Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 305 906 231 |
| Nåværende posisjoner | 24 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
CARK - CastleArk Large Growth ETF har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 305 906 231 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CARK - CastleArk Large Growth ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . CARK - CastleArk Large Growth ETFs nye posisjoner inkluderer Philip Morris International Inc. (US:PM) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 12,63 | 3,9546 | 3,9546 | |
| 0,02 | 15,97 | 5,0012 | 3,5646 | |
| 0,33 | 35,86 | 11,2277 | 2,7252 | |
| 0,02 | 19,70 | 6,1697 | 1,4956 | |
| 0,01 | 4,39 | 1,3746 | 1,3746 | |
| 0,07 | 5,27 | 1,6492 | 1,0119 | |
| 0,07 | 29,34 | 9,1888 | 0,8710 | |
| 0,00 | 2,04 | 0,6377 | 0,6377 | |
| 0,05 | 15,91 | 4,9828 | 0,5878 | |
| 0,02 | 6,61 | 2,0696 | 0,3500 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 17,42 | 5,4554 | −3,4997 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,1650 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,9610 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0295 | ||
| 0,13 | 24,40 | 7,6409 | −1,0022 | |
| 0,09 | 13,51 | 4,2306 | −0,5405 | |
| 0,05 | 4,25 | 1,3309 | −0,2407 | |
| 0,06 | 6,08 | 1,9034 | −0,1505 | |
| 0,05 | 3,79 | 1,1864 | −0,0457 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,33 | 31,73 | 35,86 | 19,50 | 11,2277 | 2,7252 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,07 | 4,97 | 29,34 | −0,03 | 9,1888 | 0,8710 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | 3,10 | 24,40 | −20,00 | 7,6409 | −1,0022 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 3,09 | 19,70 | 19,45 | 6,1697 | 1,4956 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 18,48 | 18,35 | −5,62 | 5,7455 | 0,2368 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | −38,78 | 17,42 | −44,87 | 5,4554 | −3,4997 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 184,23 | 15,97 | 215,01 | 5,0012 | 3,5646 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | 1,49 | 15,91 | 2,60 | 4,9828 | 0,5878 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | −5,70 | 15,83 | −6,96 | 4,9557 | 0,1360 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,18 | 29,18 | 14,77 | −7,77 | 4,6244 | 0,0872 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 3,07 | 13,56 | −3,34 | 4,2461 | 0,2709 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,03 | 3,15 | 13,53 | −6,97 | 4,2365 | 0,1158 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | 3,09 | 13,51 | −19,76 | 4,2306 | −0,5405 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,07 | 12,63 | 3,9546 | 3,9546 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | 3,07 | 6,61 | 8,92 | 2,0696 | 0,3500 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 3,00 | 6,15 | 9,40 | 1,9252 | 0,3325 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,06 | 3,10 | 6,08 | −16,14 | 1,9034 | −0,1505 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,07 | 164,82 | 5,27 | 134,15 | 1,6492 | 1,0119 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | −9,48 | 4,82 | −0,10 | 1,5099 | 0,1422 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 4,39 | 1,3746 | 1,3746 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,05 | 3,08 | 4,25 | −23,37 | 1,3309 | −0,2407 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,05 | 3,10 | 3,79 | −12,88 | 1,1864 | −0,0457 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 2,04 | 0,6377 | 0,6377 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 2,97 | 1,73 | 10,98 | 0,5417 | 0,0999 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9610 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0295 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,1650 |
