Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 804 080 039
Nåværende posisjoner 74
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series II har oppgitt 74 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 804 080 039 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Main Street Fund Series IIs nye posisjoner inkluderer Oracle Corporation (US:ORCL) , Intuit Inc. (US:INTU) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 63,76 8,1185 2,0237
0,14 71,12 9,0558 1,9692
14,20 14,20 1,8080 1,8080
0,06 13,00 1,6559 1,6559
0,08 23,10 2,9419 1,0654
0,01 5,75 0,7319 0,7319
5,46 5,46 0,6956 0,6956
0,04 7,44 0,9469 0,6884
0,05 14,10 1,7958 0,5744
0,13 4,15 0,5288 0,5288
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,74 0,8579 −1,1533
0,21 42,46 5,4068 −0,9994
0,03 3,89 0,4949 −0,6971
0,07 11,65 1,4835 −0,5959
0,01 9,06 1,1532 −0,5859
0,02 6,69 0,8523 −0,5840
0,00 1,85 0,2351 −0,5331
0,10 18,91 2,4078 −0,5172
0,06 5,08 0,6469 −0,4302
0,07 10,43 1,3287 −0,3701
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 4,97 71,12 39,09 9,0558 1,9692
NVDA / NVIDIA Corporation 0,40 −0,54 63,76 44,99 8,1185 2,0237
AAPL / Apple Inc. 0,21 −0,54 42,46 −8,13 5,4068 −0,9994
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 −3,51 40,28 11,26 5,1294 0,1115
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 2,16 26,10 16,43 3,3232 0,2164
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −0,34 25,89 27,63 3,2966 0,4852
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 3,65 23,10 70,64 2,9419 1,0654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 2,33 21,63 20,94 2,7542 0,2755
PM / Philip Morris International Inc. 0,10 −21,91 18,91 −10,41 2,4078 −0,5172
MA / Mastercard Incorporated 0,03 21,88 15,62 24,95 1,9886 0,2563
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 −11,81 14,40 2,79 1,8338 −0,1080
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 14,20 14,20 1,8080 1,8080
GE / General Electric Company 0,05 24,45 14,10 60,03 1,7958 0,5744
WMT / Walmart Inc. 0,14 −1,17 13,64 10,08 1,7365 0,0194
ORCL / Oracle Corporation 0,06 13,00 1,6559 1,6559
T / AT&T Inc. 0,43 −6,45 12,34 −4,27 1,5708 −0,2152
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 −13,95 12,34 10,19 1,5707 0,0192
AIG / American International Group, Inc. 0,14 5,48 11,90 3,85 1,5157 −0,0730
FI / Fiserv, Inc. 0,07 −0,54 11,65 −22,35 1,4835 −0,5959
AXP / American Express Company 0,04 −17,05 11,36 −1,66 1,4459 −0,1545
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −0,53 11,28 28,45 1,4362 0,2191
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,19 −0,54 10,89 7,11 1,3863 −0,0224
PLD / Prologis, Inc. 0,10 −0,54 10,61 −6,48 1,3513 −0,2214
MDT / Medtronic plc 0,12 5,14 10,47 2,00 1,3330 −0,0895
CVX / Chevron Corporation 0,07 −0,54 10,43 −14,87 1,3287 −0,3701
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 −7,36 10,08 −1,36 1,2835 −0,1329
CRH / CRH plc 0,11 7,66 9,94 12,34 1,2658 0,0395
LONN / Lonza Group AG 0,01 −8,68 9,46 5,73 1,2040 −0,0356
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −23,53 9,06 −27,83 1,1532 −0,5859
ATO / Atmos Energy Corporation 0,06 9,89 8,89 9,55 1,1316 0,0073
C / Citigroup Inc. 0,10 −31,36 8,82 −17,70 1,1235 −0,3624
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 −9,79 8,61 11,34 1,0965 0,0246
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 35,02 8,49 25,20 1,0806 0,1411
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,08 20,74 8,41 15,85 1,0711 0,0648
CVS / CVS Health Corporation 0,12 −10,29 8,37 −8,67 1,0658 −0,2043
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 −13,07 8,15 32,52 1,0378 0,1853
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 −11,22 7,81 2,56 0,9949 −0,0609
COR / Cencora, Inc. 0,03 −0,54 7,68 7,25 0,9782 −0,0147
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 −10,19 7,67 −13,13 0,9763 −0,2471
AIR / Airbus SE 0,04 235,56 7,44 298,71 0,9469 0,6884
PPL / PPL Corporation 0,22 160,01 7,29 144,01 0,9279 0,5140
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 10,36 7,03 16,14 0,8954 0,0562
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −50,36 6,74 −53,57 0,8579 −1,1533
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −36,44 6,69 −35,41 0,8523 −0,5840
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −12,03 6,48 1,09 0,8254 −0,0634
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −18,22 6,38 2,14 0,8129 −0,0661
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,54 6,37 20,29 0,8117 0,0772
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,09 −0,54 6,10 −8,65 0,7772 −0,1489
INTU / Intuit Inc. 0,01 5,75 0,7319 0,7319
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 11,07 5,68 3,82 0,7235 −0,0349
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,46 5,46 0,6956 0,6956
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −63,47 5,39 −28,93 0,6857 −0,3000
AMT / American Tower Corporation 0,02 6,50 5,24 21,37 0,6669 0,1056
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 −18,89 5,08 −34,63 0,6469 −0,4302
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 −14,12 4,78 12,37 0,6084 0,0192
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 −14,02 4,31 −27,46 0,5482 −0,2745
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 4,15 0,5288 0,5288
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −62,84 3,89 −54,82 0,4949 −0,6971
VVV / Valvoline Inc. 0,10 −11,77 3,83 −4,01 0,4883 −0,0654
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,02 −0,54 3,61 −3,81 0,4598 −0,0605
ALC / Alcon Inc. 0,04 90,51 3,55 77,15 0,4521 0,1743
AEE / Ameren Corporation 0,04 74,77 3,45 67,17 0,4390 0,1532
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −0,54 3,30 −5,40 0,4198 −0,0631
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −35,95 3,24 −21,50 0,4124 −0,1594
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 29,67 3,13 31,48 0,3984 0,0686
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −19,35 2,94 −20,21 0,3742 −0,1362
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −0,54 2,89 59,24 0,3676 0,1163
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −20,84 2,67 −24,74 0,3402 −0,1518
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −6,29 2,11 11,92 0,2691 0,0075
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 −9,98 2,01 7,76 0,2565 −0,0025
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −67,33 1,85 −66,69 0,2351 −0,5331
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 −68,71 1,50 −52,12 0,1915 −0,2436
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,55 −75,16 0,55 −75,19 0,0699 −0,2364
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,30 −75,16 0,30 −75,19 0,0376 −0,1273