Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 49 914 591
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 49 914 591 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMFs nye posisjoner inkluderer Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,78 3,5782 3,5782
0,01 0,87 1,7484 1,7484
0,01 0,86 1,7338 1,7338
0,01 2,32 4,6442 1,3202
0,01 2,21 4,4364 1,0744
0,00 2,16 4,3399 0,9629
0,02 1,18 2,3712 0,6893
0,00 1,34 2,6949 0,5862
0,01 1,23 2,4625 0,5397
0,01 1,96 3,9235 0,3738
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,48 2,9629 −0,8958
0,01 1,87 3,7468 −0,3501
0,01 0,45 0,9006 −0,3228
0,00 1,97 3,9449 −0,3059
0,01 0,93 1,8615 −0,3049
0,01 1,29 2,5910 −0,2732
0,01 0,63 1,2600 −0,2603
0,01 1,49 2,9975 −0,2291
0,00 0,60 1,1947 −0,1842
0,01 1,25 2,5118 −0,1824
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −12,50 2,32 44,06 4,6442 1,3202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −6,67 2,21 36,06 4,4364 1,0744
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,16 32,54 4,3399 0,9629
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,98 4,65 3,9711 0,0593
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −6,67 1,97 −4,33 3,9449 −0,3059
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,96 13,99 3,9235 0,3738
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 1,92 10,89 3,8420 0,2690
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,87 −5,70 3,7468 −0,3501
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) 1,78 3,5782 3,5782
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,64 4,47 3,2844 0,0434
CSX / CSX Corporation 0,05 0,00 1,57 10,91 3,1415 0,2201
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,54 0,00 3,0886 −0,0946
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 1,49 −4,23 2,9975 −0,2291
AAPL / Apple Inc. 0,01 −14,29 1,48 −20,80 2,9629 −0,8958
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 1,34 31,80 2,6949 0,5862
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 1,29 −6,72 2,5910 −0,2732
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,00 1,25 −3,84 2,5118 −0,1824
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 1,23 32,08 2,4625 0,5397
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,18 45,39 2,3712 0,6893
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,93 −11,37 1,8615 −0,3049
MDT / Medtronic plc 0,01 0,87 1,7484 1,7484
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,87 18,23 1,7445 0,2226
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,86 1,7338 1,7338
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,84 −4,00 1,6867 −0,1241
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,81 −2,05 1,6291 −0,0862
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,79 28,38 1,5798 0,3100
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,79 −3,21 1,5749 −0,1040
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,75 25,75 1,5095 0,2710
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,74 28,13 1,4804 0,2885
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,70 −6,41 1,4060 −0,1447
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,69 3,92 1,3821 0,0105
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,64 29,53 1,2776 0,2608
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,63 −5,25 1,2692 −0,1105
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,63 −14,56 1,2600 −0,2603
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,60 −10,66 1,1947 −0,1842
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,59 8,92 1,1758 0,0624
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,55 −6,84 1,0942 −0,1157
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,55 1,68 1,0939 −0,0161
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,45 −24,03 0,9006 −0,3228
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,44 1,61 0,8866 −0,0134
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,44 −1,79 0,8828 −0,0456
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,43 14,55 0,8695 0,0865
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,41 20,00 0,8195 0,1148
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,38 13,51 0,7593 0,0689
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,35 −17,77 0,6963 −0,1772
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,31 12,64 0,6262 0,0519
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,29 −6,41 0,5860 −0,0600
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,13 −4,38 0,2646 −0,0203
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,11 −4,42 0,2170 −0,0175
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,10 −2,86 0,2054 −0,0134
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,08 16,90 0,1666 0,0179