Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 661 561 270
Nåværende posisjoner 79
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ALBAX - Alger Growth & Income Fund Class A har oppgitt 79 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 661 561 270 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ALBAX - Alger Growth & Income Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,50 32,50 4,9280 0,9713
2,80 2,80 0,4245 0,4245
0,01 12,14 1,8404 0,3452
0,03 11,55 1,7515 0,2905
0,03 5,39 0,8170 0,2735
0,14 56,36 8,5463 0,2521
0,10 10,99 1,6663 0,2499
0,03 4,84 0,7340 0,2438
0,02 6,90 1,0457 0,2208
0,03 20,86 3,1635 0,2076
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 34,22 5,1887 −0,8107
0,13 20,34 3,0839 −0,5778
0,10 17,77 2,6955 −0,4719
0,10 16,03 2,4311 −0,4401
0,03 11,48 1,7410 −0,3531
0,03 15,37 2,3308 −0,3470
0,06 7,36 1,1162 −0,2709
0,13 15,33 2,3253 −0,1978
0,22 47,15 7,1497 −0,1887
0,03 2,04 0,3101 −0,1380
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 4,71 56,36 −0,28 8,5463 0,2521
AAPL / Apple Inc. 0,22 4,71 47,15 −5,72 7,1497 −0,1887
AVGO / Broadcom Inc. 0,18 −3,78 34,22 −16,30 5,1887 −0,8107
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 32,50 20,53 32,50 20,53 4,9280 0,9713
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 7,13 25,22 −1,96 3,8244 0,0495
KLAC / KLA Corporation 0,03 8,81 20,86 3,57 3,1635 0,2076
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 4,71 20,34 −18,50 3,0839 −0,5778
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 6,14 17,77 −17,64 2,6955 −0,4719
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 4,71 16,03 −18,06 2,4311 −0,4401
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 5,74 15,37 −15,77 2,3308 −0,3470
MS / Morgan Stanley 0,13 6,97 15,33 −10,81 2,3253 −0,1978
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 6,41 12,56 −6,89 1,9046 −0,0750
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 7,16 12,54 −3,37 1,9016 −0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 −7,32 12,26 −1,68 1,8598 0,0294
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 7,48 12,14 19,12 1,8404 0,3452
V / Visa Inc. 0,03 14,77 11,55 16,02 1,7515 0,2905
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 6,08 11,48 −19,55 1,7410 −0,3531
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 15,14 10,99 13,85 1,6663 0,2499
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 6,82 9,81 −9,20 1,4879 −0,0978
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 4,71 8,56 2,55 1,2984 0,0732
HON / Honeywell International Inc. 0,04 10,21 8,55 3,70 1,2963 0,0866
CVX / Chevron Corporation 0,06 7,12 8,52 −2,31 1,2916 0,0121
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 10,93 8,46 −4,77 1,2831 −0,0207
WMT / Walmart Inc. 0,08 7,90 7,87 6,90 1,1935 0,1130
BAC / Bank of America Corporation 0,19 7,68 7,41 −7,25 1,1239 −0,0487
BX / Blackstone Inc. 0,06 4,71 7,36 −22,13 1,1162 −0,2709
KO / The Coca-Cola Company 0,10 4,71 7,12 19,68 1,0800 0,2067
CME / CME Group Inc. 0,02 4,71 6,90 22,67 1,0457 0,2208
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 4,71 6,63 7,59 1,0059 0,1010
WELL / Welltower Inc. 0,04 8,72 6,57 21,56 0,9961 0,2031
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 4,71 6,00 −15,33 0,9098 −0,1300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,61 5,79 −11,12 0,8778 −0,0780
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 8,88 5,77 3,72 0,8748 0,0586
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 4,71 5,69 −5,78 0,8629 −0,0234
MCD / McDonald's Corporation 0,02 10,76 5,68 22,63 0,8611 0,1816
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 9,93 5,68 14,78 0,8608 0,1351
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 10,53 5,39 45,48 0,8170 0,2735
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 4,71 5,33 17,13 0,8078 0,1404
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 23,20 5,23 7,24 0,7928 0,0773
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 26,81 4,84 44,91 0,7340 0,2438
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 9,20 4,62 −1,13 0,7002 0,0147
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,71 4,60 6,23 0,6978 0,0622
MO / Altria Group, Inc. 0,08 4,71 4,59 18,60 0,6963 0,1281
ADBE / Adobe Inc. 0,01 4,70 4,40 −10,25 0,6677 −0,0523
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 9,62 4,35 11,40 0,6595 0,0865
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 10,12 4,28 30,48 0,6486 0,1674
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 9,42 4,03 7,21 0,6112 0,0594
ABT / Abbott Laboratories 0,03 11,75 4,01 14,22 0,6079 0,0928
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,71 3,86 6,71 0,5859 0,0546
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 4,71 3,83 −9,33 0,5804 −0,0392
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 4,71 3,79 15,15 0,5751 0,0918
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 4,71 3,75 12,64 0,5692 0,0802
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 12,87 3,65 −0,05 0,5529 0,0177
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 4,71 3,62 25,94 0,5494 0,1273
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 13,85 3,49 2,47 0,5286 0,0295
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 5,47 3,48 3,05 0,5274 0,0321
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 4,72 3,46 −1,93 0,5255 0,0071
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 10,46 3,39 −6,62 0,5136 −0,0186
SRE / Sempra 0,05 4,71 3,38 −6,21 0,5130 −0,0164
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,18 13,42 3,26 −19,21 0,4951 −0,0979
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 34,51 3,16 14,56 0,4797 0,0744
ORCL / Oracle Corporation 0,02 4,72 3,12 −13,37 0,4739 −0,0554
GLW / Corning Incorporated 0,07 4,71 3,07 −10,78 0,4658 −0,0394
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 47,27 3,06 19,42 0,4636 0,0880
MDT / Medtronic plc 0,04 13,07 3,04 5,55 0,4615 0,0383
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 4,71 2,90 14,79 0,4403 0,0691
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 4,71 2,85 −2,13 0,4323 0,0048
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MANAGEMENT / STIV (000000000) 2,80 2,80 0,4245 0,4245
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 9,50 2,77 −18,60 0,4203 −0,0794
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 4,71 2,74 0,33 0,4151 0,0146
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,71 2,71 13,50 0,4106 0,0605
PFE / Pfizer Inc. 0,11 4,71 2,64 −3,61 0,4005 −0,0016
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 4,71 2,62 −9,73 0,3970 −0,0285
SYY / Sysco Corporation 0,04 4,71 2,57 2,55 0,3902 0,0219
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 4,71 2,41 −0,99 0,3659 0,0083
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 −13,78 2,04 −33,05 0,3101 −0,1380
GAP / The Gap, Inc. 0,09 15,73 1,86 5,31 0,2827 0,0229
PLD / Prologis, Inc. 0,02 14,42 1,83 −1,93 0,2771 0,0036
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 4,73 1,70 −18,12 0,2585 −0,0469