Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 037 092
Nåværende posisjoner 70
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AEPIX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI CoreBuilder Shares Series EPI har oppgitt 70 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 037 092 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AEPIX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI CoreBuilder Shares Series EPIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . AEPIX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI CoreBuilder Shares Series EPIs nye posisjoner inkluderer NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,07 2,2478 2,2478
0,00 0,05 1,7135 1,7135
0,00 0,15 4,9978 1,6739
0,00 0,28 9,1990 1,6467
0,00 0,02 0,7641 0,7641
0,00 0,14 4,5925 0,5006
0,00 0,04 1,4456 0,4382
0,00 0,05 1,6334 0,4212
0,00 0,13 4,4284 0,3929
0,00 0,03 1,1096 0,3853
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 0,9976 −1,7875
0,00 0,22 7,0950 −1,2719
0,00 0,07 2,3642 −0,6125
0,00 0,03 1,0665 −0,4153
0,00 0,06 2,0951 −0,4001
0,00 0,04 1,2748 −0,3872
0,00 0,05 1,5787 −0,3772
0,00 0,04 1,4592 −0,3518
−0,01 −0,3272 −0,3272
0,00 0,03 0,9757 −0,3179
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −17,62 0,28 9,41 9,1990 1,6467
AAPL / Apple Inc. 0,00 −17,73 0,22 −24,03 7,0950 −1,2719
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −18,15 0,15 34,82 4,9978 1,6739
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −12,77 0,14 0,72 4,5925 0,5006
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −23,21 0,13 −1,47 4,4284 0,3929
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −23,20 0,11 −12,60 3,6782 −0,1018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −24,66 0,10 −11,21 3,1538 −0,0203
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −24,59 0,07 −29,00 2,3642 −0,6125
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 0,07 0,07 2,2478 2,2478
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −18,50 0,07 8,20 2,1772 0,3542
V / Visa Inc. 0,00 −25,73 0,06 −25,00 2,0951 −0,4001
RTX / RTX Corporation 0,00 −26,67 0,06 −19,48 2,0651 −0,2242
BA / The Boeing Company 0,00 −18,21 0,06 1,67 2,0169 0,2182
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,32 0,06 −11,76 2,0096 −0,0162
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −17,71 0,06 −20,55 1,9222 −0,2420
C / Citigroup Inc. 0,00 −17,75 0,06 0,00 1,8857 0,1722
BX / Blackstone Inc. 0,00 −4,57 0,05 3,92 1,7505 0,2143
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,05 1,7135 1,7135
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −15,52 0,05 −5,56 1,6949 0,0731
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −18,18 0,05 −3,85 1,6594 0,1066
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −15,91 0,05 19,51 1,6334 0,4212
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −17,69 0,05 11,63 1,5980 0,2986
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −18,35 0,05 −28,79 1,5787 −0,3772
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −18,65 0,05 −25,00 1,5122 −0,2689
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 −29,62 0,04 −27,87 1,4592 −0,3518
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −16,51 0,04 −24,14 1,4572 −0,2577
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −17,97 0,04 −21,43 1,4554 −0,2002
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,43 0,04 26,47 1,4456 0,4382
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −18,44 0,04 −17,65 1,3899 −0,1367
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −18,61 0,04 −26,79 1,3550 −0,3103
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −18,18 0,04 −4,76 1,3417 0,0966
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −17,63 0,04 14,29 1,3332 0,2830
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −18,96 0,04 −20,41 1,2970 −0,1756
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −18,02 0,04 0,00 1,2900 0,1085
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,04 2,63 1,2881 0,1438
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −30,45 0,04 −32,14 1,2748 −0,3872
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −18,82 0,04 −13,95 1,2258 −0,0475
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −17,77 0,04 −15,91 1,2240 −0,0770
XYL / Xylem Inc. 0,00 2,15 0,04 9,09 1,2154 0,2307
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,10 0,03 −29,17 1,1212 −0,2985
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,51 0,03 37,50 1,1096 0,3853
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −32,90 0,03 −36,00 1,0665 −0,4153
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −17,73 0,03 −17,95 1,0627 −0,1019
WMT / Walmart Inc. 0,00 −17,60 0,03 −8,82 1,0412 0,0245
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −17,56 0,03 −25,00 1,0210 −0,1671
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −46,11 0,03 −68,09 0,9976 −1,7875
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −17,64 0,03 −9,09 0,9917 −0,0053
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −17,05 0,03 −32,56 0,9757 −0,3179
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −17,75 0,03 −17,65 0,9415 −0,0642
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −18,05 0,03 −10,00 0,9075 0,0005
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,02 0,7641 0,7641
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0012 −0,0012
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0042 −0,0042
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0058 −0,0058
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) −0,00 −0,0078 −0,0078
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) −0,00 −0,0150 −0,0150
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) −0,00 −0,0186 −0,0186
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) −0,00 −0,0261 −0,0261
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) −0,00 −0,0491 −0,0491
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0650 −0,0650
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0667 −0,0667
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) −0,00 −0,0690 −0,0690
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) −0,00 −0,0717 −0,0717
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) −0,00 −0,0860 −0,0860
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) −0,00 −0,0867 −0,0867
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0976 −0,0976
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) −0,01 −0,3272 −0,3272