 0,1360 0,1358
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,10 0,02 4,93 123 175,00 0,1350 0,1349
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,09 11,02 4,60 114 925,00 0,1259 0,1258
PRGO / Perrigo Company plc 0,13 18,96 4,57 152 300,00 0,1252 0,0211
APG / APi Group Corporation 0,20 4,52 0,1238 0,1238
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,07 −3,65 4,37 87 380,00 0,1198 0,1196
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 0,58 4,32 143 866,67 0,1182 0,1181
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 −3,70 4,23 105 600,00 0,1157 0,1156
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,52 −3,36 4,17 104 250,00 0,1143 −0,0249
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,02 27,34 4,04 134 533,33 0,1106 0,1105
FLT / Corpay, Inc. 0,02 −3,53 3,91 130 366,67 0,1072 0,0065
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,97 3,89 129 466,67 0,1064 0,1063
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 3,83 0,1048 0,1048
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,04 −3,62 3,77 125 633,33 0,1033 −0,0006
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 −30,63 3,70 73 940,00 0,1014 0,1012
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,13 3,22 3,56 88 950,00 0,0975 −0,0235
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 9,69 3,48 115 933,33 0,0953 0,0952
FSV / FirstService Corporation 0,02 −3,75 3,46 115 100,00 0,0946 0,0945
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,11 0,74 3,37 112 166,67 0,0922 0,0921
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −64,37 3,37 41 962,50 0,0921 0,0919
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,04 −3,77 3,31 110 100,00 0,0905 0,0904
STR / Sitio Royalties Corp. 0,14 −3,67 3,17 79 200,00 0,0868 0,0867
VZIO / VIZIO Holding Corp. 0,34 −3,58 3,13 156 250,00 0,0856 0,0855
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,14 −3,68 3,09 102 766,67 0,0845 0,0844
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 −2,75 3,05 152 600,00 0,0836 0,0835
TDC / Teradata Corporation 0,08 −0,76 3,05 152 300,00 0,0834 0,0103
WBS / Webster Financial Corporation 0,08 −3,72 3,03 101 033,33 0,0831 0,0829
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,06 −0,73 2,93 146 300,00 0,0802 0,0801
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,13 −3,66 2,91 96 933,33 0,0797 0,0796
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −84,85 2,74 14 305,26 0,0749 −0,4701
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 1,09 2,73 136 300,00 0,0747 0,0746
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 2,69 0,0736 0,0735
ABT / Abbott Laboratories 0,03 6,73 2,59 129 200,00 0,0708 −0,0040
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 0,72 2,51 125 500,00 0,0688 0,0687
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 −27,70 2,50 83 166,67 0,0684 0,0683
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,17 2,49 2,34 233 900,00 0,0641 0,0078
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 3,80 2,22 111 050,00 0,0609 0,0608
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −20,44 2,15 107 200,00 0,0588 0,0587
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,03 1,18 2,10 104 800,00 0,0574 0,0574
FIGS / FIGS, Inc. 0,33 0,00 2,04 101 950,00 0,0559 0,0558
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,04 5,70 1,99 199 100,00 0,0545 0,0545
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,15 −1,32 1,94 193 500,00 0,0530 0,0530
MGNI / Magnite, Inc. 0,18 −26,13 1,70 85 000,00 0,0466 −0,0285
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 7,72 1,62 161 500,00 0,0442 0,0442
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 −3,71 1,61 161 000,00 0,0441 0,0441
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 19,39 1,52 151 400,00 0,0415 0,0415
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −5,76 1,47 146 700,00 0,0402 0,0031
F / Ford Motor Company 0,12 −93,92 1,46 6 554,55 0,0401 0,0395
ADBE / Adobe Inc. 0,00 15,44 1,44 143 600,00 0,0394 0,0084
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −95,18 1,43 4 519,35 0,0392 −0,8708
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −91,46 1,39 8 070,59 0,0380 −0,4665
CI / The Cigna Group 0,01 −90,54 1,39 7 194,74 0,0380 −0,5031
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,37 136 700,00 0,0375 0,0374
AME / AMETEK, Inc. 0,01 −13,96 1,35 135 100,00 0,0370 −0,0060
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 10,05 1,30 129 400,00 0,0355 0,0354
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 15,71 1,29 128 600,00 0,0352 0,0352
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −17,52 1,24 123 700,00 0,0339 0,0339
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 11,17 1,23 123 000,00 0,0337 0,0027
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 −3,71 1,22 122 100,00 0,0335 0,0334
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 11,93 1,22 121 800,00 0,0334 0,0333
CCRD / CoreCard Corporation 0,04 −37,81 1,21 121 000,00 0,0332 0,0331
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 399,17 1,16 0,0317 0,0317
EQT / EQT Corporation 0,03 0,08 1,08 107 600,00 0,0295 −0,0030
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 −26,21 1,07 107 300,00 0,0294 0,0294
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,09 13,01 1,06 0,0291 0,0291
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 22,42 1,06 0,0290 0,0290
IAU / iShares Gold Trust 0,03 0,00 1,06 0,0289 0,0289
CNC / Centene Corporation 0,02 −6,76 1,05 104 500,00 0,0286 −0,0128
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −22,05 1,03 103 200,00 0,0283 −0,0156
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 38,72 1,02 0,0281 0,0280
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,01 0,0276 0,0276
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,02 −11,08 0,99 99 000,00 0,0271 −0,0069
TT / Trane Technologies plc 0,01 −13,08 0,93 0,0255 −0,0024
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −13,97 0,93 92 600,00 0,0254 0,0254
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,93 0,92 0,0253 0,0252
INTU / Intuit Inc. 0,00 −37,13 0,92 91 800,00 0,0252 0,0251
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 13,77 0,92 0,0251 0,0251
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −31,30 0,91 90 800,00 0,0249 −0,0134
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,89 0,0242 0,0242
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −67,18 0,86 42 900,00 0,0236 0,0235
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,85 0,0233 0,0233
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −14,74 0,85 85 100,00 0,0233 0,0233
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 26,47 0,85 0,0232 0,0232
AMT / American Tower Corporation 0,00 −12,15 0,84 0,0230 −0,0052
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,83 0,0227 0,0226
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −10,03 0,83 0,0226 0,0019
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,82 0,0224 0,0224
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,02 −0,21 0,80 0,0218 −0,0027
GM / General Motors Company 0,02 −10,56 0,78 0,0213 −0,0014
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 35,39 0,77 0,0211 0,0211
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 0,76 0,0207 0,0207
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 7,64 0,76 0,0207 0,0207
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −13,82 0,74 0,0201 0,0201
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 −14,09 0,72 0,0197 −0,0069
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,02 6,52 0,72 0,0197 0,0197
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,72 0,0197 0,0197
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −12,72 0,72 0,0197 0,0196
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 −22,48 0,71 0,0195 −0,0086
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 38,34 0,69 0,0190 0,0046
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −95,95 0,64 4 807,69 0,0175 −0,3697
MRO / Marathon Oil Corporation 0,03 0,08 0,61 0,0166 −0,0029
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,00 0,60 0,0164 0,0163
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 68,40 0,60 0,0163 0,0049
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,79 0,60 0,0163 0,0163
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,07 −11,20 0,59 0,0160 −0,0002
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,56 0,0153 0,0153
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 13,63 0,55 0,0152 0,0152
CMA / Comerica Incorporated 0,01 −0,72 0,55 0,0151 0,0150
DG / Dollar General Corporation 0,00 −14,59 0,55 0,0150 −0,0064
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 −1,58 0,52 0,0144 0,0144
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 57,03 0,52 0,0142 0,0142
EQC / Equity Commonwealth 0,02 0,49 0,51 0,0141 0,0141
CTLT / Catalent, Inc. 0,01 −5,50 0,51 0,0140 0,0034
HAL / Halliburton Company 0,02 8,15 0,50 0,0138 −0,0027
HES / Hess Corporation 0,00 0,50 0,0136 0,0136
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,50 0,0136 0,0136
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 2,71 0,50 0,0136 0,0135
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,49 0,0134 0,0134
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −45,49 0,49 0,0134 0,0133
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 43,35 0,49 0,0133 0,0133
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −5,83 0,48 0,0131 0,0131
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −0,08 0,47 0,0130 0,0018
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,78 0,47 0,0130 −0,0018
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,47 0,0129 0,0129
SPT / Sprout Social, Inc. 0,01 2,88 0,46 0,0126 0,0126
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 −0,38 0,45 0,0124 −0,0012
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −13,83 0,44 0,0121 −0,0001
HMIN / Homeinns Hotel Group 0,03 0,00 0,44 0,0119 0,0119
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −25,38 0,44 0,0119 0,0119
CADE / Cadence Bank 0,02 −2,75 0,43 0,0118 0,0118
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 0,00 0,42 0,0115 0,0115
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 −11,38 0,42 0,0114 0,0114
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,42 0,0114 0,0114
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,49 0,41 0,0112 0,0112
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −0,22 0,41 0,0111 0,0009
BA / The Boeing Company 0,00 0,96 0,40 0,0111 0,0008
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 −11,92 0,40 0,0109 0,0109
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 0,38 0,0104 −0,0045
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 0,0102 0,0102
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −24,00 0,37 0,0102 0,0102
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,35 0,0097 0,0097
AR / Antero Resources Corporation 0,01 19,14 0,35 0,0095 0,0094
GH / Guardant Health, Inc. 0,01 −14,56 0,34 0,0094 0,0094
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,65 0,34 0,0094 0,0094
JOE / The St. Joe Company 0,01 0,00 0,33 0,0091 0,0003
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,33 0,0090 0,0090
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,32 0,0087 0,0087
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 0,0086 0,0086
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 0,0085 0,0085
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,30 0,0083 0,0083
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,01 0,00 0,28 0,0077 0,0077
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,02 −50,00 0,28 0,0076 0,0076
GE / General Electric Company 0,00 −6,10 0,27 0,0075 0,0002
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,0074 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −60,57 0,26 0,0073 −0,0126
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,26 0,0072 0,0002
EQR / Equity Residential 0,00 −62,52 0,26 0,0072 0,0072
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 0,0071 0,0071
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,26 0,0071 0,0071
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,26 0,0070 0,0070
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −67,07 0,25 0,0069 −0,0154
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,25 0,0068 0,0068
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,25 0,0067 0,0067
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,24 0,0067 0,0067
L / Loews Corporation 0,00 0,97 0,24 0,0066 −0,0002
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,24 0,0066 0,0066
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,23 0,0064 0,0064
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 6,03 0,23 0,0062 0,0062
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,22 0,0060 0,0060
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −4,18 0,21 0,0058 −0,0016
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,21 0,0058 0,0058
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,27 0,21 0,0056 0,0056
FTI / TechnipFMC plc 0,01 −32,80 0,16 0,0044 −0,0017
GRNT / Granite Ridge Resources, Inc. 0,02 0,00 0,09 0,0025 0,0025
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,01 0,06 0,0017 0,0017
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,01 0,00 0,06 0,0016 0,0016
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
VC / Visteon Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0148
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
BMO / Bank of Montreal 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
RY.PRT / Royal Bank of Canada, 6.75% Dep Shares Fixed/Float Non-cum Preferred Shares C-2 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
CABO / Cable One, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
XPEL / XPEL, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
DOV / Dover Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3848
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
PFBC / Preferred Bank 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000