Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 42 757 605
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Class har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 42 757 605 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . FFTYX - AB FlexFee US Thematic Portfolio Advisor Classs nye posisjoner inkluderer SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,84 4,3134 2,8836
0,00 1,18 2,7686 2,7686
0,01 2,11 4,9590 2,4074
0,00 0,89 2,0975 2,0975
0,01 0,87 2,0400 2,0400
0,00 0,87 2,0375 2,0375
0,00 0,87 2,0312 2,0312
0,00 0,73 1,7100 1,7100
1,73 1,73 4,0687 1,5235
0,02 0,62 1,4612 1,4612
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,39 0,9223 −1,5691
0,00 0,64 1,5114 −1,5052
0,00 0,39 0,9236 −1,2906
0,00 0,44 1,0383 −1,2614
0,00 0,51 1,1930 −0,9294
0,00 0,49 1,1579 −0,7136
0,01 1,22 2,8586 −0,6948
0,00 0,72 1,6974 −0,6546
0,01 0,99 2,3317 −0,5189
0,01 1,03 2,4243 −0,4853
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,69 2,11 48,28 4,9590 2,4074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −32,03 2,08 −9,93 4,8774 0,7472
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 39,75 1,84 130,33 4,3134 2,8836
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 1,73 21,93 1,73 21,94 4,0687 1,5235
FLEX / Flex Ltd. 0,03 −42,68 1,52 −13,51 3,5768 0,4228
V / Visa Inc. 0,00 −20,39 1,47 −19,37 3,4607 0,1880
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −32,02 1,41 −12,63 3,3125 0,4215
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −32,02 1,35 −27,67 3,1590 −0,1732
VLTO / Veralto Corporation 0,01 −40,77 1,22 −38,64 2,8586 −0,6948
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,18 2,7686 2,7686
ACM / AECOM 0,01 −32,02 1,18 −17,22 2,7642 0,2160
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 −32,02 1,13 −18,88 2,6619 0,1597
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −22,70 1,09 −24,31 2,5657 −0,0194
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −15,46 1,07 1,32 2,5147 0,6228
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −32,02 1,03 −36,43 2,4243 −0,4853
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −46,50 1,00 −27,00 2,3357 −0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 −32,02 0,99 −37,63 2,3317 −0,5189
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 −24,74 0,99 −13,74 2,3151 0,2687
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −61,41 0,98 −30,40 2,3048 −0,2209
ALC / Alcon Inc. 0,01 −32,02 0,93 −36,82 2,1839 −0,4509
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −32,03 0,92 −17,31 2,1521 0,1664
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,89 2,0975 2,0975
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −32,02 0,87 −22,02 2,0439 0,0433
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,87 2,0400 2,0400
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,87 2,0375 2,0375
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,87 2,0312 2,0312
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 −32,02 0,82 −16,43 1,9351 0,1691
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −32,03 0,81 −31,56 1,9041 −0,2169
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −32,06 0,78 −14,27 1,8328 0,2012
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 −43,83 0,73 −33,48 1,7216 −0,2511
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,73 1,7100 1,7100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −52,12 0,72 −44,98 1,6974 −0,6546
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −32,02 0,69 −37,42 1,6175 −0,3529
SYK / Stryker Corporation 0,00 −32,00 0,66 −27,74 1,5466 −0,0856
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −51,05 0,64 −61,78 1,5114 −1,5052
PRMB / Primo Brands Corporation 0,02 0,62 1,4612 1,4612
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,62 1,4450 1,4450
AFL / Aflac Incorporated 0,01 −32,03 0,59 −35,53 1,3753 −0,2518
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −64,62 0,51 −57,13 1,1930 −0,9294
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 −32,02 0,50 −28,37 1,1754 −0,0748
DHR / Danaher Corporation 0,00 −51,03 0,49 −52,82 1,1579 −0,7136
STE / STERIS plc 0,00 −84,18 0,44 −84,34 1,0383 −1,2614
ACN / Accenture plc 0,00 −66,78 0,39 −68,23 0,9236 −1,2906
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −52,60 0,39 −71,77 0,9223 −1,5691