Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 52 266 523
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 52 266 523 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,16 11,7900 11,7900
5,03 9,6400 9,6400
4,35 8,3400 8,3400
3,78 7,2300 7,2300
3,31 6,3500 6,3500
3,22 6,1700 6,1700
3,17 6,0600 6,0600
3,10 5,9300 5,9300
2,55 4,8800 4,8800
1,97 3,7700 3,7700
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−1,43 −2,7500 −2,7500
−1,13 −2,1700 −2,1700
−1,10 −2,1000 −2,1000
−1,06 −2,0300 −2,0300
−1,03 −1,9800 −1,9800
1,53 1,53 2,9300 −1,8000
−0,75 −1,4300 −1,4300
−0,67 −1,2800 −1,2800
−0,62 −1,1800 −1,1800
−0,45 −0,8600 −0,8600
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,51 1,01 10,63 1,01 20,3600 1,3200
SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) 6,16 11,7900 11,7900
SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) 5,03 9,6400 9,6400
Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) 4,35 8,3400 8,3400
Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,78 7,2300 7,2300
Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) 3,31 6,3500 6,3500
SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,22 6,1700 6,1700
SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,17 6,0600 6,0600
Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,10 5,9300 5,9300
Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) 2,55 4,8800 4,8800
Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) 1,97 3,7700 3,7700
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) 1,75 3,3400 3,3400
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,74 3,3300 3,3300
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,53 −41,47 1,53 −41,49 2,9300 −1,8000
SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) 1,51 2,9000 2,9000
Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) 1,30 2,4900 2,4900
SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) 1,06 2,0200 2,0200
Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) 1,03 1,9700 1,9700
SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,94 1,8000 1,8000
Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) 0,91 1,7500 1,7500
SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,90 1,7300 1,7300
Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) 0,78 1,5000 1,5000
Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) 0,71 1,3600 1,3600
SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) 0,70 1,3400 1,3400
Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) 0,40 0,7700 0,7700
SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) 0,28 0,5300 0,5300
Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) 0,02 0,0400 0,0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) −0,01 −0,0300 −0,0300
Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) −0,02 −0,0300 −0,0300
SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) −0,07 −0,1400 −0,1400
Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) −0,14 −0,2600 −0,2600
SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) −0,24 −0,4600 −0,4600
Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) −0,28 −0,5400 −0,5400
SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) −0,28 −0,5400 −0,5400
Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) −0,30 −0,5700 −0,5700
SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) −0,30 −0,5700 −0,5700
SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) −0,33 −0,6300 −0,6300
SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) −0,34 −0,6600 −0,6600
Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) −0,45 −0,8600 −0,8600
Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) −0,62 −1,1800 −1,1800
Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) −0,67 −1,2800 −1,2800
Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) −0,75 −1,4300 −1,4300
Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) −1,03 −1,9800 −1,9800
SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) −1,06 −2,0300 −2,0300
Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) −1,10 −2,1000 −2,1000
SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) −1,13 −2,1700 −2,1700
SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) −1,43 −2,7500 −2,7500