Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 732 191 133
Nåværende posisjoner 91
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Affinity Asset Advisors, LLC har oppgitt 91 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 732 191 133 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Affinity Asset Advisors, LLCs største beholdninger er Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Xenon Pharmaceuticals Inc. (US:XENE) , Arcellx, Inc. (US:ACLX) , and Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) . Affinity Asset Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Karyopharm Therapeutics Inc (US:US48576UAA43) , Enliven Therapeutics, Inc. (US:ELVN) , Travere Therapeutics, Inc. (US:US89422GAA58) , and Crescent Biopharma, Inc. (US:CBIO) . Affinity Asset Advisors, LLCs viktigste bransjer er "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 47,80 6,5289 5,5095
0,25 32,05 4,3766 4,3766
0,61 57,69 7,8796 4,1530
0,45 19,83 2,7088 2,7088
3,59 14,43 1,9707 1,4803
0,44 24,32 3,3214 1,4752
0,20 9,73 1,3286 1,3286
4,54 9,71 1,3258 1,3258
0,41 31,66 4,3246 1,2111
1,40 23,46 3,2046 1,1510
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,7962
0,07 3,68 0,5029 −0,7905
0,00 0,00 −0,6075
0,04 11,17 1,5253 −0,5561
0,90 11,83 1,6154 −0,5072
0,05 5,22 0,7129 −0,4003
0,00 0,00 −0,3410
0,00 0,00 −0,3031
0,00 0,00 −0,2945
0,00 0,00 −0,1950
13D/G-Arkiveringer

Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.

Fil Dato Skjema Verdipapirer Tidligere
aksjer 		Nåværende
aksjer 		ΔAksjer % % Eierskap
 % ΔEierskap
2025-08-26 13G IBIO / iBio, Inc. 4 280 000 9,99
2025-06-04 13G LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 4 252 005 7,75
2025-05-30 13G/A INZY / Inozyme Pharma, Inc. 3 972 318 1 867 710 −52,98 2,89 −53,24
2025-05-30 13G VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 4 057 105 5,70
2025-04-10 13G KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 664 224 7,83
2024-12-31 13G AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. 550 765 5,30
2024-11-13 13G/A NXTC / NextCure, Inc. 1 672 839 2 302 598 37,65 8,22 37,46
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −0,81 57,69 47,76 7,8796 4,1530
INSM / Insmed Incorporated 0,47 239,29 47,80 347,60 6,5289 5,5095
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 1,10 −17,18 34,43 −22,73 4,7023 0,4495
ACLX / Arcellx, Inc. 0,49 −6,60 32,60 −6,25 4,4518 1,1336
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,25 32,05 4,3766 4,3766
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,41 −9,78 31,66 −2,94 4,3246 1,2111
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,69 −39,90 30,05 −30,13 4,1040 −0,0007
ALKS / Alkermes plc 1,00 0,00 28,61 −13,36 3,9074 0,7560
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,44 10,00 24,32 25,71 3,3214 1,4752
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,00 24,21 −8,63 3,3067 0,7777
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 0,00 23,46 9,04 3,2046 1,1510
EXEL / Exelixis, Inc. Put 0,45 19,83 2,7088 2,7088
LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 3,59 142,38 14,43 180,83 1,9707 1,4803
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,97 −9,35 14,36 −25,13 1,9607 0,1307
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,33 19,59 14,30 25,17 1,9533 0,8629
TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. 2,53 102,72 13,86 76,30 1,8931 1,1427
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 2,00 9,61 13,00 −11,83 1,7758 0,3684
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,55 53,46 12,84 50,53 1,7537 0,9395
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,90 −18,18 12,18 −30,29 1,6631 −0,0040
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 −41,80 11,83 −46,82 1,6154 −0,5072
US48576UAA43 / Karyopharm Therapeutics Inc 11,62 0,08 1,5871 0,4789
AMGN / Amgen Inc. Call 0,04 −42,86 11,17 −48,79 1,5253 −0,5561
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,97 19,36 11,02 14,44 1,5052 0,5861
RZLT / Rezolute, Inc. 2,20 29,41 9,81 99,03 1,3401 0,8696
CRSP / CRISPR Therapeutics AG Call 0,20 9,73 1,3286 1,3286
VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 4,54 9,71 1,3258 1,3258
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,61 25,95 9,08 16,86 1,2404 0,4986
ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. 0,40 8,02 1,0959 1,0959
PRQR / ProQR Therapeutics N.V. 3,50 6,55 7,14 63,44 0,9750 0,5581
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 1,95 30,00 7,10 146,46 0,9694 0,6946
OMEROS CORP / NOTE 9.500% 6/1 (682143AK8) 7,07 0,0000
INZY / Inozyme Pharma, Inc. 1,75 −54,77 7,00 98,83 0,9557 0,6198
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,04 0,00 6,94 47,11 0,9482 0,4977
ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. 0,60 10,66 6,76 20,91 0,9239 0,3899
US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. 6,69 −4,40 0,9130 0,2456
EXEL / Exelixis, Inc. Call 0,15 11,11 6,61 32,64 0,9029 0,4273
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,15 −50,00 6,48 −37,55 0,8846 −0,1052
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,39 0,00 5,45 3,71 0,7446 0,2429
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,05 −50,00 5,22 −55,25 0,7129 −0,4003
ERAS / Erasca, Inc. 4,09 22,27 5,19 13,35 0,7087 0,2718
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. 0,28 −15,38 4,98 −25,14 0,6802 0,0452
CBIO / Crescent Biopharma, Inc. 0,28 4,52 0,6173 0,6173
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,40 166,67 4,51 197,95 0,6157 0,4712
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,15 0,00 4,38 −14,26 0,5980 0,1107
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,12 400,00 4,06 330,40 0,5550 0,4649
PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp 0,35 0,00 3,71 2,60 0,5072 0,1618
MRUS / Merus N.V. 0,07 −78,26 3,68 −72,83 0,5029 −0,7905
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 1,05 −52,79 3,61 −23,75 0,4933 0,0412
AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. 0,61 −7,50 3,03 −42,37 0,4143 −0,0881
OACCU / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Debt/Equity Composite Units 0,25 0,00 2,65 2,31 0,3626 0,1149
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 2,65 0,3623 0,3623
MNPR / Monopar Therapeutics Inc. 0,07 8,87 2,42 7,00 0,3299 0,1144
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,20 2,27 0,3100 0,3100
GERN / Geron Corporation 1,50 0,00 2,12 −11,32 0,2889 0,0612
THRD / Third Harmonic Bio, Inc. 0,37 0,00 2,01 56,59 0,2744 0,1519
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,26 0,00 1,99 −0,55 0,2713 0,0807
NAMSW / NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Equity Warrant 0,24 1,26 1,96 −28,62 0,2677 0,0056
QURE / uniQure N.V. 0,14 −66,25 1,88 −55,64 0,2570 −0,1476
CLYM / Climb Bio, Inc. 1,50 0,00 1,86 1,64 0,2540 0,0794
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. Put 0,17 1,74 0,2373 0,2373
AVR / Anteris Technologies Global Corp. 0,42 8,97 1,61 13,46 0,2200 0,0845
ATXS / Astria Therapeutics, Inc. 0,30 1,61 0,2196 0,2196
NVAX / Novavax, Inc. Call 0,25 1,57 0,2151 0,2151
QURE / uniQure N.V. Call 0,10 1,39 0,1904 0,1904
NKTX / Nkarta, Inc. 0,80 0,00 1,33 −9,78 0,1814 0,0409
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −50,31 1,26 −43,88 0,1716 −0,0420
SVRA / Savara Inc. 0,50 1,14 0,1557 0,1557
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,25 −23,08 1,06 −12,85 0,1455 0,0288
NXTC / NextCure, Inc. 2,30 0,00 1,06 −4,16 0,1447 0,0391
OMER / Omeros Corporation Put 0,31 0,94 0,1287 0,1287
OKUR / OnKure Therapeutics, Inc. 0,35 −11,71 0,83 −50,94 0,1136 −0,0482
INMB / INmune Bio, Inc. Put 0,35 0,82 0,1117 0,1117
ALT / Altimmune, Inc. Call 0,20 0,77 0,1057 0,1057
ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −50,00 0,77 −38,80 0,1045 −0,0148
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. Call 0,16 0,68 0,0927 0,0927
JBIO / Jade Biosciences, Inc. 0,07 0,65 0,0891 0,0891
STRO / Sutro Biopharma, Inc. 0,75 0,00 0,54 9,82 0,0734 0,0267
GALT / Galectin Therapeutics Inc. Put 0,25 −86,38 0,53 −76,47 0,0720 −0,1418
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. 0,20 0,46 0,0631 0,0631
CNTX / Context Therapeutics Inc. 0,52 −21,58 0,34 −16,09 0,0464 0,0078
ENGN / enGene Holdings Inc. 0,08 0,28 0,0383 0,0383
RPTX / Repare Therapeutics Inc. 0,20 0,00 0,28 41,12 0,0380 0,0191
ZURA / Zura Bio Limited 0,22 0,00 0,23 −18,75 0,0320 0,0045
OVID / Ovid Therapeutics Inc. 0,67 0,00 0,22 5,77 0,0301 0,0102
RADX / Radiopharm Theranostics Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −44,84 0,17 −46,45 0,0227 −0,0070
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. Put 0,00 0,11 0,0148 0,0148
ADGM / Adagio Medical Holdings, Inc. 0,08 −62,48 0,11 −36,09 0,0148 −0,0014
QTTB / Q32 Bio Inc. 0,03 0,00 0,04 −8,89 0,0057 0,0013
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation Call 0,01 0,03 0,0039 0,0039
RCKTW / Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,00 −33,33 0,0003 −0,0000
IMTXW / Immatics N.V. - Equity Warrant 0,19 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0003
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3031
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1950
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1465
VERA / Vera Therapeutics, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6075
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7962
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OMER / Omeros Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0078
IBRX / ImmunityBio, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2945
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3410
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMPX / Compass Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMPX / Compass Therapeutics, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETNB / 89bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IMVT / Immunovant, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALLK / Allakos Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRML / Tourmaline Bio, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVTE / Aerovate Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000