HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 1 525 778 188
Nåværende posisjoner	26

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 525 778 188 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,36	98,82	6,4746	2,5192
0,36	75,54	4,9496	1,2307
0,55	37,36	2,4480	0,9679
0,54	75,61	4,9538	0,8367
0,37	64,81	4,2465	0,3654
0,47	57,04	3,7374	0,2481
0,19	62,34	4,0846	0,2363
0,32	70,17	4,5974	0,1788
0,28	76,45	5,0087	0,0633
0,30	29,33	1,9220	0,0576

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,29	43,72	2,8646	−1,5115
	6,08	0,3985	−1,2504
0,53	47,70	3,1255	−1,0203
0,38	70,11	4,5936	−0,7062
0,12	55,16	3,6141	−0,5538
2,16	67,08	4,3952	−0,3849
0,27	43,18	2,8291	−0,2787
0,45	65,35	4,2814	−0,2734
0,39	61,35	4,0198	−0,2260
0,18	55,68	3,6478	−0,2170

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
AVGO / Broadcom Inc.	0,36	1,99	98,82	67,91	6,4746	2,5192
CME / CME Group Inc.	0,28	0,00	76,45	3,89	5,0087	0,0633
MS / Morgan Stanley	0,54	2,23	75,61	23,43	4,9538	0,8367
TXN / Texas Instruments Incorporated	0,36	18,17	75,54	36,53	4,9496	1,2307
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated	0,87	0,86	72,94	3,17	4,7793	0,0271
ORI / Old Republic International Corporation	1,83	0,00	70,45	−1,99	4,6159	−0,2152
DRI / Darden Restaurants, Inc.	0,32	1,73	70,17	6,73	4,5974	0,1788
ABBV / AbbVie Inc.	0,38	0,36	70,11	−11,09	4,5936	−0,7062
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership	2,16	3,84	67,08	−5,68	4,3952	−0,3849
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock)	1,08	1,07	65,95	3,83	4,3208	0,0518
PAYX / Paychex, Inc.	0,45	2,27	65,35	−3,58	4,2814	−0,2734
ARES / Ares Management Corporation	0,37	−4,99	64,81	12,24	4,2465	0,3654
CMI / Cummins Inc.	0,19	4,21	62,34	8,88	4,0846	0,2363
PG / The Procter & Gamble Company	0,39	3,89	61,35	−2,88	4,0198	−0,2260
LAMR / Lamar Advertising Company	0,47	3,01	57,04	9,87	3,7374	0,2481
HD / The Home Depot, Inc.	0,15	2,90	56,22	2,94	3,6833	0,0131
SNA / Snap-on Incorporated	0,18	4,86	55,68	−3,18	3,6478	−0,2170
WSO / Watsco, Inc.	0,12	2,38	55,16	−11,05	3,6141	−0,5538
KDP / Keurig Dr Pepper Inc.	1,54	1,85	51,01	−1,61	3,3422	−0,1422
COP / ConocoPhillips	0,53	−9,50	47,70	−22,66	3,1255	−1,0203
EXR / Extra Space Storage Inc.	0,31	3,52	46,30	2,79	3,0335	0,0061
JNJ / Johnson & Johnson	0,29	−27,10	43,72	−32,85	2,8646	−1,5115
SPG / Simon Property Group, Inc.	0,27	−3,53	43,18	−6,62	2,8291	−0,2787
MDLZ / Mondelez International, Inc.	0,55	70,69	37,36	69,66	2,4480	0,9679
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc.	0,30	−2,00	29,33	5,75	1,9220	0,0576
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X			6,08	−75,21	0,3985	−1,2504