Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 277 316 641
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Windward Private Wealth Management Inc. har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 277 316 641 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Windward Private Wealth Management Inc.s største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 34,75 12,5307 1,6290
0,03 2,79 1,0077 0,3693
0,06 5,01 1,8075 0,3092
0,03 4,80 1,7303 0,1768
0,06 5,01 1,8065 0,1542
0,04 3,75 1,3540 0,1500
0,01 2,38 0,8574 0,1072
0,30 25,63 9,2425 0,0856
0,00 0,23 0,0823 0,0823
0,00 0,20 0,0726 0,0726
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 62,29 22,4631 −1,1100
0,01 0,28 0,1012 −0,4215
0,31 24,17 8,7142 −0,3096
0,33 15,28 5,5084 −0,2936
0,04 1,75 0,6314 −0,1366
0,03 5,55 2,0030 −0,1331
0,05 2,65 0,9545 −0,1295
0,04 3,50 1,2609 −0,1171
0,65 36,79 13,2667 −0,0813
0,04 7,72 2,7836 −0,0806
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,79 2,49 62,29 3,04 22,4631 −1,1100
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,65 −4,18 36,79 7,47 13,2667 −0,0813
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,32 5,61 34,75 24,29 12,5307 1,6290
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,30 5,72 25,63 9,14 9,2425 0,0856
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,31 3,38 24,17 4,42 8,7142 −0,3096
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,33 2,59 15,28 2,66 5,5084 −0,2936
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,26 −0,55 12,68 8,67 4,5734 0,0228
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 −0,40 7,72 5,09 2,7836 −0,0806
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −0,90 5,55 1,39 2,0030 −0,1331
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,06 17,79 5,01 30,45 1,8075 0,3092
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,06 9,31 5,01 18,22 1,8065 0,1542
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,03 1,76 4,80 20,43 1,7303 0,1768
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 18,60 3,75 21,61 1,3540 0,1500
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 −0,41 3,69 9,91 1,3314 0,0214
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 −1,75 3,50 −1,05 1,2609 −0,1171
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 72,27 2,79 70,68 1,0077 0,3693
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,05 −4,93 2,65 −4,78 0,9545 −0,1295
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 4,24 2,38 23,61 0,8574 0,1072
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,04 −8,66 1,75 −11,12 0,6314 −0,1366
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −0,02 1,74 4,62 0,6292 −0,0209
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 0,00 1,74 7,73 0,6282 −0,0025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 −4,15 1,58 0,13 0,5712 −0,0455
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,05 −0,88 1,42 8,33 0,5111 0,0011
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 −7,31 1,20 −6,99 0,4319 −0,0703
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 4,55 1,16 15,87 0,4188 0,0280
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −0,32 1,15 2,13 0,4158 −0,0241
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 −4,33 0,85 9,46 0,3050 0,0037
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,01 −10,04 0,78 2,49 0,2824 −0,0159
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,03 −0,88 0,78 −0,51 0,2796 −0,0245
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 −11,29 0,75 3,15 0,2718 −0,0132
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −3,46 0,70 6,19 0,2538 −0,0046
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,39 15,52 0,1396 0,0086
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −0,73 0,38 −0,52 0,1383 −0,0121
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 7,14 0,1244 −0,0015
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,32 21,29 0,1154 0,0128
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −2,51 0,31 −2,52 0,1118 −0,0121
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,29 −1,70 0,1044 −0,0104
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −78,82 0,28 −79,10 0,1012 −0,4215
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −4,32 0,26 4,86 0,0935 −0,0031
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,25 8,62 0,0909 0,0002
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,0823 0,0823
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,20 0,0726 0,0726
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000