Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 822 708 000
Nåværende posisjoner 231
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AT Bancorp har oppgitt 231 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 822 708 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AT Bancorps største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) . AT Bancorps nye posisjoner inkluderer iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product (US:DJP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and Dell Technologies Inc. (US:DELL) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,70 135,47 16,4667 16,4667
1,89 127,81 15,5347 15,5347
1,07 59,16 7,1906 7,1906
0,51 41,57 5,0526 5,0526
0,49 33,95 4,1261 4,1261
0,57 15,14 1,8409 1,8409
0,36 8,22 0,9987 0,9987
0,12 6,25 0,7596 0,7596
0,11 4,06 0,4931 0,4931
0,13 2,87 0,3484 0,3484
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,60 65,40 7,9495 −0,9754
0,49 20,91 2,5411 −0,5274
0,05 2,17 0,2635 −0,2274
0,12 12,10 1,4708 −0,2031
1,12 33,59 4,0835 −0,1839
0,00 0,88 0,1065 −0,1804
0,00 0,00 −0,1660
0,13 6,84 0,8310 −0,1424
0,08 2,04 0,2474 −0,1393
0,00 0,00 −0,1353
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2019-05-13 for rapporteringsperioden 2019-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 1,70 31,38 135,47 33,09 16,4667 16,4667
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,89 −7,55 127,81 4,70 15,5347 15,5347
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,60 −11,94 65,40 −2,99 7,9495 −0,9754
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,07 −11,47 59,16 2,31 7,1906 7,1906
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,51 51,71 41,57 55,49 5,0526 5,0526
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,49 −13,84 33,95 −0,70 4,1261 4,1261
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 1,12 0,10 33,59 4,22 4,0835 −0,1839
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,49 −19,14 20,91 −9,81 2,5411 −0,5274
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,57 −12,46 15,14 −0,12 1,8409 1,8409
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,12 −12,99 12,10 −4,30 1,4708 −0,2031
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,31 11,20 11,21 19,08 1,3626 0,1163
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0,35 0,00 8,75 5,03 1,0637 −0,0393
MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. 0,31 7,97 8,43 18,50 1,0244 0,0829
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,36 8,22 0,9987 0,9987
HTLF / Heartland Financial USA, Inc. 0,13 −2,62 6,84 −7,02 0,8310 −0,1424
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 29,57 6,62 37,24 0,8050 0,1661
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,12 −8,01 6,25 −6,56 0,7596 0,7596
AAPL / Apple Inc. 0,03 −15,36 5,72 2,10 0,6959 −0,0464
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,15 −12,19 4,51 −10,98 0,5488 −0,1227
URI / United Rentals, Inc. 0,04 −16,20 4,46 −6,62 0,5421 −0,0902
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,11 1 175,74 4,06 1 261,41 0,4931 0,4931
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −18,03 3,53 −15,01 0,4288 −0,1207
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −22,74 3,22 −5,49 0,3913 −0,0596
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −4,28 3,01 13,48 0,3664 0,0147
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,13 2,87 0,3484 0,3484
INTC / Intel Corporation 0,05 −5,75 2,85 7,84 0,3459 −0,0034
GPN / Global Payments Inc. 0,02 −30,99 2,78 −8,66 0,3383 −0,0651
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −5,88 2,73 2,59 0,3324 −0,0205
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −28,84 2,72 −19,84 0,3305 −0,1186
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −1,19 2,66 9,23 0,3238 0,0009
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,05 −12,06 2,66 −11,58 0,3228 0,3228
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −14,69 2,57 −0,96 0,3120 −0,0311
C / Citigroup Inc. 0,04 −14,48 2,55 2,25 0,3096 −0,0202
CVS / CVS Health Corporation 0,04 32,16 2,40 8,77 0,2923 −0,0004
T / AT&T Inc. 0,07 −1,93 2,30 7,78 0,2797 −0,0030
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 3,04 2,25 6,68 0,2737 −0,0057
BA / The Boeing Company 0,01 −0,03 2,24 18,23 0,2728 0,0215
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,05 −40,21 2,17 −41,53 0,2635 −0,2274
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −21,58 2,17 −14,08 0,2633 0,2633
LEN / Lennar Corporation 0,04 −38,90 2,16 −23,40 0,2625 −0,1108
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 −19,26 2,11 2,18 0,2565 −0,0169
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −1,30 2,10 −13,75 0,2555 −0,0671
OTEX / Open Text Corporation 0,05 −19,52 2,09 −5,08 0,2544 −0,0375
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,02 −21,37 2,09 −20,35 0,2540 −0,0933
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −13,74 2,06 −4,81 0,2499 −0,0360
HOLX / Hologic, Inc. 0,04 −26,54 2,05 −13,53 0,2494 −0,0647
M / Macy's, Inc. 0,08 −13,66 2,04 −30,33 0,2474 −0,1393
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −42,91 2,01 −28,67 0,2447 −0,1289
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −7,36 1,93 6,46 0,2343 −0,0054
SMB / VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF 0,11 −9,50 1,92 −8,09 0,2333 0,2333
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 −37,94 1,89 −19,19 0,2299 −0,0799
DXC / DXC Technology Company 0,03 1,89 0,2291 0,2291
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 −10,67 1,85 −8,78 0,2247 0,2247
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −4,56 1,84 3,37 0,2234 −0,0120
PNM / PNM Resources, Inc. 0,04 −25,18 1,84 −13,80 0,2232 −0,0588
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −1,88 1,81 21,73 0,2206 0,0232
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,06 1,79 13,17 0,2172 0,0082
AON / Aon plc 0,01 0,00 1,78 17,47 0,2166 0,0158
018490100 / Allergan plc 0,01 −36,04 1,75 −29,92 0,2123 −0,1177
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 −17,64 1,73 −15,71 0,2100 −0,0613
GGG / Graco Inc. 0,03 0,00 1,67 18,34 0,2031 0,0162
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −4,16 1,63 −2,98 0,1978 −0,0242
AIZ / Assurant, Inc. 0,02 −32,72 1,59 −28,61 0,1929 −0,1014
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −4,89 1,57 18,59 0,1907 0,0156
19041P105 / CBS Corp. 0,03 49,49 1,56 62,34 0,1902 0,1902
/ Total S.A. 0,03 −30,93 1,56 −26,32 0,1899 0,1899
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −7,09 1,54 5,20 0,1869 −0,0066
MCK / McKesson Corporation 0,01 7,95 1,50 14,38 0,1827 0,0087
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 5,81 1,50 11,27 0,1824 0,0039
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −35,59 1,49 −23,81 0,1812 −0,0778
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,48 0,1799 0,1799
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −29,79 1,39 −16,52 0,1683 −0,0513
JBL / Jabil Inc. 0,05 58,11 1,38 69,37 0,1674 0,0597
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −18,43 1,35 4,63 0,1647 −0,0067
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,05 25,62 1,35 30,00 0,1643 0,0267
CY / Cypress Semiconductor Corp. 0,09 −28,12 1,32 −15,73 0,1608 0,1608
MS / Morgan Stanley 0,03 8,03 1,29 14,95 0,1570 0,0082
SYF / Synchrony Financial 0,04 −33,21 1,27 −9,21 0,1545 −0,0308
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 0,50 1,27 −6,89 0,1544 −0,0262
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,09 −36,57 1,25 −18,26 0,1518 0,1518
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −31,18 1,24 −21,29 0,1510 −0,0579
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,03 −8,89 1,22 −8,15 0,1479 0,1479
MDT / Medtronic plc 0,01 93,58 1,21 93,76 0,1472 0,0645
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,03 −0,98 1,21 1,43 0,1466 −0,0108
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,04 −0,17 1,20 9,09 0,1459 0,1459
HPQ / HP Inc. 0,06 76,07 1,16 67,29 0,1411 0,0492
DE / Deere & Company 0,01 −11,61 1,13 −4,97 0,1370 −0,0200
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −12,74 1,12 −3,12 0,1356 −0,0169
VIAB / Viacom, Inc. 0,04 −32,91 1,10 −26,72 0,1333 −0,0648
AAL / American Airlines Group Inc. 0,03 20,07 1,09 18,85 0,1326 0,0111
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 6,96 1,09 41,54 0,1321 0,0305
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 121,06 1,08 138,99 0,1319 0,0718
MMM / 3M Company 0,01 −6,95 1,06 1,53 0,1292 −0,0094
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,05 1,05 0,1279 0,1279
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 −3,42 1,05 4,16 0,1277 −0,0058
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −1,05 1,04 37,38 0,1264 0,0262
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 −27,62 1,01 −19,02 0,1226 −0,0423
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −4,02 1,00 15,46 0,1217 0,0069
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −3,40 0,97 14,98 0,1185 0,0062
GE / General Electric Company 0,10 −0,92 0,97 30,59 0,1178 0,0196
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 0,95 25,07 0,1158 0,0150
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −25,70 0,95 −26,91 0,1152 −0,0565
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 −37,67 0,94 −40,66 0,1139 −0,0951
MKSI / MKS Inc. 0,01 −29,96 0,94 0,86 0,1138 −0,0091
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,64 0,93 9,46 0,1126 0,0006
USB / U.S. Bancorp 0,02 −7,68 0,91 −2,67 0,1110 −0,0132
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,01 6,25 0,91 11,32 0,1100 0,0024
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,06 0,90 0,1094 0,1094
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −64,25 0,88 −59,58 0,1065 −0,1804
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 −3,72 0,86 9,17 0,1042 0,0002
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −6,12 0,85 −8,59 0,1034 −0,0198
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,85 0,1032 0,1032
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 29,97 0,85 54,08 0,1032 0,1032
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −41,11 0,84 −30,85 0,1027 −0,0591
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 73,14 0,83 85,52 0,1013 0,0418
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,02 −12,15 0,83 −9,18 0,1010 0,1010
FHN / First Horizon Corporation 0,06 −36,31 0,82 −32,40 0,0997 −0,0609
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,02 0,00 0,81 15,28 0,0991 0,0991
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,16 0,81 6,71 0,0986 −0,0020
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 0,77 14,03 0,0938 0,0042
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,77 27,23 0,0937 0,0135
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,76 20,48 0,0923 0,0089
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,74 20,94 0,0906 0,0090
MO / Altria Group, Inc. 0,01 3,63 0,74 20,49 0,0901 0,0087
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 110,68 0,72 138,87 0,0874 0,0874
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 10,84 0,71 36,28 0,0863 0,0173
COP / ConocoPhillips 0,01 −3,97 0,69 2,81 0,0844 −0,0050
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,68 0,0824 0,0824
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,03 −10,58 0,67 21,01 0,0812 0,0812
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,66 −1,05 0,0802 −0,0081
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 0,64 12,87 0,0778 0,0027
LEA / Lear Corporation 0,00 3,19 0,62 13,97 0,0754 0,0754
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,62 6,55 0,0751 −0,0017
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −13,20 0,62 −1,75 0,0750 −0,0081
WCG / Wellcare Health Plans, Inc. 0,00 −14,67 0,60 −2,59 0,0732 −0,0086
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,03 0,58 0,0709 0,0709
BG / Bunge Global SA 0,01 0,58 0,0705 0,0705
CIEN / Ciena Corporation 0,02 −9,91 0,58 −1,03 0,0704 0,0704
KEY / KeyCorp 0,04 −9,54 0,57 −3,56 0,0692 −0,0089
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 0,56 0,0683 0,0683
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 5,50 0,56 17,51 0,0677 0,0050
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −4,76 0,55 9,70 0,0673 0,0005
RTN / Raytheon Co. 0,00 −11,88 0,55 4,54 0,0672 −0,0028
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 0,55 9,96 0,0671 0,0006
WMT / Walmart Inc. 0,01 −8,67 0,55 −4,51 0,0669 −0,0094
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,02 −10,47 0,55 5,58 0,0667 −0,0021
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,55 0,0667 0,0667
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −9,62 0,54 5,66 0,0658 −0,0020
RTX / RTX Corporation 0,00 −18,44 0,54 −1,29 0,0653 −0,0067
V / Visa Inc. 0,00 −9,50 0,54 7,20 0,0652 −0,0010
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,03 −64,78 0,53 −64,15 0,0642 −0,1308
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,76 0,51 10,20 0,0617 0,0007
DG / Dollar General Corporation 0,00 15,46 0,49 27,34 0,0594 0,0086
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 −10,51 0,48 8,80 0,0586 −0,0001
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −8,73 0,48 1,92 0,0581 −0,0040
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −10,37 0,47 11,08 0,0572 0,0011
TGT / Target Corporation 0,01 −43,12 0,47 −31,03 0,0570 −0,0330
TECK.B / Teck Resources Limited 0,02 0,47 0,0569 0,0569
DOW / Dow Inc. 0,01 −3,78 0,47 −4,12 0,0565 −0,0077
XPO / XPO, Inc. 0,01 40,20 0,46 31,81 0,0559 0,0559
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 −11,82 0,46 −3,37 0,0558 −0,0071
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −14,06 0,45 −6,58 0,0552 −0,0092
CMA / Comerica Incorporated 0,01 −9,98 0,44 −3,95 0,0532 −0,0071
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,01 0,44 0,0531 0,0531
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,42 −8,30 0,0511 −0,0096
CE / Celanese Corporation 0,00 −10,39 0,42 −1,89 0,0506 −0,0056
MET / MetLife, Inc. 0,01 −19,33 0,41 −16,36 0,0503 −0,0152
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 0,40 0,0489 0,0489
PDCE / PDC Energy Inc 0,01 −69,20 0,40 −57,91 0,0485 −0,0770
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 3,02 0,39 7,07 0,0479 −0,0008
UFCS / United Fire Group, Inc. 0,01 0,00 0,39 −21,08 0,0478 0,0478
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 16,67 0,0476 0,0032
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −43,17 0,39 −31,44 0,0469 −0,0276
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,38 0,0463 0,0463
DOV / Dover Corporation 0,00 −2,27 0,38 29,21 0,0457 0,0072
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −7,71 0,38 11,28 0,0456 0,0010
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 12,06 0,37 20,78 0,0452 0,0044
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,37 0,0452 0,0452
GM / General Motors Company 0,01 0,37 0,0452 0,0452
HUN / Huntsman Corporation 0,02 −76,05 0,37 −72,10 0,0447 −0,1299
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 0,00 0,37 25,34 0,0445 0,0058
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −1,56 0,36 3,42 0,0441 −0,0023
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −9,37 0,36 13,13 0,0440 0,0016
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,36 11,80 0,0438 0,0011
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,60 0,36 12,93 0,0435 0,0015
UGI / UGI Corporation 0,01 −22,47 0,36 −19,41 0,0434 −0,0153
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,36 0,0434 0,0434
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,00 0,00 0,35 13,14 0,0429 0,0429
EXC / Exelon Corporation 0,01 5,95 0,35 17,85 0,0425 0,0032
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,35 0,0425 0,0425
/ Norbord Inc. 0,01 0,34 0,0412 0,0412
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −18,06 0,34 −6,09 0,0412 −0,0066
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 5,00 0,34 9,84 0,0407 0,0003
OC / Owens Corning 0,01 0,33 0,0401 0,0401
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,33 9,70 0,0399 0,0399
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,01 2,82 0,32 21,13 0,0390 0,0390
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −19,48 0,32 −6,71 0,0389 −0,0065
VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral 0,00 0,31 0,0378 0,0378
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,40 0,30 −1,99 0,0360 −0,0040
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,28 8,81 0,0345 −0,0000
X / United States Steel Corporation 0,01 −10,45 0,28 −4,38 0,0345 −0,0048
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 −10,51 0,28 8,40 0,0345 −0,0002
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −58,91 0,28 −58,75 0,0344 −0,0564
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,00 0,28 0,0338 0,0338
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,63 0,28 4,53 0,0337 −0,0014
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,28 14,46 0,0337 0,0016
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,27 13,62 0,0325 0,0013
WAFD / WaFd, Inc 0,01 0,00 0,27 8,13 0,0323 −0,0002
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,27 14,72 0,0322 0,0016
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,51 0,26 30,69 0,0321 0,0053
NCR / NCR Corp. 0,01 −10,39 0,26 6,17 0,0314 0,0314
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −13,26 0,26 −0,39 0,0312 −0,0029
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −41,95 0,26 −35,68 0,0311 −0,0216
K / Kellanova 0,00 0,00 0,25 0,80 0,0308 −0,0025
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,25 18,10 0,0301 0,0023
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 −58,77 0,25 −53,48 0,0300 0,0300
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 −10,13 0,24 −4,37 0,0293 0,0293
CBU / Community Financial System, Inc. 0,00 0,00 0,24 2,58 0,0291 0,0291
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,01 −10,58 0,23 −26,87 0,0284 −0,0139
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,23 14,22 0,0283 0,0283
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 −24,88 0,23 −23,61 0,0283 −0,0121
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,0282 0,0282
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,23 6,48 0,0280 0,0280
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −26,15 0,22 −9,84 0,0267 0,0267
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 −11,42 0,22 15,26 0,0266 0,0015
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,00 0,21 0,0255 0,0255
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,21 0,0255 0,0255
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,21 0,0254 0,0254
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,01 0,21 0,0250 0,0250
PPL / PPL Corporation 0,01 0,20 0,0243 0,0243
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,16 0,0193 0,0193
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0650
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TPC / Tutor Perini Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0498
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1353
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0413
CELG / Celgene Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1660
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0434
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0381
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0318
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0641
JCP / J.C. Penney Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
FDC / First Data Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0551
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0270