Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 50 690 233
Nåværende posisjoner 109
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

WBIG - WBI BullBear Yield 3000 ETF har oppgitt 109 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 50 690 233 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WBIG - WBI BullBear Yield 3000 ETFs største beholdninger er WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (US:AGZD) , Angel Oak Funds Trust - Angel Oak High Yield Opportunities ETF (US:AOHY) , TCW ETF Trust - TCW Senior Loan ETF (US:SLNZ) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) . WBIG - WBI BullBear Yield 3000 ETFs nye posisjoner inkluderer Angel Oak Funds Trust - Angel Oak High Yield Opportunities ETF (US:AOHY) , TCW ETF Trust - TCW Senior Loan ETF (US:SLNZ) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , and Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF (US:GSY) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,11 5,11 15,2021 15,2021
5,11 5,11 15,2021 15,2021
5,11 5,11 15,2021 15,2021
0,11 1,20 3,5766 3,5766
0,02 0,83 2,4820 2,4820
0,01 0,73 2,1610 2,1610
0,06 1,26 3,7557 2,1546
0,02 0,71 2,1052 2,1052
0,59 0,59 1,7700 1,7700
0,59 0,59 1,7700 1,7700
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 0,3297 −4,5460
0,01 0,24 0,7031 −3,8506
0,00 0,00 −3,8111
0,00 0,12 0,3440 −3,6069
0,03 0,29 0,8754 −3,4330
0,00 0,21 0,6291 −3,3644
0,00 0,47 1,4003 −3,3043
0,02 0,49 1,4717 −3,1601
0,00 0,27 0,8001 −3,1336
0,00 0,19 0,5735 −3,1000
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,11 5,11 15,2021 15,2021
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,11 5,11 15,2021 15,2021
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,11 5,11 15,2021 15,2021
AGZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund 0,06 103,31 1,26 101,12 3,7557 2,1546
AOHY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak High Yield Opportunities ETF 0,11 1,20 3,5766 3,5766
SLNZ / TCW ETF Trust - TCW Senior Loan ETF 0,02 0,83 2,4820 2,4820
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,01 0,73 2,1610 2,1610
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,02 0,71 2,1052 2,1052
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,59 0,59 1,7700 1,7700
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,59 0,59 1,7700 1,7700
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,59 0,59 1,7700 1,7700
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0,59 0,59 1,7700 1,7700
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 −48,23 0,54 −39,16 1,6051 −0,4178
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −23,20 0,54 5,50 1,6008 0,4087
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 −8,10 0,50 −69,26 1,4949 −3,0493
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −64,19 0,50 −67,13 1,4734 −2,7177
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,49 1,4718 1,4718
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −68,95 0,49 −70,31 1,4717 −3,1601
CVS / CVS Health Corporation 0,01 99,44 0,49 103,31 1,4672 0,7918
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 0,49 1,4606 1,4606
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,01 0,48 1,4291 1,4291
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −77,67 0,47 −80,24 1,4003 −3,3043
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 −16,23 0,47 5,17 1,3943 0,2570
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 91,82 0,47 116,20 1,3922 0,8391
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 −74,86 0,47 −68,28 1,3849 −1,9632
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −52,23 0,46 −48,39 1,3836 −0,9129
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,46 1,3706 1,3706
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,46 1,3667 1,3667
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,46 1,3586 1,3586
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,45 1,3519 1,3519
UGI / UGI Corporation 0,01 −73,25 0,45 −70,54 1,3517 −2,9370
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,45 1,3462 1,3462
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,45 1,3461 1,3461
PRI / Primerica, Inc. 0,00 −57,50 0,44 −59,10 1,3188 −1,6967
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 35,80 0,44 11,62 1,3179 0,2153
T / AT&T Inc. 0,02 −60,44 0,44 −59,52 1,3101 −1,7147
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −55,82 0,44 −60,45 1,3012 −1,2848
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,43 1,2755 1,2755
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 3,48 0,42 0,00 1,2643 0,0834
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 6,67 0,42 −12,96 1,2600 0,1215
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 0,42 1,2463 1,2463
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 −27,17 0,41 −27,67 1,2299 −0,2298
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,40 1,1935 1,1935
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,37 1,0938 1,0938
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,33 0,9827 0,9827
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,33 0,9697 0,9697
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,32 0,9422 0,9422
AXP / American Express Company 0,00 24,09 0,32 33,47 0,9390 0,3350
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,30 0,9066 0,9066
ADT / ADT Inc. 0,03 −81,75 0,29 −81,01 0,8754 −3,4330
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 0,29 0,8709 0,8709
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,29 0,8684 0,8684
OC / Owens Corning 0,00 0,28 0,8412 0,8412
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 41,39 0,28 17,08 0,8391 0,2775
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,28 0,8367 0,8367
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,28 0,8328 0,8328
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,28 0,8325 0,8325
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,28 0,8249 0,8249
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,28 0,8223 0,8223
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,27 0,8068 0,8068
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −91,95 0,27 −85,65 0,8001 −3,1336
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,27 0,7936 0,7936
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,26 0,7782 0,7782
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −75,89 0,24 −67,84 0,7084 −1,3433
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 −89,72 0,24 −88,16 0,7031 −3,8506
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,23 0,6905 0,6905
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 −41,22 0,23 −43,70 0,6795 −0,3559
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,22 0,6572 0,6572
KBR / KBR, Inc. 0,00 0,22 0,6467 0,6467
SYY / Sysco Corporation 0,00 −47,84 0,22 −47,43 0,6418 −0,4977
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,21 0,6393 0,6393
RMD / ResMed Inc. 0,00 −18,68 0,21 −6,19 0,6320 0,0017
MDT / Medtronic plc 0,00 −41,77 0,21 −43,47 0,6318 −0,4138
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,21 0,6305 0,6305
COP / ConocoPhillips 0,00 0,21 0,6301 0,6301
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 209,59 0,21 85,09 0,6296 0,3104
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −89,30 0,21 −87,67 0,6291 −3,3644
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −23,93 0,21 −21,67 0,6157 −0,1184
MCK / McKesson Corporation 0,00 −50,53 0,21 −46,34 0,6129 −0,4507
SLB / Schlumberger Limited 0,01 6,68 0,21 −13,50 0,6107 −0,0511
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −61,46 0,20 −63,83 0,6101 −0,7094
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −61,45 0,20 −63,83 0,6079 −0,7110
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −9,47 0,20 −9,82 0,6024 −0,0234
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −19,86 0,20 −9,13 0,5924 0,0785
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −25,83 0,20 −23,85 0,5898 −0,1352
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −52,88 0,19 −53,48 0,5798 −0,5828
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,19 0,5736 0,5736
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −89,85 0,19 −89,66 0,5735 −3,1000
ACN / Accenture plc 0,00 −1,40 0,19 −15,93 0,5658 −0,0136
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,19 0,5655 0,5655
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −12,81 0,19 −8,37 0,5563 0,0368
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,18 0,5273 0,5273
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,13 0,3861 0,3861
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,13 0,3784 0,3784
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 0,13 0,3747 0,3747
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,13 0,3727 0,3727
SCI / Service Corporation International 0,00 0,12 0,3678 0,3678
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,12 0,3641 0,3641
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,12 0,3625 0,3625
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,12 0,3614 0,3614
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −95,06 0,12 −93,22 0,3580 −3,0829
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,12 0,3559 0,3559
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,12 0,3536 0,3536
G / Genpact Limited 0,00 0,12 0,3524 0,3524
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,12 0,3502 0,3502
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 −95,61 0,12 −94,95 0,3440 −3,6069
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,11 0,3405 0,3405
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 −92,52 0,11 −93,72 0,3297 −4,5460
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 0,11 0,3294 0,3294
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8111
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8120
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6214
AEE / Ameren Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5741
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4987
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4550