Grunnleggende statistikk
Innsiderprofil ADVISORY RESEARCH INC
Porteføljeverdi $ 650 932 007
Nåværende posisjoner 142
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Advisory Research Inc har oppgitt 142 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 650 932 007 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Advisory Research Incs største beholdninger er Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Advisory Research Incs nye posisjoner inkluderer REV Group, Inc. (US:REVG) , Myers Industries, Inc. (US:MYE) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,89 1,5197 1,0878
0,10 21,88 3,3612 0,9070
0,09 23,44 2,9679 0,8163
0,03 16,13 2,4782 0,6520
0,06 11,00 1,6900 0,5654
0,07 3,45 0,5306 0,5306
1,05 29,95 4,6009 0,5007
0,15 26,77 4,1123 0,4600
0,05 14,12 2,1694 0,3536
0,04 1,95 0,2996 0,2996
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 16,10 2,0380 −2,1857
0,33 14,66 1,8560 −1,4670
0,02 7,50 0,9496 −0,9926
0,66 14,92 1,8891 −0,9430
0,63 18,07 2,2877 −0,7189
0,16 6,82 1,0484 −0,4439
0,04 3,50 0,4426 −0,4175
0,04 15,98 2,0228 −0,4147
0,24 9,23 1,1688 −0,3831
0,00 0,00 −0,2579
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,39 4,20 38,18 35,98 4,8340 −0,1157
TRS / TriMas Corporation 1,05 5,44 29,95 28,76 4,6009 0,5007
PM / Philip Morris International Inc. 0,15 12,60 26,77 29,20 4,1123 0,4600
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 16,66 23,44 92,05 2,9679 0,8163
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 15,18 21,88 57,15 3,3612 0,9070
KAR / OPENLANE, Inc. 0,84 3,42 20,52 31,15 2,5977 −0,1602
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,63 30,05 18,07 5,95 2,2877 −0,7189
MTG / MGIC Investment Corporation 0,64 22,33 17,95 37,43 2,2724 −0,0299
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 17,51 16,13 55,72 2,4782 0,6520
JBTM / JBT Marel Corporation 0,13 −31,73 16,10 −32,82 2,0380 −2,1857
DJCO / Daily Journal Corporation 0,04 8,83 15,98 15,54 2,0228 −0,4147
TPR / Tapestry, Inc. 0,18 15,79 15,40 44,41 1,9494 0,0698
LEGH / Legacy Housing Corporation 0,66 3,37 14,92 −7,13 1,8891 −0,9430
PHIN / PHINIA Inc. 0,33 −25,83 14,66 −22,23 1,8560 −1,4670
CME / CME Group Inc. 0,05 31,95 14,12 37,08 2,1694 0,3536
SSB / SouthState Bank Corporation 0,15 42,35 13,52 41,14 1,7119 0,0231
PFGC / Performance Food Group Company 0,14 −4,72 12,62 5,99 1,9383 −0,1601
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 15,79 11,80 9,95 1,8127 −0,0790
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 16,82 11,16 3,50 1,7144 −0,1863
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 51,31 11,00 72,44 1,6900 0,5654
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,33 17,47 10,96 13,48 1,6835 −0,0187
EXP / Eagle Materials Inc. 0,05 343,37 9,89 303,92 1,5197 1,0878
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 5,80 9,23 4,87 1,1688 −0,3831
EEX / Emerald Holding, Inc. 1,78 −1,60 8,61 21,44 1,0906 −0,1598
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 19,17 8,14 47,08 1,2499 0,2748
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 5,47 8,07 61,00 1,0222 0,1380
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,08 7,12 7,93 7,14 1,2189 −0,0865
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 14,29 7,50 −31,92 0,9496 −0,9926
VZ / Verizon Communications Inc. 0,16 −15,50 6,82 −19,39 1,0484 −0,4439
AAPL / Apple Inc. 0,03 16,31 6,70 7,43 1,0288 −0,0701
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 15,27 6,68 56,65 0,8451 0,0940
LAMR / Lamar Advertising Company 0,05 21,60 6,26 29,71 0,7920 −0,0582
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 14,38 6,04 46,48 0,7648 0,0378
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,02 8,80 6,01 40,34 0,7612 0,0060
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,49 5,31 8,37 0,6720 −0,1915
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,04 −3,47 5,26 9,40 0,6657 −0,1816
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,04 0,00 4,65 −0,02 0,5886 −0,2312
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,07 0,00 4,09 0,15 0,5184 −0,2023
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 1,26 3,67 2,69 0,5634 −0,0661
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 10,41 3,60 17,30 0,5532 0,0122
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 27,13 3,53 27,17 0,5422 0,0530
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,04 −29,41 3,50 −28,37 0,4426 −0,4175
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,79 3,49 13,62 0,4417 −0,0996
REVG / REV Group, Inc. 0,07 3,45 0,5306 0,5306
DAC / Danaos Corporation 0,04 50,42 3,17 66,27 0,4019 0,0653
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 0,00 3,08 1,48 0,3897 −0,1451
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,01 −5,06 3,06 2,58 0,3878 −0,1387
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,27 −5,54 2,98 13,90 0,3766 −0,0839
ACA / Arcosa, Inc. 0,03 −4,46 2,92 7,41 0,3691 −0,1093
FRME / First Merchants Corporation 0,08 −4,88 2,89 −9,92 0,3658 −0,1996
VVV / Valvoline Inc. 0,08 −5,03 2,85 3,33 0,3610 −0,1255
ARES / Ares Management Corporation 0,02 37,05 2,79 61,96 0,3531 0,0494
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 47,44 2,77 50,87 0,3512 0,0271
MLR / Miller Industries, Inc. 0,06 −4,77 2,70 −0,04 0,3420 −0,1345
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 2,63 5,49 0,3334 −0,1066
ORCL / Oracle Corporation 0,01 49,10 2,63 133,13 0,4045 0,2054
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 47,23 2,63 97,22 0,3326 0,0977
WBS / Webster Financial Corporation 0,05 −8,77 2,60 −3,35 0,3286 −0,1449
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,13 −5,71 2,56 14,53 0,3243 −0,0700
BELFA / Bel Fuse Inc. 0,03 46,81 2,54 83,12 0,3213 0,0769
NCNO / nCino, Inc. 0,08 −11,06 2,34 −9,44 0,2963 −0,1593
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 −23,31 2,34 −9,07 0,2957 −0,1572
ACN / Accenture plc 0,01 46,30 2,29 40,18 0,2902 0,0019
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,08 −5,61 2,26 −7,39 0,3466 −0,0829
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 48,60 2,24 80,27 0,2836 0,0645
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −1,34 2,19 −3,95 0,3365 −0,0654
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 2,25 2,06 3,00 0,3165 −0,0362
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,02 −6,34 2,04 4,14 0,2579 −0,0870
AX / Axos Financial, Inc. 0,03 29,82 2,01 52,97 0,2546 0,0229
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,91 1,99 15,95 0,2522 −0,0507
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 1,95 0,2996 0,2996
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 48,89 1,94 115,43 0,2458 0,0870
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 7,30 1,91 29,93 0,2929 0,0342
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,02 1,89 4,94 0,2392 −0,0782
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,06 1,87 0,2367 0,2367
CDW / CDW Corporation 0,01 −1,60 1,85 9,67 0,2840 −0,0132
MYE / Myers Industries, Inc. 0,12 1,77 0,2727 0,2727
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 43,27 1,76 48,56 0,2702 0,0615
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 1,74 0,2204 0,2204
AXP / American Express Company 0,01 −1,63 1,69 16,63 0,2598 0,0042
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,04 −7,13 1,67 −6,70 0,2114 −0,1041
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,02 −7,54 1,66 5,75 0,2097 −0,0664
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −1,55 1,65 11,66 0,2531 −0,0070
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 0,00 1,64 0,12 0,2082 −0,0814
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 7,30 1,62 80,53 0,2055 0,0470
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,72 1,55 −10,39 0,1967 −0,1088
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,16 42,47 1,53 17,96 0,1938 −0,0350
ESI / Element Solutions Inc 0,06 12,83 1,43 13,01 0,2190 −0,0033
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −2,29 1,42 −4,82 0,2186 −0,0450
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −1,96 1,41 −0,64 0,1782 −0,0714
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 4,56 1,37 13,12 0,1737 −0,0401
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 2,54 1,36 15,01 0,1728 −0,0364
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 −2,38 1,36 −8,61 0,1721 −0,0901
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,06 −5,25 1,35 18,51 0,1711 −0,0299
CVX / Chevron Corporation 0,01 −2,41 1,32 −16,48 0,2026 −0,0757
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,39 1,28 −7,76 0,1626 −0,0828
UNM / Unum Group 0,02 7,46 1,27 6,53 0,1955 −0,0151
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,80 1,25 0,64 0,1923 −0,0269
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 −1,49 1,13 25,42 0,1431 −0,0158
COP / ConocoPhillips 0,01 −4,87 1,13 −18,71 0,1431 −0,1020
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 7,45 1,10 6,78 0,1396 −0,0426
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,02 0,00 1,06 0,00 0,1341 −0,0526
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 7,43 0,94 −16,40 0,1194 −0,0795
MTDR / Matador Resources Company 0,02 107,86 0,94 94,23 0,1193 0,0337
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,94 0,75 0,1191 −0,0455
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 7,22 0,94 33,00 0,1184 −0,0057
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 7,27 0,93 −0,43 0,1177 −0,0469
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,93 0,11 0,1172 −0,0457
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 7,30 0,89 7,23 0,1368 −0,0095
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 7,21 0,85 9,65 0,1079 −0,0291
GENI / Genius Sports Limited 0,08 7,24 0,83 11,42 0,1050 −0,0262
PI / Impinj, Inc. 0,01 7,52 0,79 31,83 0,1002 −0,0058
NVT / nVent Electric plc 0,01 7,35 0,78 50,10 0,0991 0,0071
WSR / Whitestone REIT 0,06 7,25 0,76 −8,18 0,0967 −0,0499
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,70 7,06 0,0884 −0,0266
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 0,83 0,70 0,00 0,0884 −0,0348
HI / Hillenbrand, Inc. 0,03 72,87 0,69 43,82 0,1055 0,0213
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 7,51 0,66 17,32 0,0833 −0,0156
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 7,25 0,64 27,44 0,0813 −0,0075
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 7,41 0,62 15,14 0,0781 −0,0164
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 7,26 0,59 24,95 0,0909 0,0074
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,02 6,82 0,58 2,66 0,0734 −0,0260
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,03 7,47 0,56 1,08 0,0713 −0,0270
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 7,50 0,55 7,87 0,0694 −0,0202
RS / Reliance, Inc. 0,00 −4,72 0,55 3,61 0,0838 −0,0090
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,02 7,77 0,50 14,32 0,0638 −0,0139
OC / Owens Corning 0,00 7,64 0,43 3,61 0,0547 −0,0188
SR / Spire Inc. 0,01 7,82 0,42 0,48 0,0529 −0,0203
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,03 −45,35 0,38 −23,68 0,0478 −0,0394
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 7,26 0,34 −14,93 0,0433 −0,0277
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 10,65 0,34 4,98 0,0427 −0,0139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,0358 0,0358
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,01 −1,55 0,25 4,58 0,0386 −0,0037
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,22 −1,32 0,0284 −0,0117
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,01 −0,72 0,22 −5,63 0,0336 −0,0072
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 −2,44 0,22 −3,15 0,0331 −0,0062
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,01 6,14 0,21 4,93 0,0270 −0,0088
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 −18,82 0,21 −15,38 0,0266 −0,0170
CUE / Cue Biopharma, Inc. 0,26 0,00 0,18 −25,21 0,0270 −0,0143
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,01 0,14 0,0218 0,0218
ATOM / Atomera Incorporated 0,02 0,00 0,10 25,00 0,0128 −0,0013
BEAT / HeartBeam, Inc. 0,05 0,00 0,06 −38,00 0,0079 −0,0098
ALG / Alamo Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2579
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1753
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BC / Brunswick Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1520
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000