Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 559 444 322
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 559 444 322 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 43,18 7,7221 1,6499
9,06 9,06 1,6207 1,6207
0,08 22,53 4,0295 1,2243
0,09 45,68 8,1694 1,0935
0,07 14,78 2,6426 0,7044
0,04 27,12 4,8499 0,5063
0,01 11,27 2,0159 0,4059
0,04 12,71 2,2731 0,2801
0,07 6,55 1,1712 0,2790
0,49 5,71 1,0204 0,2740
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 25,04 4,4782 −1,0825
0,16 7,36 1,3160 −0,8307
0,04 6,33 1,1325 −0,5948
0,01 6,32 1,1298 −0,5189
0,25 5,09 0,9098 −0,3883
0,09 8,39 1,5004 −0,3231
0,04 13,45 2,4045 −0,3177
0,01 6,77 1,2106 −0,2605
0,01 14,36 2,5673 −0,2458
0,03 9,37 1,6759 −0,2455
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −0,96 45,68 31,23 8,1694 1,0935
NVDA / NVIDIA Corporation 0,27 −0,84 43,18 44,55 7,7221 1,6499
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −0,90 27,12 26,91 4,8499 0,5063
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 −0,90 26,08 14,28 4,6632 0,0250
AAPL / Apple Inc. 0,12 −0,90 25,04 −8,46 4,4782 −1,0825
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 −0,90 22,69 12,95 4,0582 −0,0260
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 −0,83 22,53 63,28 4,0295 1,2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −0,90 19,45 17,12 3,4787 0,1028
ORCL / Oracle Corporation 0,07 −0,90 14,78 54,98 2,6426 0,7044
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,90 14,36 3,74 2,5673 −0,2458
V / Visa Inc. 0,04 −0,90 13,45 0,40 2,4045 −0,3177
CB / Chubb Limited 0,04 35,13 12,71 29,63 2,2731 0,2801
TT / Trane Technologies plc 0,03 −0,90 12,61 28,66 2,2558 0,2629
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 −0,89 11,44 9,27 2,0450 −0,0823
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 −0,90 11,37 5,40 2,0342 −0,1594
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −0,89 11,27 42,32 2,0159 0,4059
AME / AMETEK, Inc. 0,06 −0,90 10,85 4,19 1,9407 −0,1767
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −0,90 9,37 −0,86 1,6759 −0,2455
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,25 −0,90 9,36 20,37 1,6730 0,0930
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 9,06 9,06 1,6207 1,6207
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 −0,89 9,05 7,11 1,6192 −0,0991
TECH / Bio-Techne Corporation 0,17 25,97 8,74 10,54 1,5625 −0,0441
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1 386,57 8,39 −6,47 1,5004 −0,3231
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 −0,90 8,10 13,67 1,4480 0,0001
GH / Guardant Health, Inc. 0,15 −0,90 8,02 21,07 1,4347 0,0877
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 39,94 7,41 31,97 1,3253 0,1838
BAC / Bank of America Corporation 0,16 −38,55 7,36 −30,32 1,3160 −0,8307
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 49,32 7,36 21,68 1,3157 0,0866
AR / Antero Resources Corporation 0,18 −0,90 7,33 −1,28 1,3110 −0,1986
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 44,38 7,25 41,39 1,2958 0,2540
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 −0,90 7,20 5,52 1,2881 −0,0994
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −0,90 6,77 −6,47 1,2106 −0,2605
AVY / Avery Dennison Corporation 0,04 −0,90 6,60 −2,28 1,1807 −0,1928
APH / Amphenol Corporation 0,07 −0,90 6,55 49,21 1,1712 0,2790
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 −0,90 6,33 −25,48 1,1325 −0,5948
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −39,68 6,32 −22,12 1,1298 −0,5189
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 −0,90 6,11 18,48 1,0929 0,0444
GM / General Motors Company 0,12 −0,90 6,02 3,71 1,0757 −0,1034
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 −0,82 5,88 43,28 1,0522 0,2174
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −0,90 5,74 8,99 1,0261 −0,0440
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,49 −0,90 5,71 55,39 1,0204 0,2740
GE / General Electric Company 0,02 −0,90 5,67 27,46 1,0144 0,1097
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −0,90 5,22 −9,01 0,9344 −0,2326
HAL / Halliburton Company 0,25 −0,83 5,09 −20,34 0,9098 −0,3883
CI / The Cigna Group 0,02 −0,89 5,00 −0,42 0,8948 −0,1265
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −0,83 4,19 17,03 0,7498 0,0217
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −0,90 4,18 25,01 0,7483 0,0680
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 −0,89 3,89 13,03 0,6948 −0,0039
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −0,90 3,43 −6,82 0,6137 −0,1348
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 −0,76 2,12 −22,10 0,3791 −0,1739