Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 9 996 442 696
Nåværende posisjoner 80
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class A har oppgitt 80 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 9 996 442 696 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . LCEAX - Invesco Diversified Dividend Fund Class As nye posisjoner inkluderer Eaton Corporation plc (US:ETN) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 196,62 1,9800 1,9800
0,57 166,71 1,6788 1,6788
3,36 116,17 1,1698 1,1698
1,23 90,70 0,9134 0,9134
2,40 174,21 1,7543 0,8583
0,36 173,86 1,7509 0,7535
181,14 181,14 1,8241 0,7493
0,50 71,02 0,7152 0,7152
0,40 117,74 1,1857 0,7095
0,47 65,86 0,6633 0,6633
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,86 57,49 0,5790 −1,1363
0,00 0,00 −1,0478
0,00 0,00 −1,0268
0,64 22,73 0,2289 −0,9559
0,96 100,68 1,0139 −0,8694
1,00 90,80 0,9144 −0,8549
0,80 128,21 1,2911 −0,7832
0,00 0,00 −0,7304
0,38 103,37 1,0410 −0,6196
0,96 52,87 0,5324 −0,5764
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,58 6,38 385,29 −2,64 3,8800 0,3295
WMT / Walmart Inc. 3,08 −13,48 299,06 −14,28 3,0116 −0,1183
PM / Philip Morris International Inc. 1,54 −15,20 264,37 11,61 2,6623 0,5371
CVX / Chevron Corporation 1,82 9,85 248,22 0,18 2,4996 0,2767
MCD / McDonald's Corporation 0,76 −3,97 243,82 6,32 2,4554 0,3980
LOW / Lowe's Companies, Inc. 1,02 9,72 229,02 −5,67 2,3064 0,1281
JNJ / Johnson & Johnson 1,46 −11,95 227,63 −9,54 2,2923 0,0346
BAC / Bank of America Corporation 5,60 −34,40 223,13 −10,65 2,2470 0,0709
MSFT / Microsoft Corporation 0,55 5,37 215,43 0,34 2,1695 0,2432
MDT / Medtronic plc 2,47 16,74 208,93 8,95 2,1040 0,3835
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,50 −4,98 207,35 −27,93 2,0881 −0,4933
PG / The Procter & Gamble Company 1,21 196,62 1,9800 1,9800
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,34 22,06 192,66 16,28 1,9401 0,4536
AIG / American International Group, Inc. 2,33 −16,19 189,63 −7,24 1,9097 0,0755
UNP / Union Pacific Corporation 0,86 −9,56 184,59 −21,29 1,8588 −0,2451
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 181,14 51,19 181,14 51,19 1,8241 0,7493
WFC / Wells Fargo & Company 2,49 −8,39 177,16 −17,44 1,7840 −0,1412
T / AT&T Inc. 6,35 −15,66 175,82 −1,56 1,7705 0,1682
COP / ConocoPhillips 1,96 −16,72 174,64 −24,90 1,7587 −0,3276
KO / The Coca-Cola Company 2,40 52,62 174,21 74,43 1,7543 0,8583
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,36 56,65 173,86 56,40 1,7509 0,7535
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,10 0,00 171,05 −1,60 1,7225 0,1630
PPL / PPL Corporation 4,68 0,00 170,98 8,63 1,7218 0,3097
ETN / Eaton Corporation plc 0,57 166,71 1,6788 1,6788
V / Visa Inc. 0,44 0,00 151,69 1,08 1,5276 0,1812
ETR / Entergy Corporation 1,82 −10,03 151,67 −7,71 1,5273 0,0530
GE / General Electric Company 0,72 0,00 145,78 −1,00 1,4680 0,1470
BLK / BlackRock, Inc. 0,15 −13,22 138,06 −26,23 1,3903 −0,2888
CRH / CRH plc 1,45 −23,30 138,04 −26,09 1,3901 −0,2856
MAR / Marriott International, Inc. 0,55 38,01 130,67 13,31 1,3159 0,2813
SYY / Sysco Corporation 1,83 −21,19 130,46 −22,83 1,3138 −0,2029
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,80 −30,66 128,21 −44,55 1,2911 −0,7832
COR / Cencora, Inc. 0,40 92,66 117,74 121,81 1,1857 0,7095
PLD / Prologis, Inc. 1,14 −18,39 116,88 −30,06 1,1771 −0,3223
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 3,36 116,17 1,1698 1,1698
DE / Deere & Company 0,25 0,00 115,52 −2,73 1,1634 0,0979
ABBV / AbbVie Inc. 0,58 −23,59 114,04 −18,94 1,1484 −0,1138
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,18 −29,12 109,33 −39,34 1,1009 −0,5161
COF / Capital One Financial Corporation 0,60 −33,71 107,81 −41,34 1,0857 −0,5632
AMT / American Tower Corporation 0,47 24,79 105,75 52,09 1,0650 0,4411
CRM / Salesforce, Inc. 0,38 −28,98 103,37 −44,15 1,0410 −0,6196
EMR / Emerson Electric Co. 0,96 −40,70 100,68 −52,04 1,0139 −0,8694
MS / Morgan Stanley 0,86 −30,25 99,42 −41,84 1,0012 −0,5326
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,62 −19,00 99,39 −29,77 1,0009 −0,2689
AIR / Airbus SE 0,58 −22,36 97,63 −23,83 0,9832 −0,1668
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 97,54 51,19 97,54 51,19 0,9823 0,4034
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 1,19 36,55 94,88 30,65 0,9555 0,3039
AXP / American Express Company 0,36 0,00 94,72 −16,08 0,9538 −0,0587
CL / Colgate-Palmolive Company 1,03 15,46 94,68 22,77 0,9535 0,2616
ALC / Alcon Inc. 0,95 34,45 92,99 44,07 0,9365 0,3574
DIS / The Walt Disney Company 1,00 −42,76 90,80 −53,96 0,9144 −0,8549
CMS / CMS Energy Corporation 1,23 90,70 0,9134 0,9134
CMCSA / Comcast Corporation 2,60 −22,20 88,78 −20,95 0,8940 −0,1136
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,75 −10,14 87,89 −23,48 0,8851 −0,1454
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,72 0,00 87,87 9,97 0,8849 0,1680
AVGO / Broadcom Inc. 0,44 23,37 85,35 7,31 0,8595 0,1459
VLO / Valero Energy Corporation 0,73 37,70 84,72 20,19 0,8531 0,2208
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,36 34,43 83,37 38,92 0,8395 0,3011
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,19 −15,04 72,27 −17,22 0,7278 −0,0555
JCI / Johnson Controls International plc 0,86 −34,28 72,14 −29,31 0,7264 −0,1891
ORCL / Oracle Corporation 0,50 71,02 0,7152 0,7152
SW / Smurfit Westrock Plc 1,63 0,00 68,67 −20,85 0,6915 −0,0869
HUBB / Hubbell Incorporated 0,19 −29,62 67,31 −39,57 0,6779 −0,3216
ROST / Ross Stores, Inc. 0,47 65,86 0,6633 0,6633
TEL / TE Connectivity plc 0,45 0,00 65,69 −1,08 0,6616 0,0658
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,49 0,00 63,65 3,12 0,6409 0,0872
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 61,64 61,64 0,6207 0,6207
FITB / Fifth Third Bancorp 1,69 −14,17 60,88 −30,39 0,6131 −0,1715
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 58,51 19,09 0,5893 0,1484
CVS / CVS Health Corporation 0,86 −66,08 57,49 −69,58 0,5790 −1,1363
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −30,91 53,44 −21,71 0,5381 −0,0742
AP3 / Air Products and Chemicals, Inc. 0,20 53,11 0,5348 0,5348
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 −57,70 52,87 −57,22 0,5324 −0,5764
MRK / Merck & Co., Inc. 0,62 0,00 52,72 −13,78 0,5309 −0,0177
AZN / Astrazeneca plc 0,36 −34,90 51,40 −33,56 0,5176 −0,1764
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 48,15 −9,64 0,4849 0,0068
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,85 0,00 45,79 −24,91 0,4611 −0,0859
LRCX / Lam Research Corporation 0,47 −31,18 33,53 −39,15 0,3377 −0,1567
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 23,65 23,65 0,2381 0,2381
SU / Suncor Energy Inc. 0,64 −81,68 22,73 −82,79 0,2289 −0,9559
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0268
ABBN / ABB Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7304
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0478