Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 220 254 480
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Shares har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 220 254 480 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Sharess nye posisjoner inkluderer Welltower Inc. (US:WELL) , Walmart Inc. (US:WMT) , ATI Inc. (US:ATI) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,87 4,0286 4,0286
0,02 2,82 1,2807 1,2807
0,02 5,20 2,3615 1,2630
0,03 2,76 1,2519 1,2519
0,05 21,21 9,6322 0,8350
0,03 1,74 0,7879 0,7879
0,04 1,70 0,7697 0,7697
0,01 1,65 0,7498 0,7498
0,01 1,57 0,7139 0,7139
0,01 5,43 2,4651 0,5234
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,9132
0,00 0,00 −0,8187
0,02 5,52 2,5062 −0,7272
0,00 1,14 0,5187 −0,5393
0,00 0,00 −0,5283
0,04 6,87 3,1200 −0,4861
0,01 1,39 0,6330 −0,4150
0,00 0,92 0,4180 −0,4022
0,04 5,92 2,6882 −0,4019
0,00 1,18 0,5378 −0,3825
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,10 −3,77 21,39 −13,35 9,7114 −0,1883
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 1,56 21,21 −3,29 9,6322 0,8350
NVDA / NVIDIA Corporation 0,17 −0,24 18,25 −9,50 8,2866 0,1984
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 5,92 9,38 −15,62 4,2602 −0,1997
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 8,87 4,0286 4,0286
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −1,82 6,87 −23,58 3,1200 −0,4861
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 −1,81 6,76 −14,59 3,0697 −0,1048
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −1,80 5,92 −23,16 2,6882 −0,4019
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −1,83 5,52 −31,54 2,5062 −0,7272
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,44 5,43 12,15 2,4651 0,5234
V / Visa Inc. 0,02 87,86 5,20 89,92 2,3615 1,2630
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −15,02 4,52 −1,53 2,0503 0,2111
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −1,82 3,46 1,26 1,5721 0,2005
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −1,50 3,19 −22,54 1,4463 −0,2029
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −1,62 3,05 12,45 1,3861 0,2976
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −1,17 2,91 −2,48 1,3209 0,1244
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 26,95 2,84 32,08 1,2883 −0,0320
WELL / Welltower Inc. 0,02 2,82 1,2807 1,2807
WMT / Walmart Inc. 0,03 2,76 1,2519 1,2519
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −5,34 2,74 6,34 1,2420 0,2101
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 22,51 2,69 12,15 1,2197 0,2588
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 −1,80 2,62 19,03 1,1904 0,3068
KO / The Coca-Cola Company 0,04 −1,88 2,60 12,16 1,1810 0,2507
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,89 2,49 −14,14 1,1307 −0,0327
SYK / Stryker Corporation 0,01 −1,88 2,47 −6,22 1,1234 0,0651
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −1,87 2,43 −1,38 1,1040 0,1151
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −0,62 2,43 −6,83 1,1036 0,0576
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −1,85 2,43 −18,27 1,1029 −0,0892
AXP / American Express Company 0,01 −1,84 2,34 −17,61 1,0644 −0,0769
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −1,83 2,31 4,01 1,0479 0,1580
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −1,92 2,27 −11,76 1,0297 −0,0010
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −1,47 2,21 −11,13 1,0047 0,0061
KLAC / KLA Corporation 0,00 −1,49 2,09 −6,22 0,9511 0,0552
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −1,43 1,89 −15,71 0,8577 −0,0412
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −2,83 1,85 −1,49 0,8419 0,0869
TOST / Toast, Inc. 0,05 −1,87 1,85 −14,69 0,8389 −0,0295
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −2,90 1,75 −19,66 0,7945 −0,0790
ATI / ATI Inc. 0,03 1,74 0,7879 0,7879
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 −15,40 1,73 4,41 0,7858 −0,0908
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −3,07 1,72 −16,81 0,7801 −0,0479
VIK / Viking Holdings Ltd 0,04 1,70 0,7697 0,7697
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,65 0,7498 0,7498
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 1,64 4,34 0,7425 0,1138
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 1,57 0,7139 0,7139
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −2,79 1,50 −2,28 0,6811 0,0653
CMI / Cummins Inc. 0,01 34,73 1,48 11,13 0,6712 0,1377
ANET / Arista Networks Inc 0,02 −2,76 1,46 −30,58 0,6631 −0,1806
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −55,05 1,39 −46,63 0,6330 −0,4150
VST / Vistra Corp. 0,01 −2,85 1,39 −25,05 0,6303 −0,1125
GE / General Electric Company 0,01 −2,64 1,38 −3,57 0,6248 0,0523
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,36 1,49 0,6168 0,0800
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 1,28 −10,62 0,5811 0,0071
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −53,88 1,18 −48,39 0,5378 −0,3825
PODD / Insulet Corporation 0,00 −52,22 1,14 −56,69 0,5187 −0,5393
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −2,81 1,13 −19,06 0,5152 −0,0469
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 1,13 0,5113 0,5113
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −1,89 1,08 −14,65 0,4926 −0,0170
ACN / Accenture plc 0,00 −2,85 0,97 −24,51 0,4394 −0,0747
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 −2,29 0,96 −30,12 0,4373 −0,1155
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −2,51 0,93 −18,13 0,4225 −0,0334
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −57,53 0,92 −55,01 0,4180 −0,4022
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 −2,29 0,92 −38,93 0,4160 −0,1858
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 −2,68 0,89 −15,07 0,4020 −0,0161
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,88 3,40 0,4010 0,0582
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 0,00 0,82 −12,07 0,3738 −0,0020
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,78 −21,53 0,3543 −0,0446
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,73 0,3316 0,3316
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 0,00 0,58 −28,41 0,2620 −0,0613
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,42 0,1886 0,1886
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9132
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5283
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8187