Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 70 462 205
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Windsor Advisory Group, LLC har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 70 462 205 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Windsor Advisory Group, LLCs største beholdninger er Paychex, Inc. (US:PAYX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Windsor Advisory Group, LLCs nye posisjoner inkluderer United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,28 8,9061 1,7876
0,21 30,00 42,5805 1,4474
0,01 2,11 2,9920 1,1395
0,00 0,45 0,6382 0,6382
0,00 1,06 1,4979 0,5125
0,00 1,12 1,5838 0,4688
0,00 0,27 0,3802 0,3802
0,01 2,89 4,0952 0,3378
0,02 1,15 1,6295 0,2290
0,00 0,52 0,7437 0,1882
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,00 4,2617 −5,8578
0,06 0,93 1,3136 −1,0286
0,00 0,00 0,0024 −0,4274
0,03 1,31 1,8562 −0,2657
0,04 0,46 0,6459 −0,2446
0,00 0,15 0,2152 −0,1413
0,00 0,02 0,0333 −0,0981
0,00 0,04 0,0608 −0,0348
0,00 0,25 0,3517 −0,0099
0,05 1,60 2,2741 −0,0062
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PAYX / Paychex, Inc. 0,21 0,00 30,00 −5,72 42,5805 1,4474
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,12 6,28 13,95 8,9061 1,7876
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,37 −8,73 6,2059 0,0136
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 −65,40 3,00 −61,65 4,2617 −5,8578
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 8,83 2,89 −0,72 4,0952 0,3378
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,92 2,11 47,10 2,9920 1,1395
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −18,66 1,72 −3,85 2,4430 0,1283
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 1,60 −9,18 2,2741 −0,0062
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,03 −20,37 1,31 −20,35 1,8562 −0,2657
KR / The Kroger Co. 0,02 0,00 1,15 6,00 1,6295 0,2290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 17,12 1,12 29,35 1,5838 0,4688
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,48 1,06 38,45 1,4979 0,5125
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,94 0,75 1,3317 0,1280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 −54,25 0,93 −48,95 1,3136 −1,0286
AAPL / Apple Inc. 0,00 4,05 0,84 −3,90 1,1889 0,0622
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,00 0,79 5,21 1,1194 0,1500
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,02 0,00 0,74 −1,59 1,0524 0,0781
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,29 0,74 10,96 1,0492 0,1875
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,71 −8,23 1,0143 0,0084
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −19,08 0,69 −5,61 0,9802 0,0344
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,67 −9,26 0,9462 −0,0034
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,86 0,54 −5,57 0,7693 0,0262
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,53 4,74 0,7528 0,0978
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,52 21,91 0,7437 0,1882
EVCM / EverCommerce Inc. 0,04 −36,58 0,46 −33,87 0,6459 −0,2446
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,45 0,6382 0,6382
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,42 −6,01 0,5998 0,0191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,37 5,98 0,5291 0,0747
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,02 0,00 0,34 4,32 0,4809 0,0615
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 3,40 0,31 −1,26 0,4445 0,0341
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 10,40 0,31 11,23 0,4369 0,0798
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,27 0,3802 0,3802
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,75 0,3781 0,0878
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,26 2,76 0,3708 0,0414
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 −11,47 0,3517 −0,0099
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,24 3,45 0,3413 0,0402
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,24 8,60 0,3412 0,0543
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,92 0,19 27,89 0,2676 0,0766
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −49,17 0,15 −45,09 0,2152 −0,1413
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,15 6,57 0,2084 0,0308
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,10 8,99 0,1389 0,0231
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,08 11,59 0,1106 0,0201
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,07 4,23 0,1061 0,0136
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 38,59 0,06 45,45 0,0914 0,0339
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −48,84 0,04 −42,47 0,0608 −0,0348
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,04 −6,67 0,0606 0,0019
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0506 0,0067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,04 0,0506 0,0506
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −78,86 0,02 −77,23 0,0333 −0,0981
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0282 0,0072
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0213 0,0008
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0201 0,0046
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,01 0,0079 0,0079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −99,54 0,00 −99,70 0,0024 −0,4274
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CFBK / CF Bankshares Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000