Grunnleggende statistikk
Innsiderprofil ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
Porteføljeverdi $ 995 147 513
Nåværende posisjoner 87
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Alpine Total Dynamic Dividend Fund har oppgitt 87 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 995 147 513 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Alpine Total Dynamic Dividend Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Alpine Total Dynamic Dividend Funds nye posisjoner inkluderer Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Playtech plc (DE:PL8) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,49 9,49 0,9871 0,9859
0,05 9,36 0,9737 0,9737
0,03 19,44 2,0225 0,9599
0,05 7,03 0,7309 0,7309
6,96 10,94 1,1376 0,7212
0,78 16,15 1,6795 0,6257
0,54 5,45 0,5669 0,5669
0,23 10,26 1,0671 0,4668
0,14 4,45 0,4633 0,4633
0,16 10,38 1,0801 0,4173
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 28,38 2,9523 −0,6387
0,10 8,13 0,8456 −0,3806
0,03 15,00 1,5607 −0,3479
0,15 28,99 3,0152 −0,2842
0,28 7,08 0,7364 −0,2414
0,06 8,13 0,8453 −0,2366
0,64 18,00 1,8722 −0,2267
0,02 8,19 0,8517 −0,2172
0,08 11,69 1,2164 −0,2039
0,11 6,18 0,6430 −0,1915
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-13 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,00 35,22 −4,77 3,6635 0,0018
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 0,00 28,99 −13,02 3,0152 −0,2842
AAPL / Apple Inc. 0,13 0,00 28,41 −9,96 2,9554 −0,1687
GOOG / Alphabet Inc. 0,18 0,00 28,38 −21,75 2,9523 −0,6387
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 43,43 19,44 81,16 2,0225 0,9599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,00 18,52 −8,49 1,9263 −0,0772
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,64 0,00 18,00 −15,10 1,8722 −0,2267
NNND / Tencent Holdings Limited 0,27 0,00 16,54 16,41 1,7203 0,3137
ENGI / Engie SA 0,78 21,16 16,15 51,71 1,6795 0,6257
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 −11,05 15,54 −8,27 1,6170 −0,0609
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 −8,97 15,00 −22,17 1,5607 −0,3479
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 −10,16 14,32 −4,69 1,4897 0,0020
LIN / Linde plc 0,03 0,00 13,74 2,48 1,4294 0,1018
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 0,00 13,32 −14,03 1,3860 −0,1485
BA. / BAE Systems plc 0,57 −13,63 13,24 32,46 1,3770 0,3875
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −12,08 13,20 2,72 1,3732 0,1008
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,05 0,00 13,17 −0,37 1,3701 0,0611
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 13,14 1,45 1,3666 0,0845
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,39 0,00 13,03 12,48 1,3550 0,2083
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 12,88 22,85 1,3399 0,3017
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,12 −17,30 12,76 −16,76 1,3268 −0,1904
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −7,78 12,71 −10,51 1,3218 −0,0842
TTA / Time to Act Plc 0,22 0,00 12,47 −2,03 1,2969 0,0369
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,21 −18,74 12,42 −14,14 1,2916 −0,1402
CME / CME Group Inc. 0,04 −9,68 12,41 5,81 1,2913 0,1297
KO / The Coca-Cola Company 0,17 −7,93 12,38 5,23 1,2883 0,1230
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,36 −11,03 12,36 −4,13 1,2860 0,0093
ENB / Enbridge Inc. 0,26 −11,56 12,36 −4,51 1,2856 0,0042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,21 −5,36 12,13 −9,84 1,2617 −0,0703
BAC / Bank of America Corporation 0,30 0,00 11,98 −13,87 1,2466 −0,1310
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 11,90 7,06 1,2375 0,1373
FER / Ferrovial SE 0,24 0,00 11,81 14,29 1,2289 0,2055
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 11,80 25,32 1,2277 0,2952
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,08 −22,10 11,69 −18,49 1,2164 −0,2039
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 0,00 11,51 −3,18 1,1972 0,0203
WM / Waste Management, Inc. 0,05 0,00 11,48 5,95 1,1943 0,1214
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,29 11,38 −10,84 1,1837 −0,0800
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 0,00 11,25 11,59 1,1707 0,1721
MET / MetLife, Inc. 0,15 0,00 11,21 −12,88 1,1658 −0,1078
DOX / Amdocs Limited 0,13 −4,83 11,18 −4,40 1,1629 0,0050
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 0,00 11,05 −9,51 1,1490 −0,0595
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,96 145,10 10,94 160,05 1,1376 0,7212
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 10,92 25,32 1,1360 0,2731
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 0,00 10,80 −12,24 1,1234 −0,0950
TGT / Target Corporation 0,11 49,32 10,63 4,70 1,1055 0,1005
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,10 0,00 10,59 −15,07 1,1018 −0,1331
T2V1 / Tryg A/S 0,44 −22,68 10,57 −8,95 1,0997 −0,0499
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 95,84 10,38 55,11 1,0801 0,4173
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,15 0,00 10,29 17,49 1,0702 0,2032
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,23 51,58 10,26 69,22 1,0671 0,4668
AMT / American Tower Corporation 0,05 0,00 10,23 21,88 1,0645 0,2332
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 0,00 10,23 −8,01 1,0645 −0,0369
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 10,89 10,06 −4,39 1,0467 0,0047
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 10,02 −7,88 1,0427 −0,0346
FE / FirstEnergy Corp. 0,23 0,00 10,00 7,74 1,0402 0,1212
CCRO3 / CCR S.A. 4,20 −19,32 9,95 −0,50 1,0355 0,0450
MDT / Medtronic plc 0,12 0,00 9,87 −6,67 1,0272 −0,0204
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,20 0,00 9,70 −1,09 1,0087 0,0380
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,24 0,00 9,59 20,83 0,9973 0,2117
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 9,58 −5,91 0,9963 −0,0116
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 0,00 9,56 −6,55 0,9949 −0,0183
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 9,49 81 819,96 9,49 86 154,55 0,9871 0,9859
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 9,36 0,9737 0,9737
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,15 0,00 9,05 −1,73 0,9416 0,0296
RI / Pernod Ricard SA 0,08 0,00 8,44 −5,08 0,8784 −0,0025
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 8,25 7,56 0,8581 0,0988
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 8,19 −24,16 0,8517 −0,2172
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,10 −19,18 8,13 −34,36 0,8456 −0,3806
BX / Blackstone Inc. 0,06 0,00 8,13 −25,63 0,8453 −0,2366
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 8,08 −22,28 0,8402 −0,1889
CVS / CVS Health Corporation 0,12 −11,87 8,03 4,10 0,8348 0,0715
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,00 7,78 −17,26 0,8095 −0,1216
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,72 0,00 7,65 −16,56 0,7957 −0,1120
FDX / FedEx Corporation 0,03 0,00 7,34 −20,59 0,7636 −0,1517
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 7,29 17,10 0,7582 0,1419
D1NC / DNB Bank ASA 0,28 −48,83 7,08 −26,62 0,7364 −0,2414
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 7,03 −24,27 0,7318 −0,1879
3P7 / Pandora A/S 0,05 7,03 0,7309 0,7309
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 6,97 −1,68 0,7254 0,0232
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 6,69 2,73 0,6959 0,0512
NKE / NIKE, Inc. 0,11 0,00 6,18 −26,66 0,6430 −0,1915
SLB / Schlumberger Limited 0,18 0,00 5,86 −17,46 0,6094 −0,0933
NEM / Newmont Corporation 0,11 −34,14 5,58 −18,79 0,5803 −0,0998
PL8 / Playtech plc 0,54 5,45 0,5669 0,5669
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 −15,06 4,71 −14,88 0,4903 −0,0580
C7A / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,14 4,45 0,4633 0,4633
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock −1,74 −0,1810 −0,1810