Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 169 002 997
Nåværende posisjoner 114
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Aevitas Wealth Management, Inc. har oppgitt 114 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 169 002 997 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Aevitas Wealth Management, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Aevitas Wealth Management, Inc.s nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 19,23 11,3807 11,3807
0,07 6,30 3,7277 1,2515
0,01 0,80 0,4723 0,4723
0,00 0,27 0,1585 0,1585
0,00 0,22 0,1273 0,1273
0,00 0,21 0,1222 0,1222
0,05 6,03 3,5675 0,0919
0,01 1,03 0,6094 0,0202
0,01 0,63 0,3721 0,0197
0,00 0,52 0,3067 0,0038
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,05 0,0024 −3,6168
0,04 4,58 0,0027 −2,7485
0,02 4,11 0,0024 −2,6871
0,06 7,69 4,5473 −1,9621
0,03 2,92 1,7307 −1,8562
0,05 3,61 0,0021 −1,6864
0,02 2,52 0,0015 −1,5541
0,02 2,35 0,0014 −1,5437
0,01 1,91 0,0011 −1,3808
0,01 2,12 0,0013 −1,2853
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-01-24 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,24 19,23 11,3807 11,3807
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,06 8,66 3,04 5,1214 −1,1911
AAPL / Apple Inc. 0,06 −5,63 7,69 −11,28 4,5473 −1,9621
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,07 92,09 6,30 91,17 3,7277 1,2515
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 3,18 6,03 30,36 3,5675 0,0919
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 1,49 5,82 12,30 3,4456 −0,4508
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,20 5,62 8,36 3,3225 −0,5717
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,04 4,86 4,58 25,18 0,0027 −2,7485
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 263,31 4,42 273,63 0,0026 −0,8864
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 0,54 4,11 14,72 0,0024 −2,6871
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 −1,26 4,05 −15,88 0,0024 −3,6168
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 0,22 3,64 11,12 2,1522 −0,3074
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 41,28 3,61 60,61 0,0021 −1,6864
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −4,30 3,09 10,71 1,8291 −0,2691
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −17,57 2,92 −38,74 1,7307 −1,8562
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 94,37 2,89 95,33 0,0017 −1,1090
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 5,45 2,76 −2,72 1,6323 −0,4982
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 1,21 2,52 21,84 0,0015 −1,5541
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 1,58 2,35 14,06 0,0014 −1,5437
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,18 2,25 20,21 1,3305 −0,0748
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,56 2,12 23,71 0,0013 −1,2853
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,02 2,09 17,60 1,2341 −0,0982
KO / The Coca-Cola Company 0,03 1,28 2,05 14,97 1,2132 −0,1267
ACN / Accenture plc 0,01 0,15 1,91 3,81 0,0011 −1,3808
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,02 0,41 1,89 11,57 0,0011 −1,2719
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,09 1,61 22,18 0,0010 −0,9918
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,21 1,51 16,69 0,8939 −0,0785
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 0,12 1,50 1,01 0,0009 −1,1158
O / Realty Income Corporation 0,02 −1,90 1,47 6,84 0,0009 −1,0324
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 8,31 1,46 23,48 0,0009 −0,8889
CVS / CVS Health Corporation 0,02 12,42 1,43 9,87 0,8433 −0,1313
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 5,75 1,34 13,81 0,0008 −0,8807
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,03 −2,81 1,34 −3,96 0,0008 −1,0438
ENB / Enbridge Inc. 0,03 0,02 1,30 5,35 0,7691 −0,1575
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,14 1,27 0,80 0,7492 −0,1947
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,13 1,23 5,03 0,7289 −0,1519
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,79 1,21 20,28 0,7161 −0,0399
WELL / Welltower Inc. 0,02 −6,39 1,19 −4,66 0,0007 −0,9341
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,58 1,16 22,94 0,6885 −0,0224
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 −27,69 1,06 −13,81 0,0006 −0,9244
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,17 1,03 31,25 0,6094 0,0202
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 −10,77 0,95 −11,16 0,0006 −0,8005
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,32 0,92 10,07 0,5435 −0,0832
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,05 0,91 0,0005 0,0005
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,36 0,90 9,22 0,0005 −0,6187
RTX / RTX Corporation 0,01 −0,12 0,89 23,03 0,5282 −0,0166
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,32 0,85 2,66 0,5033 −0,1190
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 17,06 0,81 20,42 0,4786 −0,0256
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,10 0,81 12,10 0,4773 −0,0630
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,80 0,4723 0,4723
CLX / The Clorox Company 0,01 0,11 0,80 9,35 0,4704 −0,0759
EFX / Equifax Inc. 0,00 3,26 0,78 16,92 0,0005 −0,5015
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 18,27 0,77 21,64 0,0005 −0,4752
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 −29,20 0,77 −54,79 0,0005 −1,2793
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,81 0,75 4,74 0,0004 −0,5391
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −3,93 0,75 6,42 0,0004 −0,5263
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,07 0,70 16,86 0,4146 −0,0355
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −14,80 0,70 19,90 0,4140 −0,0241
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −5,37 0,69 21,27 0,4084 −0,0192
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,20 0,63 33,90 0,3721 0,0197
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,32 0,60 5,80 0,3565 −0,0711
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,59 12,50 0,0004 −0,3964
MDT / Medtronic plc 0,01 −32,04 0,59 −34,67 0,3484 −0,3280
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −1,03 0,56 4,83 0,0003 −0,4040
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,14 0,55 13,37 0,3266 −0,0386
ES / Eversource Energy 0,01 2,43 0,54 9,90 0,3225 −0,0495
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,05 0,54 16,34 0,0003 −0,3491
V / Visa Inc. 0,00 4,01 0,54 21,44 0,0003 −0,3326
LIN / Linde plc 0,00 0,18 0,53 21,14 0,3155 −0,0151
DE / Deere & Company 0,00 0,17 0,52 28,54 0,3067 0,0038
BSCN / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 0,02 0,30 0,52 0,58 0,0003 −0,3860
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 16,98 0,51 36,73 0,0003 −0,2800
CME / CME Group Inc. 0,00 4,41 0,51 −0,98 0,2989 −0,0844
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,27 0,50 22,06 0,0003 −0,3063
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 1,34 0,47 9,15 0,0003 −0,3199
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,29 0,46 28,69 0,2736 0,0038
INTC / Intel Corporation 0,02 −7,37 0,46 −5,19 0,0003 −0,3619
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,97 0,46 14,04 0,0003 −0,2996
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,45 0,0003 0,0003
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,44 14,96 0,0003 −0,2861
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,22 0,40 19,34 0,2338 −0,0150
SO / The Southern Company 0,01 0,32 0,39 5,19 0,2281 −0,0469
ISEE / IVERIC bio Inc 0,02 0,57 0,38 19,87 0,2252 −0,0131
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −44,04 0,37 −32,79 0,2200 −0,1949
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,16 0,37 21,67 0,0002 −0,2252
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,47 0,35 5,17 0,2050 −0,0423
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,12 0,34 9,58 0,2031 −0,0321
USB / U.S. Bancorp 0,01 4,98 0,33 13,27 0,0002 −0,2207
EQR / Equity Residential 0,01 −1,06 0,33 −13,33 0,0002 −0,2816
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,74 0,33 16,07 0,0002 −0,2102
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,00 0,32 5,56 0,1913 −0,0387
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 −40,81 0,32 −33,81 0,1903 −0,1742
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,18 0,31 17,23 0,1853 −0,0153
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,34 0,31 28,40 0,1849 0,0023
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,27 0,31 13,55 0,0002 −0,2050
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,07 0,31 8,13 0,0002 −0,2125
EIX / Edison International 0,00 0,29 0,0002 0,0002
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 −15,06 0,29 97 154,03 0,1715 −0,0525
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,44 0,28 6,82 0,1670 −0,0314
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,73 0,28 4,49 0,0002 −0,2005
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 13,01 0,28 23,11 0,0002 −0,1689
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,27 0,1585 0,1585
MMM / 3M Company 0,00 0,50 0,26 8,71 0,1556 −0,0255
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,37 0,26 14,67 0,1530 −0,0161
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 15,02 0,25 5,86 0,1502 −0,0294
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −41,90 0,24 −48,49 0,1416 −0,2071
SRE / Sempra 0,00 0,27 0,23 3,13 0,1372 −0,0311
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,22 −3,49 0,1313 −0,0408
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,22 0,0001 0,0001
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,22 0,1273 0,1273
HSY / The Hershey Company 0,00 0,21 0,0001 0,0001
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,21 0,1222 0,1222
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −31,02 0,20 −26,64 0,0001 −0,2058
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,13 3,08 0,0794 −0,0183
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1751
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6823
BSCM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7432
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1616