Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 25 266 731 |
| Nåværende posisjoner | 37 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Class A Shares har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 25 266 731 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Class A Sharess største beholdninger er Ontrak, Inc. (US:OTRK) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Class A Sharess nye posisjoner inkluderer B&G Foods, Inc. (US:BGS) , Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant (US:OXY.WS) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 8,90 | 0,2960 | 0,1688 | |
| 1,41 | 1,41 | 0,0470 | 0,0424 | |
| 0,04 | 5,42 | 0,1803 | 0,0202 | |
| 0,01 | 0,19 | 0,0062 | 0,0062 | |
| 0,04 | 0,38 | 0,0126 | 0,0028 | |
| 0,01 | 0,0003 | 0,0003 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| −4,44 | −0,1478 | −0,1478 | ||
| −2,63 | −0,0876 | −0,0876 | ||
| −2,63 | −0,0876 | −0,0876 | ||
| −2,29 | −0,0760 | −0,0760 | ||
| −1,33 | −0,0444 | −0,0444 | ||
| −1,33 | −0,0444 | −0,0444 | ||
| 0,03 | 1,63 | 0,0542 | −0,0423 | |
| −0,78 | −0,0258 | −0,0258 | ||
| 0,02 | 4,04 | 0,1343 | −0,0230 | |
| 0,02 | 1,72 | 0,0573 | −0,0229 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-10-23 for rapporteringsperioden 2020-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTRK / Ontrak, Inc. | 0,12 | −8,96 | 8,90 | 235,31 | 0,2960 | 0,1688 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 300,00 | 5,42 | 62,34 | 0,1803 | 0,0202 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,04 | 23,05 | 0,1343 | −0,0230 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,32 | 12,03 | 0,0771 | −0,0221 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,31 | 14,61 | 0,0767 | −0,0198 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 12,39 | 0,0613 | −0,0173 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | 0,00 | 1,78 | 6,73 | 0,0591 | −0,0207 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 1,72 | 2,99 | 0,0573 | −0,0229 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,63 | −19,03 | 0,0542 | −0,0423 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,50 | 17,50 | 0,0500 | −0,0113 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 1,41 | 1 382,25 | 1,41 | 1 386,32 | 0,0470 | 0,0424 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | 11,94 | 0,0462 | −0,0133 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 6,66 | 0,0357 | −0,0125 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 0,00 | 1,05 | −8,84 | 0,0350 | −0,0203 | |||
| BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc | 0,07 | −5,19 | 0,75 | 0,00 | 0,0249 | −0,0110 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,72 | −12,22 | 0,0239 | −0,0153 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,63 | −9,65 | 0,0209 | −0,0124 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,51 | −4,49 | 0,0170 | −0,0086 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,40 | 40,93 | 0,0132 | −0,0003 | |||
| CTSO / Cytosorbents Corporation | 0,04 | 125,00 | 0,38 | 85,78 | 0,0126 | 0,0028 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,36 | −1,66 | 0,0119 | −0,0055 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 18,25 | 0,0112 | −0,0025 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 38,65 | 0,0096 | −0,0004 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −8,74 | 0,0056 | −0,0032 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,0028 | −0,0012 | |||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0037 | ||||
| OTRKQ / Ontrak, Inc. | −0,06 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| OTRKQ / Ontrak, Inc. | −0,16 | −0,0053 | −0,0053 | ||||||
| OTRKQ / Ontrak, Inc. | −0,27 | −0,0089 | −0,0089 | ||||||
| OTRKQ / Ontrak, Inc. | −0,78 | −0,0258 | −0,0258 | ||||||
| CALL OPTIONS / DE (N/A) | −1,33 | −0,0444 | −0,0444 | ||||||
| CALL OPTIONS / DE (N/A) | −1,33 | −0,0444 | −0,0444 | ||||||
| CALL OPTIONS / DE (N/A) | −2,29 | −0,0760 | −0,0760 | ||||||
| PUT OPTIONS / DE (N/A) | −2,63 | −0,0876 | −0,0876 | ||||||
| PUT OPTIONS / DE (N/A) | −2,63 | −0,0876 | −0,0876 | ||||||
| PUT OPTIONS / DE (N/A) | −4,44 | −0,1478 | −0,1478 |
