Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 414 110 581
Nåværende posisjoner 58
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2 har oppgitt 58 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 414 110 581 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and AppLovin Corporation (US:APP) . AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2s nye posisjoner inkluderer Nebius Group N.V. (US:NBIS) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and Royalty Pharma plc (US:RPRX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 16,11 4,0483 4,0483
0,14 15,21 3,8229 3,3129
0,09 15,33 3,8528 2,9265
0,04 12,69 3,1888 1,7485
0,01 5,76 1,4487 1,4487
0,32 5,44 1,3660 1,3660
0,09 11,42 2,8710 1,2229
0,21 33,78 8,4896 1,1395
0,04 7,84 1,9714 1,0502
0,06 15,98 4,0171 0,9755
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,80 0,9548 −2,0072
0,04 8,95 2,2480 −1,8511
0,02 12,65 3,1797 −1,7768
0,02 2,06 0,5165 −0,9802
0,00 0,32 0,0804 −0,9287
0,05 16,55 4,1590 −0,8968
0,12 26,27 6,6022 −0,6239
0,01 4,74 1,1905 −0,5135
0,01 13,59 3,4163 −0,4888
0,00 1,72 0,4322 −0,3941
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,21 0,00 33,78 45,77 8,4896 1,1395
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,00 26,27 15,31 6,6022 −0,6239
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 26,06 32,51 6,5481 0,3112
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 0,00 22,15 43,61 5,5678 0,6744
APP / AppLovin Corporation 0,05 −21,42 16,55 3,82 4,1590 −0,8968
NBIS / Nebius Group N.V. 0,29 16,11 4,0483 4,0483
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 1,24 15,98 66,69 4,0171 0,9755
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 362,30 15,33 425,00 3,8528 2,9265
RBLX / Roblox Corporation 0,14 424,24 15,21 846,55 3,8229 3,3129
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −17,59 13,59 10,41 3,4163 −0,4888
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 91,88 12,69 179,47 3,1888 1,7485
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −36,78 12,65 −19,03 3,1797 −1,7768
NTRA / Natera, Inc. 0,07 0,00 12,50 19,47 3,1409 −0,1772
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 23,61 11,42 119,84 2,8710 1,2229
US0155651872 / ALGER 35 FUND CL Z 0.00000000 0,56 0,00 11,28 32,89 2,8346 0,1426
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 10,64 15,13 10,64 15,14 2,6743 −0,2572
ATFV / The Alger ETF Trust - Alger 35 ETF 0,35 0,00 10,43 34,54 2,6207 0,1625
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 12,63 9,31 57,14 2,3404 0,4606
AAPL / Apple Inc. 0,04 −25,06 8,95 −30,78 2,2480 −1,8511
VST / Vistra Corp. 0,04 63,66 7,84 170,11 1,9714 1,0502
HEI / HEICO Corporation 0,02 −3,19 7,65 18,84 1,9226 −0,1191
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 29,57 7,64 58,81 1,9199 0,3941
ENVX / Enovix Corporation 0,56 −25,44 5,77 5,04 1,4505 −0,2924
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 5,76 1,4487 1,4487
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) 0,32 5,44 1,3660 1,3660
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 20,50 4,79 109,40 1,2042 0,4784
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 −38,96 4,74 −11,82 1,1905 −0,5135
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 −23,40 4,71 2,57 1,1845 −0,2731
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 22,69 4,61 58,40 1,1583 0,2356
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,05 13,14 4,58 71,48 1,1516 0,3039
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 106,20 4,22 181,41 1,0617 0,5855
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,37 3,80 22,61 0,9557 −0,0282
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −64,57 3,80 −59,32 0,9548 −2,0072
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 3,79 0,9537 0,9537
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 24,36 3,11 100,97 0,7819 0,2906
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 −24,93 2,86 −12,04 0,7196 −0,3129
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 0,00 2,72 21,99 0,6846 −0,0239
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −65,99 2,06 −56,44 0,5165 −0,9802
FBRX / Forte Biosciences, Inc. 0,16 120,11 2,04 266,79 0,5135 0,3368
RMBS / Rambus Inc. 0,03 8,16 1,97 33,81 0,4943 0,0279
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −31,59 1,94 −14,96 0,4874 −0,2359
MCK / McKesson Corporation 0,00 −39,37 1,72 −34,01 0,4322 −0,3941
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 123,67 1,71 171,32 0,4303 0,2299
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 1,67 0,4203 0,4203
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) 0,00 1,60 0,4023 0,4023
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −25,34 1,58 −23,44 0,3974 −0,2577
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 1,31 0,3299 0,3299
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −35,09 0,98 −28,74 0,2455 −0,1896
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,05 0,95 0,2392 0,2392
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,05 0,92 0,2312 0,2312
STE / STERIS plc 0,00 0,90 0,2262 0,2262
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,80 0,2014 0,2014
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,79 0,1980 0,1980
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,65 0,1637 0,1637
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −65,27 0,64 −63,00 0,1616 −0,3899
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,94 0,63 −9,93 0,1574 −0,0631
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −82,62 0,32 −90,75 0,0804 −0,9287
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −79,85 0,16 −81,07 0,0409 −0,2307