Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 571 013 274
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Class har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 571 013 274 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AFVLX - Applied Finance Select Fund Investor Classs største beholdninger er KLA Corporation (US:KLAC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 9,01 1,5776 0,4672
0,22 12,31 2,1563 0,4623
0,10 12,29 2,1521 0,4114
0,03 20,23 3,5419 0,3580
0,34 15,11 2,6454 0,3360
0,13 8,35 1,4627 0,2947
0,01 7,64 1,3374 0,2778
0,04 10,35 1,8130 0,2687
0,05 18,10 3,1692 0,2574
2,62 2,62 0,4582 0,2428
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 18,54 3,2469 −0,5830
0,10 12,04 2,1080 −0,4659
0,03 14,46 2,5322 −0,3701
0,05 12,52 2,1917 −0,3537
0,02 7,11 1,2460 −0,3375
0,13 8,39 1,4694 −0,3324
0,08 17,92 3,1384 −0,3168
0,03 8,78 1,5374 −0,2985
0,09 14,09 2,4666 −0,2870
0,06 10,54 1,8453 −0,2754
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KLAC / KLA Corporation 0,03 20,39 20,23 14,60 3,5419 0,3580
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,13 32,74 19,00 10,92 3,3281 0,2374
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,32 2,20 18,73 −2,64 3,2804 −0,1903
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 10,18 18,70 7,20 3,2747 0,1280
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 −7,66 18,54 −12,67 3,2469 −0,5830
ADBE / Adobe Inc. 0,05 30,79 18,10 12,12 3,1692 0,2574
AAPL / Apple Inc. 0,08 3,91 17,92 −6,43 3,1384 −0,3168
ORCL / Oracle Corporation 0,13 24,74 17,84 3,22 3,1248 0,0062
HPQ / HP Inc. 0,65 28,17 16,58 0,84 2,9037 −0,0625
VZ / Verizon Communications Inc. 0,34 5,49 15,11 18,00 2,6454 0,3360
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 12,83 14,46 −10,12 2,5322 −0,3701
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 18,55 14,09 −7,72 2,4666 −0,2870
DIS / The Walt Disney Company 0,15 17,67 13,32 −5,34 2,3333 −0,2059
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 6,26 12,66 14,46 2,2165 0,2218
BAC / Bank of America Corporation 0,32 11,69 12,60 −3,80 2,2060 −0,1562
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −3,08 12,52 −11,30 2,1917 −0,3537
MA / Mastercard Incorporated 0,02 4,60 12,47 3,22 2,1833 0,0043
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,06 −6,21 12,46 −3,62 2,1818 −0,1501
APTV / Aptiv PLC 0,22 43,44 12,31 31,13 2,1563 0,4623
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,10 43,05 12,29 27,36 2,1521 0,4114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 27,65 12,22 9,75 2,1407 0,1313
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,10 −0,06 12,04 −15,64 2,1080 −0,4659
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 18,88 11,99 3,04 2,0991 0,0008
LKQ / LKQ Corporation 0,31 6,56 11,68 8,90 2,0458 0,1107
MET / MetLife, Inc. 0,15 18,04 11,54 2,84 2,0200 −0,0034
FI / Fiserv, Inc. 0,06 4,92 10,54 −10,37 1,8453 −0,2754
PWR / Quanta Services, Inc. 0,04 27,10 10,35 20,93 1,8130 0,2687
URI / United Rentals, Inc. 0,02 18,56 10,09 −1,24 1,7663 −0,0761
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 9,86 9,64 −2,39 1,6882 −0,0934
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,15 0,97 9,39 9,45 1,6443 0,0969
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 4,34 9,34 −9,20 1,6356 −0,2198
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,27 10,89 9,27 19,50 1,6225 0,2238
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 41,09 9,01 46,35 1,5776 0,4672
CMI / Cummins Inc. 0,03 4,59 8,78 −13,74 1,5374 −0,2985
INCY / Incyte Corporation 0,13 −0,57 8,39 −15,99 1,4694 −0,3324
CVS / CVS Health Corporation 0,13 9,22 8,35 29,01 1,4627 0,2947
MCK / McKesson Corporation 0,01 −1,40 8,35 18,17 1,4617 0,1875
SYK / Stryker Corporation 0,02 6,07 8,06 1,37 1,4110 −0,0229
TGT / Target Corporation 0,08 41,92 7,92 −0,48 1,3872 −0,0487
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 43,70 7,76 23,90 1,3582 0,2289
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 46,14 7,64 30,04 1,3374 0,2778
DHR / Danaher Corporation 0,04 18,55 7,35 6,09 1,2871 0,0374
DTE / DTE Energy Company 0,05 5,45 7,18 20,51 1,2575 0,1826
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 12,94 7,11 −18,95 1,2460 −0,3375
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,08 4,38 6,57 −0,14 1,1506 −0,0362
CVX / Chevron Corporation 0,05 −0,67 6,14 −9,40 1,0756 −0,1475
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 −0,66 6,06 −2,13 1,0621 −0,0557
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 9,54 5,96 −4,39 1,0446 −0,0809
COP / ConocoPhillips 0,06 −0,68 5,67 −10,43 0,9936 −0,1492
CE / Celanese Corporation 0,09 119,66 4,09 37,63 0,7154 0,1799
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 2,62 119,17 2,62 119,28 0,4582 0,2428