Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 521 174 547
Nåværende posisjoner 46
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RAGTX - AllianzGI Technology Fund A har oppgitt 46 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 521 174 547 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RAGTX - AllianzGI Technology Fund As største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . RAGTX - AllianzGI Technology Fund As nye posisjoner inkluderer Samsara Inc. (US:IOT) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 146,45 9,2159 0,8414
0,31 85,09 5,3547 0,5013
0,07 54,06 3,4022 0,4942
0,15 32,79 2,0637 0,4072
0,10 3,87 0,2433 0,2433
0,12 20,22 1,2722 0,2179
0,09 11,56 0,7272 0,2140
0,29 36,00 2,2655 0,2065
0,14 13,82 0,8700 0,1447
0,28 138,73 8,7298 0,1311
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 88,63 5,5775 −2,2055
0,63 111,42 7,0113 −0,9480
0,12 24,19 1,5221 −0,7072
0,26 37,25 2,3440 −0,6586
0,27 58,23 3,6640 −0,5813
0,08 12,80 0,8058 −0,3711
0,54 62,06 3,9052 −0,3573
0,17 52,51 3,3043 −0,2984
0,10 12,57 0,7908 −0,2892
0,20 147,11 9,2572 −0,2214
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 −4,27 147,11 22,59 9,2572 −0,2214
NVDA / NVIDIA Corporation 0,93 −5,24 146,45 38,13 9,2159 0,8414
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 −3,83 138,73 27,43 8,7298 0,1311
GOOG / Alphabet Inc. 0,63 −2,62 111,42 10,57 7,0113 −0,9480
AAPL / Apple Inc. 0,43 −2,61 88,63 −10,05 5,5775 −2,2055
AVGO / Broadcom Inc. 0,31 −15,89 85,09 38,48 5,3547 0,5013
SHOP / Shopify Inc. 0,54 −4,81 62,06 15,00 3,9052 −0,3573
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 −6,05 58,23 8,33 3,6640 −0,5813
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,07 −6,71 54,06 46,85 3,4022 0,4942
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 −6,08 52,51 15,12 3,3043 −0,2984
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 −8,60 46,98 18,03 2,9565 −0,1877
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −9,24 39,14 21,59 2,4629 −0,0796
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,26 −29,05 37,25 −2,01 2,3440 −0,6586
MU / Micron Technology, Inc. 0,29 −2,63 36,00 38,11 2,2655 0,2065
ORCL / Oracle Corporation 0,15 0,00 32,79 56,38 2,0637 0,4072
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,06 −18,22 32,24 18,14 2,0287 −0,1268
ANET / Arista Networks Inc 0,25 −2,62 25,11 28,59 1,5799 0,0377
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,34 −2,62 24,65 28,12 1,5511 0,0315
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,12 −28,54 24,19 −14,30 1,5221 −0,7072
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 0,00 22,67 26,10 1,4267 0,0066
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 20,22 51,46 1,2722 0,2179
TOST / Toast, Inc. 0,45 0,00 19,71 33,53 1,2402 0,0744
DDOG / Datadog, Inc. 0,12 0,00 16,79 35,40 1,0566 0,0771
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 15,52 28,28 0,9764 0,0210
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 0,00 15,35 39,51 0,9657 0,0968
APH / Amphenol Corporation 0,14 0,00 13,82 50,57 0,8700 0,1447
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 13,44 31,76 0,8455 0,0401
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 12,81 26,15 0,8064 0,0040
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 −17,11 12,80 −14,07 0,8058 −0,3711
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 −31,67 12,57 −8,09 0,7908 −0,2892
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,04 −5,99 12,33 13,91 0,7756 −0,0791
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 0,00 11,56 77,84 0,7272 0,2140
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 0,00 10,58 28,06 0,6658 0,0132
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 10,42 20,94 0,6556 −0,0248
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 9,63 0,88 0,6062 −0,1481
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 6,95 25,67 0,4372 0,0005
SRAD / Sportradar Group AG 0,23 0,00 6,42 29,89 0,4039 0,0136
MDB / MongoDB, Inc. 0,03 −15,73 6,30 0,88 0,3964 −0,0968
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 −16,13 5,06 −15,93 0,3181 −0,1568
PINS / Pinterest, Inc. 0,14 0,00 4,86 15,69 0,3058 −0,0260
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −24,68 4,74 −23,47 0,2986 −0,1911
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 0,00 4,61 4,71 0,2898 −0,0576
IOT / Samsara Inc. 0,10 3,87 0,2433 0,2433
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 0,00 2,78 −2,56 0,1751 −0,0505
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 2,38 14,97 0,1499 −0,0138
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,43 0,0223 −0,0053
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1795