Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 21 615 642
Nåværende posisjoner 40
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 615 642 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , MUTUAL FUND (US:US8855724618) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares (US:EURL) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , and abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,99 4,5900 4,5599
0,01 0,95 4,3800 4,3800
0,00 0,76 3,5100 3,4717
0,00 0,53 2,4400 2,4400
0,00 0,50 2,3100 2,3100
0,00 0,84 3,8700 2,2631
0,04 0,48 2,2200 2,2200
0,00 0,87 4,0200 2,1778
0,89 0,89 4,1300 2,0323
0,00 0,40 1,8600 1,8600
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 1,0100 −3,7019
0,01 0,48 2,2100 −2,5649
0,00 0,45 2,1000 −2,5342
0,00 0,45 2,1000 −2,2365
0,00 0,00 −2,0662
0,01 0,55 2,5500 −1,9360
0,01 0,17 0,7900 −1,8317
0,01 0,56 2,5800 −0,9257
0,01 0,20 0,9200 −0,8333
0,22 1,78 8,2000 −0,4922
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,88 10,43 8,7100 0,1679
US8855724618 / MUTUAL FUND 0,22 0,00 1,78 2,25 8,2000 −0,4922
EURL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares 0,03 −14,29 1,04 11,03 4,7900 0,1130
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,00 0,99 10,09 4,5900 0,0727
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −28,00 0,99 9,49 4,5900 4,5599
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,95 4,3800 4,3800
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,03 20,00 0,91 57,04 4,2300 1,3124
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,89 113,18 0,89 113,64 4,1300 2,0323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 100,00 0,87 136,78 4,0200 2,1778
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 122,22 0,84 156,44 3,8700 2,2631
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −60,00 0,76 −3,07 3,5100 3,4717
LSOFX / Valued Advisers Trust - LS Opportunity Fund Institutional Class 0,03 0,00 0,62 1,81 2,8600 −0,1846
BX / Blackstone Inc. 0,00 166,67 0,60 186,12 2,7700 1,7203
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −25,00 0,56 −20,29 2,5800 −0,9257
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,01 −40,00 0,55 −38,50 2,5500 −1,9360
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,53 2,4400 2,4400
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,50 16,51 2,3200 0,1644
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,50 2,3100 2,3100
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,04 0,48 2,2200 2,2200
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 −50,00 0,48 −49,84 2,2100 −2,5649
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 33,33 0,48 39,30 2,2000 0,4922
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −50,00 0,45 −47,58 2,1000 −2,2365
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,86 0,45 −51,03 2,1000 −2,5342
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,44 6,75 2,0500 −0,0278
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,00 0,40 1,8600 1,8600
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,38 1,7800 1,7800
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 100,00 0,36 138,82 1,6800 0,9146
OCFS / Professionally Managed Portfolios - Otter Creek Focus Strategy ETF 0,01 0,00 0,32 12,94 1,4900 0,0536
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,28 64,67 1,2700 0,4317
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,02 0,00 0,25 5,49 1,1600 −0,0283
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −77,78 0,22 −76,83 1,0100 −3,7019
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,01 −50,00 0,20 −43,43 0,9200 −0,8333
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 −66,67 0,17 −67,30 0,7900 −1,8317
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,01 0,16 0,7500 0,7500
GAP / The Gap, Inc. 0,01 0,15 0,7100 0,7100
IMMX / Immix Biopharma, Inc. 0,04 0,00 0,08 22,39 0,3800 0,0436
IKT / Inhibikase Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,08 −10,34 0,3600 −0,0786
US93935HAA59 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond 0,00 0,00 0,0100 0,0017
US126671UD69 / Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond 0,00 0,0000 −0,0049
US05949QAZ81 / Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond 0,00 0,0000 −0,0031
MIDU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0662
HCDZQ / Harbor Custom Development, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 0,0000
HCDIQ / Harbor Custom Development, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US41150T1161 / WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
HCDPQ / Harbor Custom Development, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000