Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 17 334 909 824 |
| Nåværende posisjoner | 24 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 17 334 909 824 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Visa Inc. (US:V) , and Intuit Inc. (US:INTU) . EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer Broadcom Inc. (US:AVGO) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,09 | 851,69 | 4,9619 | 4,9619 | |
| 3,76 | 403,78 | 2,3524 | 2,3524 | |
| 0,18 | 330,99 | 1,9284 | 1,9284 | |
| 8,92 | 1 409,63 | 8,2125 | 1,2660 | |
| 0,68 | 518,60 | 3,0214 | 0,9922 | |
| 5,17 | 596,52 | 3,4753 | 0,6794 | |
| 0,98 | 1 311,06 | 7,6383 | 0,6216 | |
| 1,21 | 952,95 | 5,5519 | 0,5515 | |
| 0,82 | 838,13 | 4,8829 | 0,5107 | |
| 7,37 | 530,38 | 3,0900 | 0,3580 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 314,55 | 1,8325 | −2,0383 | ||
| 1,07 | 837,59 | 4,8798 | −1,0995 | |
| 10,79 | 529,48 | 3,0848 | −1,0323 | |
| 1,33 | 590,02 | 3,4375 | −0,8905 | |
| 3,06 | 1 085,63 | 6,3249 | −0,8834 | |
| 1,12 | 646,44 | 3,7662 | −0,5125 | |
| 1,34 | 704,82 | 4,1063 | −0,4790 | |
| 4,75 | 710,51 | 4,1395 | −0,3371 | |
| 1,27 | 688,70 | 4,0124 | −0,2121 | |
| 5,75 | 761,39 | 4,4359 | −0,1934 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 8,92 | −10,49 | 1 409,63 | 30,48 | 8,2125 | 1,2660 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,98 | −16,33 | 1 311,06 | 20,15 | 7,6383 | 0,6216 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,46 | −4,51 | 1 166,49 | 15,49 | 6,7960 | 0,3012 | |||
| V / Visa Inc. | 3,06 | −4,41 | 1 085,63 | −3,16 | 6,3249 | −0,8834 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 1,21 | −4,47 | 952,95 | 22,54 | 5,5519 | 0,5515 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 3,09 | 851,69 | 4,9619 | 4,9619 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,82 | −4,55 | 838,13 | 23,26 | 4,8829 | 0,5107 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 1,07 | −4,57 | 837,59 | −9,93 | 4,8798 | −1,0995 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 1,59 | −4,35 | 813,87 | 14,35 | 4,7416 | 0,1649 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 5,75 | −4,53 | 761,39 | 5,76 | 4,4359 | −0,1934 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 4,75 | −4,63 | 710,51 | 2,06 | 4,1395 | −0,3371 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 1,34 | −4,76 | 704,82 | −1,16 | 4,1063 | −0,4790 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 1,27 | −4,46 | 688,70 | 4,83 | 4,0124 | −0,2121 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 1,12 | −4,75 | 646,44 | −2,85 | 3,7662 | −0,5125 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 5,17 | 13,56 | 596,52 | 37,19 | 3,4753 | 0,6794 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1,33 | −4,54 | 590,02 | −12,34 | 3,4375 | −0,8905 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,38 | 9,19 | 575,35 | 20,04 | 3,3520 | 0,2699 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 7,37 | −5,11 | 530,38 | 24,83 | 3,0900 | 0,3580 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 10,79 | −4,63 | 529,48 | −17,30 | 3,0848 | −1,0323 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,68 | 17,80 | 518,60 | 64,34 | 3,0214 | 0,9922 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 3,76 | 403,78 | 2,3524 | 2,3524 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,18 | 330,99 | 1,9284 | 1,9284 | |||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 314,55 | −47,75 | 1,8325 | −2,0383 | |||||
| 990VR1110 / MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | 166,33 | 17,20 | 0,9691 | 0,0565 |
