Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 25 354 195
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Class har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 25 354 195 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . AFALX - Applied Finance Core Fund Investor Classs nye posisjoner inkluderer Molson Coors Beverage Company (US:TAP) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,58 2,2782 2,2782
0,01 0,72 2,8476 0,3839
0,00 0,73 2,9049 0,3770
0,01 0,71 2,8051 0,2647
0,00 0,73 2,8772 0,2596
0,00 0,74 2,9130 0,2295
0,22 0,22 0,8616 0,2186
0,02 0,73 2,8929 0,2094
0,00 0,70 2,7731 0,2018
0,01 0,70 2,7552 0,1993
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,46 1,8073 −0,4964
0,00 0,60 2,3835 −0,4564
0,00 0,64 2,5485 −0,4024
0,02 0,65 2,5717 −0,3858
0,01 0,65 2,5778 −0,3352
0,01 0,61 2,4242 −0,3347
0,00 0,74 2,9458 −0,3286
0,01 0,55 2,1942 −0,2987
0,05 0,68 2,6919 −0,2586
0,00 0,67 2,6395 −0,2398
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −8,98 0,74 −16,80 2,9458 −0,3286
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −6,70 0,74 0,55 2,9130 0,2295
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,00 0,73 6,39 2,9049 0,3770
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −10,76 0,73 −0,14 2,8929 0,2094
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −4,07 0,73 1,82 2,8772 0,2596
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 0,72 −2,70 2,8581 0,1396
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 0,00 0,72 7,15 2,8476 0,3839
UGI / UGI Corporation 0,02 −15,50 0,71 −9,85 2,8307 −0,0763
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 8,41 0,71 2,31 2,8051 0,2647
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,80 0,70 −0,14 2,7731 0,2018
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,70 −4,77 2,7694 0,0777
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,89 0,70 −1,27 2,7622 0,1719
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,88 0,70 −0,29 2,7552 0,1993
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,69 −12,18 2,7407 −0,1509
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,69 −4,83 2,7361 0,0758
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 −10,26 0,68 −5,40 2,7057 0,0564
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −16,13 0,68 −14,38 2,6924 −0,2158
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 0,00 0,68 −15,55 2,6919 −0,2586
SRE / Sempra 0,01 8,30 0,68 −3,00 2,6861 0,1219
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,68 −13,30 2,6860 −0,1829
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,68 −8,76 2,6811 −0,0409
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,67 −13,26 2,6703 −0,1816
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −17,40 0,67 −15,16 2,6395 −0,2398
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 9,86 0,66 −1,06 2,5972 0,1698
RTX / RTX Corporation 0,01 −16,23 0,65 −18,14 2,5778 −0,3352
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,65 −19,48 2,5717 −0,3858
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,64 −20,02 2,5485 −0,4024
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,64 −14,89 2,5360 −0,2247
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −9,15 0,64 −13,01 2,5151 −0,1639
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,70 0,63 −8,80 2,5031 −0,0401
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,63 −12,50 2,4968 −0,1452
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 0,61 −18,62 2,4242 −0,3347
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,60 −22,35 2,3835 −0,4564
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,58 2,2782 2,2782
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 15,22 0,57 −11,46 2,2690 −0,1023
TGT / Target Corporation 0,01 16,23 0,55 −18,41 2,1942 −0,2987
HPQ / HP Inc. 0,02 11,43 0,50 −12,32 1,9745 −0,1109
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,46 −27,39 1,8073 −0,4964
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,22 24,07 0,22 24,00 0,8616 0,2186