Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 631 700 605
Nåværende posisjoner 66
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class A har oppgitt 66 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 631 700 605 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . AWSAX - INVESCO Global Core Equity Fund Class As nye posisjoner inkluderer Safran SA (GB:0IU8) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and SilverSun Technologies, Inc. (US:SSNT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,82 8,82 1,4249 1,4249
0,03 8,63 1,3939 1,3939
0,14 21,62 3,4941 1,2236
0,03 21,49 3,4728 1,1871
0,12 6,38 1,0308 1,0308
0,09 42,80 6,9153 0,9698
0,11 23,79 3,8432 0,8077
0,05 12,48 2,0160 0,7915
0,14 9,16 1,4795 0,7731
0,02 9,00 1,4537 0,7206
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,98 1,4515 −3,8206
0,06 9,34 1,5087 −3,3904
0,02 9,76 1,5778 −1,3608
0,17 9,37 1,5146 −1,1459
0,02 13,18 2,1294 −1,0880
0,01 2,98 0,4823 −1,0634
0,00 0,00 −0,9879
0,01 3,16 0,5103 −0,9194
0,03 5,06 0,8174 −0,7473
0,00 0,00 −0,7463
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −4,82 42,80 26,12 6,9153 0,9698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 19,05 23,79 37,29 3,8432 0,8077
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −5,19 21,68 14,11 3,5032 0,1743
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 14,47 21,62 66,88 3,4941 1,2236
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 28,65 21,49 64,75 3,4728 1,1871
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 5,35 18,70 21,98 3,0216 0,3356
AAPL / Apple Inc. 0,08 9,07 16,45 0,75 2,6573 −0,2027
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,20 4,99 16,05 18,85 2,5938 0,2274
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 15,69 37,30 15,69 37,31 2,5360 0,5333
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,41 10,93 14,85 44,05 2,3990 0,5931
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −30,00 13,18 −28,24 2,1294 −1,0880
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 8,43 12,48 78,51 2,0160 0,7915
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 −17,14 12,41 −4,27 2,0053 −0,2660
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 −17,10 11,75 −5,53 1,8988 −0,2806
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 8,97 11,69 28,79 1,8883 0,2984
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 26,41 11,43 26,46 1,8470 0,2634
AME / AMETEK, Inc. 0,06 12,57 10,83 18,34 1,7498 0,1464
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 10,46 37,30 10,46 37,31 1,6907 0,3555
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,14 0,65 10,45 10,06 1,6886 0,0250
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,05 −25,46 10,34 1,29 1,6710 −0,1177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,06 3,82 10,13 1,85 1,6361 −0,1058
APH / Amphenol Corporation 0,10 −35,84 10,12 −3,40 1,6344 −0,2002
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −28,55 9,76 −41,78 1,5778 −1,3608
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 12,96 9,68 5,37 1,5640 −0,0456
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 35,40 9,58 42,49 1,5486 0,3701
EXPGF / Experian plc 0,18 −9,87 9,51 24,19 1,5374 0,4172
8001 / ITOCHU Corporation 0,18 23,79 9,51 39,63 1,5365 0,3434
RLXXF / RELX PLC 0,17 −42,59 9,37 −38,27 1,5146 −1,1459
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,15 33,68 9,34 48,27 1,5089 0,4054
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,06 −75,79 9,34 −66,58 1,5087 −3,3904
CME / CME Group Inc. 0,03 −9,91 9,19 −6,41 1,4848 −0,2354
700 / Tencent Holdings Limited 0,14 125,20 9,16 127,14 1,4795 0,7731
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 123,88 9,00 115,03 1,4537 0,7206
SAPGF / SAP SE 0,03 −86,66 8,98 −70,12 1,4515 −3,8206
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,10 1 173,53 8,95 −19,87 1,4455 −0,5107
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 8,82 8,82 1,4249 1,4249
0IU8 / Safran SA 0,03 8,63 1,3939 1,3939
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 13,79 8,57 30,64 1,3849 0,2355
AXP / American Express Company 0,03 −11,53 8,14 4,88 1,3155 −0,0445
LIN / Linde plc 0,02 5,50 8,06 6,29 1,3021 −0,0261
MSCI / MSCI Inc. 0,01 −8,72 7,79 −6,89 1,2591 −0,2074
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 15,54 7,70 36,37 1,2439 0,2548
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 −12,96 7,60 −22,02 1,2278 −0,4794
MCO / Moody's Corporation 0,01 48,73 6,79 60,19 1,0971 0,3545
IMCD / IMCD N.V. 0,05 −20,88 6,69 −20,04 1,0805 −0,3847
VIK / Viking Holdings Ltd 0,12 6,38 1,0308 1,0308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −23,96 6,21 −30,65 1,0041 −0,5656
KO / The Coca-Cola Company 0,09 −0,90 6,05 −2,10 0,9771 −0,1052
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 181,57 5,78 241,09 0,9337 0,6367
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 6,77 5,17 10,00 0,8353 0,0120
DHR / Danaher Corporation 0,03 −41,22 5,06 −43,36 0,8174 −0,7473
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −11,15 4,98 −13,48 0,8051 −0,2038
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,29 1,85 4,72 3,08 0,7619 −0,0396
RTPPF / Rio Tinto Group 0,08 37,30 4,41 33,19 0,7127 0,1324
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,04 3,66 0,5907 0,5907
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −32,66 3,65 −22,41 0,5899 −0,2343
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,38 3,47 11,34 0,5602 0,0147
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,41 3,41 0,5514 0,5514
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −58,96 3,16 −61,30 0,5103 −0,9194
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −59,97 2,98 −66,18 0,4823 −1,0634
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,32 2,69 0,82 0,4348 −0,0327
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,05 2,55 0,4116 0,4116
CPRT / Copart, Inc. 0,05 −34,74 2,50 −43,42 0,4045 −0,3706
UNA / Unilever PLC 0,04 −45,96 2,41 −44,73 0,3901 −0,3753
SSNT / SilverSun Technologies, Inc. 0,10 2,13 0,3436 0,3436
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,91 1,80 4,30 0,2901 −0,0115
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4380
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9879
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7463