Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 76 971 679
Nåværende posisjoner 66
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series I har oppgitt 66 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 76 971 679 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. Global Core Equity Fund Series Is nye posisjoner inkluderer Safran SA (FR:SAF) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and QXO, Inc. (US:QXO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,06 1,3948 1,3948
0,02 2,64 3,4735 1,2109
0,00 2,64 3,4748 1,1715
0,01 0,79 1,0416 1,0416
0,01 5,27 6,9199 0,9535
0,01 1,53 2,0137 0,7937
0,01 2,93 3,8460 0,7920
0,02 1,12 1,4731 0,7553
0,57 0,57 0,7545 0,7545
0,00 1,11 1,4535 0,7163
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,10 1,4516 −3,8923
0,01 1,15 1,5132 −3,3930
0,00 1,19 1,5647 −1,3749
0,02 1,15 1,5109 −1,1494
0,00 1,62 2,1301 −1,0869
0,00 0,36 0,4745 −1,0562
0,00 0,00 −0,9953
0,00 0,38 0,5035 −0,9016
0,00 0,00 −0,7519
0,00 0,62 0,8142 −0,7452
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,26 5,27 25,53 6,9199 0,9535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,21 2,93 36,33 3,8460 0,7920
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −5,11 2,67 14,17 3,5054 0,1831
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 27,51 2,64 63,31 3,4748 1,1715
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 13,99 2,64 66,12 3,4735 1,2109
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 5,03 2,30 21,64 3,0208 0,3320
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2,09 33,24 2,09 33,27 2,7485 0,5158
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,42 2,02 1,10 2,6543 −0,1882
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 5,27 1,98 19,21 2,6019 0,2385
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 8,89 1,79 41,36 2,3544 0,5521
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −30,09 1,62 −28,34 2,1301 −1,0869
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 8,51 1,53 78,76 2,0137 0,7937
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −17,12 1,53 −4,20 2,0064 −0,2614
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −17,04 1,45 −5,48 1,9057 −0,2762
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,82 1,44 28,53 1,8894 0,2993
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 27,34 1,40 27,37 1,8354 0,2760
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 1,14 1,33 10,61 1,7534 0,0373
AME / AMETEK, Inc. 0,01 12,32 1,33 18,09 1,7509 0,1460
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −25,95 1,28 0,63 1,6757 −0,1265
APH / Amphenol Corporation 0,01 −36,39 1,24 −4,23 1,6354 −0,2129
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 4,14 1,24 2,14 1,6299 −0,0970
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 12,81 1,19 5,31 1,5650 −0,0448
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −29,30 1,19 −42,43 1,5647 −1,3749
HYB / HOYA Corporation 0,01 37,50 1,18 44,70 1,5448 0,3892
EXPN / Experian plc 0,02 20,89 1,17 66,62 1,5420 0,4330
8001 / ITOCHU Corporation 0,02 21,86 1,17 37,46 1,5343 0,3262
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,02 32,85 1,15 47,38 1,5136 0,4018
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 −72,27 1,15 −61,75 1,5132 −3,3930
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −42,82 1,15 −38,56 1,5109 −1,1494
CME / CME Group Inc. 0,00 −8,92 1,13 −5,43 1,4895 −0,2143
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,13 33,21 1,13 33,22 1,4810 0,2777
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 120,25 1,12 122,42 1,4731 0,7553
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 122,21 1,11 113,51 1,4535 0,7163
SAPGF / SAP SE 0,00 −84,95 1,10 −66,31 1,4516 −3,8923
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 172,29 1,10 −20,00 1,4464 −0,5094
SAF / Safran SA 0,00 1,06 1,3948 1,3948
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 13,11 1,06 29,89 1,3878 0,2311
AXP / American Express Company 0,00 −11,25 1,00 5,24 1,3198 −0,0378
LIN / Linde plc 0,00 5,03 0,99 5,78 1,2989 −0,0295
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −9,23 0,95 −7,48 1,2519 −0,2118
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 16,00 0,95 36,96 1,2422 0,2602
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −12,69 0,94 −21,79 1,2316 −0,4724
MCO / Moody's Corporation 0,00 48,17 0,83 59,58 1,0947 0,3523
IMCD / IMCD N.V. 0,01 −20,18 0,83 −19,34 1,0859 −0,3712
VIK / Viking Holdings Ltd 0,01 0,79 1,0416 1,0416
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −23,76 0,76 −30,47 1,0014 −0,5573
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −0,69 0,74 −1,85 0,9778 −0,1010
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 180,95 0,71 240,87 0,9318 0,6354
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 6,79 0,64 9,98 0,8406 0,0137
DHR / Danaher Corporation 0,00 −41,35 0,62 −43,52 0,8142 −0,7452
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −10,96 0,61 −13,30 0,8056 −0,1999
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 2,35 0,58 3,58 0,7619 −0,0342
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,57 0,57 0,7545 0,7545
RIO / Rio Tinto Group 0,01 37,60 0,54 33,50 0,7131 0,1348
OR / L'Oréal S.A. 0,00 −32,63 0,45 −22,36 0,5893 −0,2322
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,45 0,5891 0,5891
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,19 0,42 10,99 0,5580 0,0146
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −58,87 0,38 −61,20 0,5035 −0,9016
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,30 0,36 −66,45 0,4745 −1,0562
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,17 0,33 0,91 0,4351 −0,0325
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 0,31 0,4105 0,4105
CPRT / Copart, Inc. 0,01 −34,84 0,31 −43,49 0,4047 −0,3706
ULVR / Unilever PLC 0,00 −45,84 0,30 −44,69 0,3914 −0,3733
QXO / QXO, Inc. 0,01 0,26 0,3427 0,3427
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,00 0,22 4,25 0,2911 −0,0108
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,22 0,22 0,2858 0,2858
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7519
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9953
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4388