Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 013 437
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 013 437 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and GFL Environmental Inc. (US:GFL) . CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,21 4,1773 3,6268
0,00 0,18 3,5357 2,2874
0,00 0,10 2,0838 2,0838
0,00 0,09 1,7871 1,7871
0,00 0,22 4,4685 1,0878
0,00 0,15 3,0094 0,8240
0,00 0,06 1,2575 0,6895
0,00 0,07 1,4288 0,6432
0,00 0,14 2,7550 0,5017
0,00 0,14 2,7772 0,4745
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 3,2107 −2,5122
0,00 0,10 2,0175 −1,9961
0,00 0,19 3,8144 −1,5683
0,00 0,07 1,4899 −1,1535
0,00 0,47 9,4631 −1,0917
0,00 0,00 −1,0800
0,00 0,45 9,0606 −1,0269
0,00 0,32 6,4062 −1,0215
0,00 0,03 0,5131 −0,8367
0,00 0,07 1,3418 −0,6708
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −4,57 0,60 −13,46 12,0349 −0,1341
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −17,59 0,47 −21,54 9,4631 −1,0917
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,33 0,45 −21,33 9,0606 −1,0269
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −5,23 0,32 −24,47 6,4062 −1,0215
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 0,00 0,22 16,23 4,4685 1,0878
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,21 564,25 0,21 567,74 4,1773 3,6268
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,72 0,20 −10,96 4,0914 0,0660
APP / AppLovin Corporation 0,00 −14,87 0,19 −38,03 3,8144 −1,5683
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 18,30 0,18 −17,49 3,7069 −0,2262
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 125,26 0,18 150,00 3,5357 2,2874
AAPL / Apple Inc. 0,00 −45,46 0,16 −50,93 3,2107 −2,5122
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 33,64 0,15 20,16 3,0094 0,8240
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,14 6,15 2,7772 0,4745
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −7,63 0,14 7,09 2,7550 0,5017
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 9,76 0,13 −18,24 2,6298 −0,1860
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,13 1,61 2,5371 0,3401
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,10 2,0838 2,0838
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −49,42 0,10 −55,95 2,0175 −1,9961
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 23,99 0,10 −10,00 2,0063 0,0651
FWONK / Formula One Group 0,00 −5,05 0,10 −11,93 1,9445 0,0097
TLNE / Talen Energy Corporation 0,00 0,09 1,7871 1,7871
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,09 8,64 1,7745 0,3331
NTRA / Natera, Inc. 0,00 5,71 0,08 −9,30 1,5729 0,0463
YNDX / Yandex N.V. 0,00 −29,11 0,07 −50,67 1,4899 −1,1535
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −17,00 0,07 −35,40 1,4857 −0,5165
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,70 0,07 −12,20 1,4516 0,0064
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 43,64 0,07 61,36 1,4288 0,6432
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −41,67 0,07 −42,11 1,3418 −0,6708
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 200,94 0,06 93,75 1,2575 0,6895
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −26,67 0,05 −10,53 1,0317 0,0161
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −65,31 0,03 −67,11 0,5131 −0,8367
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0800