Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 22 804 181 |
| Nåværende posisjoner | 17 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares har oppgitt 17 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 22 804 181 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,98 | 17,4300 | 3,2900 | |
| 0,08 | 1,13 | 4,9500 | 0,7600 | |
| 0,07 | 2,98 | 13,0400 | 0,2300 | |
| 0,00 | 1,21 | 5,3000 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,3700 | 0,1000 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,8600 | 0,0500 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,12 | 18,0300 | −2,3800 | |
| 0,03 | 2,57 | 11,2600 | −1,1200 | |
| −0,15 | −0,6600 | −0,6600 | ||
| 0,36 | 0,96 | 4,1900 | −0,4200 | |
| 0,01 | 3,14 | 13,7500 | −0,3100 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,2500 | −0,1600 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,2000 | −0,1100 | |
| 0,01 | 0,88 | 3,8500 | −0,0900 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,5200 | −0,0500 | |
| 0,03 | 0,80 | 3,4900 | −0,0400 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,12 | −16,95 | 18,0300 | −2,3800 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,98 | 15,99 | 17,4300 | 3,2900 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −7,75 | 3,14 | −7,97 | 13,7500 | −0,3100 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,98 | −4,28 | 13,0400 | 0,2300 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | −10,42 | 2,57 | −14,47 | 11,2600 | −1,1200 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | −1,95 | 5,3000 | 0,2200 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 1,13 | 10,90 | 4,9500 | 0,7600 | |||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | 0,36 | 5,88 | 0,96 | −14,40 | 4,1900 | −0,4200 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,88 | −8,15 | 3,8500 | −0,0900 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,03 | 0,00 | 0,80 | −7,00 | 3,4900 | −0,0400 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,62 | 1,3700 | 0,1000 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | −16,42 | 1,2500 | −0,1600 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −13,88 | 1,2000 | −0,1100 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,51 | 0,8600 | 0,0500 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,12 | −14,19 | 0,12 | −14,39 | 0,5200 | −0,0500 | |||
| Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) | −0,15 | −0,6600 | −0,6600 |
