Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 156 312 082
Nåværende posisjoner 517
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DTLVX - Large Company Value Portfolio Investment Class har oppgitt 517 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 156 312 082 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DTLVX - Large Company Value Portfolio Investment Classs største beholdninger er Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Series SC Fd USD (US:VVIRX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . DTLVX - Large Company Value Portfolio Investment Classs nye posisjoner inkluderer XP Inc. (US:XP) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , OHALF_15-1A (KY:US67109BDC54) , and OGE Energy Corp. (US:OGE) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,09 0,6565 0,6523
0,01 2,92 1,7587 0,4683
0,01 1,36 0,8192 0,3737
0,01 1,41 0,8513 0,3691
0,03 0,58 0,3521 0,3521
0,01 2,00 1,2056 0,3405
0,01 0,74 0,4458 0,3241
0,00 0,48 0,2893 0,2893
0,01 0,73 0,4397 0,2840
0,00 0,45 0,2710 0,2710
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,59 0,3537 −0,4798
0,00 0,26 0,1578 −0,4277
0,01 0,90 0,5411 −0,4139
0,01 0,85 0,5106 −0,3165
0,01 0,78 0,4705 −0,3143
0,00 0,99 0,5969 −0,2623
0,00 0,14 0,0862 −0,2394
0,00 0,29 0,1728 −0,2346
0,01 0,38 0,2299 −0,2232
0,02 0,65 0,3942 −0,2129
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VVIRX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Series SC Fd USD 0,34 1,56 3,65 1,93 2,2030 −0,0129
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,47 2,92 39,72 1,7587 0,4683
FFIV / F5, Inc. 0,01 −7,58 2,76 2,14 1,6671 −0,0062
WDAY / Workday, Inc. 0,01 12,22 2,53 15,29 1,5278 0,1695
BAC / Bank of America Corporation 0,04 13,70 2,09 28,97 1,2592 0,2577
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −18,47 2,04 −4,95 1,2271 −0,0970
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 23,93 2,00 42,89 1,2056 0,3405
C / Citigroup Inc. 0,02 −21,17 1,81 −5,48 1,0914 −0,0926
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,80 18,20 1,0850 0,1436
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 −15,30 1,70 −5,49 1,0271 −0,0870
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −10,68 1,67 5,44 1,0062 0,0275
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 11,44 1,66 7,77 1,0038 0,0489
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −13,34 1,44 −5,25 0,8701 −0,0720
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 52,55 1,41 81,13 0,8513 0,3691
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 65,45 1,36 88,61 0,8192 0,3737
AIG / American International Group, Inc. 0,02 −8,11 1,36 −9,53 0,8184 −0,1093
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −2,03 1,32 12,44 0,7962 0,0699
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 8,58 1,29 9,45 0,7760 0,0490
GD / General Dynamics Corporation 0,00 13,38 1,24 21,32 0,7451 0,1153
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,23 −8,81 0,7434 −0,0923
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 46,12 1,20 34,08 0,7216 0,1698
APA / APA Corporation 0,07 −4,11 1,19 −16,57 0,7197 −0,1648
GM / General Motors Company 0,02 −7,60 1,14 −3,32 0,6849 −0,0415
DIS / The Walt Disney Company 0,01 14 533,33 1,09 15 442,86 0,6565 0,6523
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 −10,08 0,6297 −0,0886
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −13,64 1,02 −20,50 0,6180 −0,1787
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,02 11,43 0,6175 0,0490
ABT / Abbott Laboratories 0,01 26,76 1,02 30,09 0,6127 0,1293
STT / State Street Corporation 0,01 −3,05 1,02 15,21 0,6121 0,0671
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −20,34 0,99 −28,80 0,5969 −0,2623
MDT / Medtronic plc 0,01 −8,96 0,97 −11,70 0,5878 −0,0946
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −9,55 0,95 −12,24 0,5755 −0,0970
COP / ConocoPhillips 0,01 −6,00 0,95 −19,65 0,5747 −0,1590
FDX / FedEx Corporation 0,00 −5,64 0,95 −11,96 0,5729 −0,0948
VVITX / Voya Funds Trust - Voya VACS Fd USD Ser HYB 0,09 1,79 0,95 3,50 0,5704 0,0052
MGA / Magna International Inc. 0,02 0,00 0,93 13,57 0,5604 0,0545
CME / CME Group Inc. 0,00 −13,21 0,90 −9,92 0,5426 −0,0744
CMI / Cummins Inc. 0,00 7,86 0,90 12,66 0,5422 0,0489
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −42,94 0,90 −41,90 0,5411 −0,4139
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,88 14,51 0,5332 0,0557
USB / U.S. Bancorp 0,02 −7,73 0,87 −1,13 0,5273 −0,0195
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,87 18,59 0,5270 0,0712
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,67 0,86 −13,20 0,5157 −0,0936
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,68 0,85 2,28 0,5136 −0,0012
RTX / RTX Corporation 0,01 −42,57 0,85 −36,72 0,5106 −0,3165
CI / The Cigna Group 0,00 −10,80 0,82 −10,41 0,4937 −0,0711
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 11,77 0,79 6,63 0,4756 0,0182
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −45,32 0,78 −38,53 0,4705 −0,3143
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 −5,00 0,77 3,66 0,4618 0,0055
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 155,45 0,76 141,40 0,4574 0,2631
SLB / Schlumberger Limited 0,02 46,50 0,76 18,50 0,4559 0,0613
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,76 10,87 0,4557 0,0342
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −0,87 0,75 18,21 0,4545 0,0606
NOV / NOV Inc. 0,06 0,00 0,75 −18,34 0,4511 −0,1153
KHC / The Kraft Heinz Company 0,03 −7,07 0,75 −21,14 0,4499 −0,1352
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 −3,55 0,74 11,76 0,4470 0,0369
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 261,11 0,74 277,04 0,4458 0,3241
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 233,78 0,73 190,44 0,4397 0,2840
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,54 0,72 31,75 0,4356 0,0962
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 53,53 0,69 41,51 0,4178 0,1152
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 3,00 0,67 −22,53 0,4065 −0,1317
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −3,53 0,67 0,75 0,4034 −0,0073
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −32,27 0,67 −30,63 0,4032 −0,1922
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,67 5,21 0,4023 0,0103
BKR / Baker Hughes Company 0,02 44,44 0,66 25,95 0,3982 0,0742
PPL / PPL Corporation 0,02 −29,05 0,65 −33,44 0,3942 −0,2129
PCAR / PACCAR Inc 0,01 46,14 0,63 42,66 0,3812 0,1072
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −3,51 0,63 −12,47 0,3811 −0,0654
AON / Aon plc 0,00 −3,54 0,62 −13,75 0,3747 −0,0709
HUM / Humana Inc. 0,00 7,66 0,62 −0,48 0,3729 −0,0115
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 0,00 0,61 14,58 0,3702 0,0391
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −38,59 0,61 −33,11 0,3672 −0,1952
ACM / AECOM 0,01 −10,76 0,61 8,57 0,3668 0,0205
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 4,37 0,61 −8,85 0,3667 −0,0461
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 2,08 0,61 3,06 0,3662 0,0016
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −10,09 0,3655 −0,0514
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 −4,79 0,60 −15,41 0,3648 −0,0771
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −2,36 0,59 1,38 0,3548 −0,0043
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −56,02 0,59 −56,53 0,3537 −0,4798
XP / XP Inc. 0,03 0,58 0,3521 0,3521
SOLV / Solventum Corporation 0,01 8,63 0,58 8,36 0,3517 0,0188
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,02 0,00 0,57 12,50 0,3423 0,0302
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 15,37 0,56 25,67 0,3397 0,0621
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 0,00 0,54 5,43 0,3285 0,0093
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −9,04 0,54 10,29 0,3235 0,0225
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,54 3,68 0,3228 0,0035
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −22,78 0,53 −15,54 0,3181 −0,0680
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,52 −5,92 0,3163 −0,0281
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −7,93 0,52 −13,98 0,3121 −0,0597
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 104,65 0,52 115,90 0,3114 0,1636
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,51 −3,20 0,3102 −0,0184
CRH / CRH plc 0,01 9,47 0,51 14,38 0,3071 0,0314
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −15,47 0,50 1,82 0,3038 −0,0018
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −5,85 0,50 26,20 0,3024 0,0564
SYF / Synchrony Financial 0,01 13,33 0,50 42,98 0,3010 0,0850
BA / The Boeing Company 0,00 −25,32 0,49 −8,18 0,2982 −0,0351
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 115,83 0,49 39,83 0,2943 0,0715
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 92,92 0,49 50,00 0,2936 0,0932
MCO / Moody's Corporation 0,00 −3,50 0,48 3,87 0,2915 0,0039
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1 825,00 0,48 1 070,73 0,2897 0,2638
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,48 0,2893 0,2893
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −3,26 0,48 −13,38 0,2892 −0,0530
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −19,28 0,48 −17,33 0,2882 −0,0689
WAT / Waters Corporation 0,00 −3,53 0,48 −8,62 0,2879 −0,0352
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,03 −21,73 0,47 −22,50 0,2809 −0,0903
ACN / Accenture plc 0,00 −3,48 0,46 −7,57 0,2802 −0,0306
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,46 8,55 0,2760 0,0152
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,46 −2,15 0,2754 −0,0130
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 178,81 0,45 197,37 0,2727 0,1785
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −3,51 0,45 14,18 0,2721 0,0276
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,45 0,2710 0,2710
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,45 15,17 0,2707 0,0299
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,00 0,44 9,23 0,2642 0,0162
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −3,54 0,42 14,44 0,2534 0,0259
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,41 8,20 0,2469 0,0126
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −3,57 0,41 31,07 0,2445 0,0532
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 158,16 0,40 128,57 0,2415 0,1327
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −20,68 0,40 −15,11 0,2411 −0,0498
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −4,12 0,40 0,00 0,2411 −0,0057
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,40 0,00 0,2401 −0,0063
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 558,82 0,40 520,31 0,2396 0,1996
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 0,00 0,40 7,01 0,2395 0,0096
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 16,94 0,40 2,85 0,2394 0,0002
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −32,37 0,40 −34,00 0,2393 −0,1321
T / AT&T Inc. 0,01 15,76 0,39 18,29 0,2345 0,0315
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,39 −6,51 0,2342 −0,0230
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,38 −5,67 0,2313 −0,0202
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −43,35 0,38 −47,95 0,2299 −0,2232
CNC / Centene Corporation 0,01 −14,61 0,38 −23,69 0,2295 −0,0787
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,38 17,65 0,2294 0,0296
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −3,55 0,38 23,76 0,2265 0,0391
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,00 0,38 8,70 0,2263 0,0128
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,37 −9,38 0,2214 −0,0291
A5G / AIB Group plc 0,04 −3,54 0,37 23,31 0,2204 0,0372
GLW / Corning Incorporated 0,01 −34,43 0,37 −24,74 0,2204 −0,0796
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −3,58 0,36 17,15 0,2188 0,0275
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −46,78 0,36 −45,39 0,2182 −0,1911
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 31,84 0,36 62,90 0,2172 0,0803
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −17,05 0,36 −3,76 0,2163 −0,0133
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −13,95 0,36 −20,22 0,2142 −0,0611
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 8,33 0,35 10,66 0,2134 0,0156
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 28,97 0,35 37,80 0,2115 0,0543
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,35 0,2110 0,2110
OLN / Olin Corporation 0,02 0,00 0,35 −17,07 0,2082 −0,0494
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 992,86 0,34 1 030,00 0,2047 0,1860
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,54 0,34 −8,47 0,2025 −0,0238
TRU / TransUnion 0,00 7,32 0,33 13,79 0,1992 0,0197
KLAC / KLA Corporation 0,00 −8,68 0,33 20,51 0,1988 0,0294
ALLE / Allegion plc 0,00 −3,52 0,33 6,51 0,1975 0,0075
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,32 −6,67 0,1944 −0,0190
CAP / Capgemini SE 0,00 −3,58 0,32 10,45 0,1914 0,0136
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 20,68 0,32 22,87 0,1913 0,0314
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 677,97 0,31 588,89 0,1875 0,1595
GAP / The Gap, Inc. 0,01 30,64 0,31 38,46 0,1850 0,0478
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −12,53 0,30 −1,94 0,1834 −0,0089
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −3,54 0,30 −4,43 0,1826 −0,0133
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −64,73 0,30 −50,08 0,1826 −0,1916
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,30 1,70 0,1808 −0,0010
PARA / Paramount Global 0,02 0,00 0,30 7,94 0,1805 0,0089
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 83,69 0,30 65,73 0,1782 0,0682
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −8,76 0,29 13,51 0,1773 0,0170
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 −38,74 0,29 −28,01 0,1768 −0,0751
EXC / Exelon Corporation 0,01 −28,17 0,29 −32,47 0,1736 −0,0894
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 0,29 0,1730 0,1730
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 40,13 0,29 59,78 0,1728 0,0621
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −69,69 0,29 −56,60 0,1728 −0,2346
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −21,65 0,29 −9,78 0,1724 −0,0241
GE / General Electric Company 0,00 −37,64 0,29 −19,94 0,1723 −0,0480
DW1 / Resona Holdings, Inc. 0,03 11,64 0,28 20,43 0,1712 0,0253
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,00 0,28 15,64 0,1697 0,0194
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −37,50 0,28 5,24 0,1694 0,0042
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 102,56 0,28 163,21 0,1686 0,1027
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,28 2,97 0,1673 0,0008
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,28 3,75 0,1671 0,0018
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,28 6,15 0,1670 0,0059
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −33,70 0,27 −28,31 0,1639 −0,0699
US67109BDC54 / OHALF_15-1A 0,27 0,00 0,1629 −0,0041
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 44,86 0,1619 0,0472
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −3,61 0,27 1,14 0,1604 −0,0026
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −4,88 0,26 9,58 0,1589 0,0101
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −12,18 0,26 −29,11 0,1586 −0,0712
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −68,81 0,26 −72,44 0,1578 −0,4277
DE / Deere & Company 0,00 −3,77 0,26 4,44 0,1564 0,0026
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −10,91 0,26 0,39 0,1551 −0,0032
DHR / Danaher Corporation 0,00 −3,57 0,26 −6,91 0,1546 −0,0160
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,25 0,1531 0,1531
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −23,48 0,25 −8,06 0,1519 −0,0174
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −9,24 0,25 8,19 0,1518 0,0083
CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) 0,25 0,80 0,1516 −0,0026
US08186RAN98 / Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 0,25 0,1510 0,1510
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,25 0,1510 0,1510
US69700GAJ13 / Palmer Square CLO 2019-1 Ltd 0,25 0,00 0,1508 −0,0038
US55820JBE91 / Madison Park Fundng Ltd. 0,25 0,00 0,1508 −0,0038
Octagon Investment Partners 48 Ltd / ABS-CBDO (US67577UAS42) 0,25 0,40 0,1508 −0,0035
Empower CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US29249DAA90) 0,25 0,1508 0,1508
CVX / Chevron Corporation 0,00 −18,28 0,25 −30,06 0,1506 −0,0701
TT / Trane Technologies plc 0,00 850,00 0,25 1 145,00 0,1503 0,1378
US64132YAQ52 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 0,25 −1,20 0,1486 −0,0059
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −20,48 0,24 −8,27 0,1476 −0,0173
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −27,03 0,24 −29,68 0,1475 −0,0675
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,24 6,09 0,1472 0,0044
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,24 −4,33 0,1470 −0,0101
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 −15,17 0,24 −0,82 0,1468 −0,0050
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −3,61 0,24 0,83 0,1465 −0,0024
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,24 11,06 0,1454 0,0110
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −7,14 0,24 −28,87 0,1444 −0,0634
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,00 0,24 3,49 0,1435 0,0014
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,24 4,87 0,1433 0,0032
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,24 15,05 0,1432 0,0154
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 78,03 0,24 122,64 0,1428 0,0781
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −55,77 0,23 −50,63 0,1413 −0,1522
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,23 1,31 0,1400 −0,0022
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −3,53 0,23 5,99 0,1392 0,0046
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,23 1,77 0,1392 −0,0007
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −3,47 0,23 21,81 0,1381 0,0218
PTC / PTC Inc. 0,00 −3,50 0,23 7,55 0,1377 0,0061
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,23 2,74 0,1358 −0,0001
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,28 0,23 −19,93 0,1357 −0,0382
US03880KAG94 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL3 Ltd 0,22 0,00 0,1350 −0,0031
US39809PAG00 / Greystone Commercial Real Estate Notes 0,22 0,00 0,1340 −0,0036
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 −3,54 0,22 −19,86 0,1339 −0,0373
RLI / RLI Corp. 0,00 0,00 0,22 −10,04 0,1298 −0,0182
FLR / Fluor Corporation 0,00 0,00 0,21 43,54 0,1275 0,0362
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,36 0,21 −23,79 0,1239 −0,0425
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) 0,20 0,50 0,1229 −0,0020
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 6,28 0,1225 0,0041
US12664QAD60 / CNH Equipment Trust 2023-A 0,20 0,00 0,1218 −0,0031
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −24,60 0,20 −17,36 0,1211 −0,0289
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 4 008,11 0,20 1 328,57 0,1209 0,1146
NEM / Newmont Corporation 0,00 3 340,00 0,20 3 900,00 0,1208 0,1177
US12433EAA91 / BX Trust, Series 2022-LBA6, Class A 0,20 0,00 0,1205 −0,0029
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −51,37 0,20 −53,52 0,1197 −0,1441
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,00 0,20 15,79 0,1195 0,0132
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −55,21 0,20 −49,61 0,1186 −0,1221
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,00 0,20 12,64 0,1183 0,0103
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,19 0,00 0,1141 −0,0031
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,19 1,08 0,1137 −0,0019
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −46,08 0,19 −49,18 0,1130 −0,1149
US404280CV97 / HSBC HOLDINGS PLC 0,19 1,09 0,1121 −0,0013
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −27,34 0,19 −36,86 0,1118 −0,0698
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,18 −3,65 0,1115 −0,0074
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 0,00 0,18 6,98 0,1115 0,0051
WELL / Welltower Inc. 0,00 −53,53 0,18 −53,30 0,1110 −0,1332
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,18 1,12 0,1095 −0,0012
GSMS Trust 2024-Fair / ABS-MBS (US36270JAA34) 0,18 0,56 0,1080 −0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,18 0,56 0,1079 −0,0017
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 6,35 0,18 22,76 0,1077 0,0177
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,18 2,89 0,1077 0,0007
CART / Maplebear Inc. 0,00 0,18 0,1072 0,1072
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,17 −3,91 0,1039 −0,0070
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,17 0,1037 0,1037
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 0,00 0,17 5,73 0,1006 0,0030
RPM / RPM International Inc. 0,00 −3,47 0,16 −7,95 0,0977 −0,0116
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,16 −12,09 0,0967 −0,0159
NVST / Envista Holdings Corporation 0,01 −3,53 0,16 8,97 0,0957 0,0059
IEX / IDEX Corporation 0,00 −3,43 0,16 −5,95 0,0954 −0,0090
TGT / Target Corporation 0,00 64,58 0,16 4,03 0,0940 0,0072
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 97,79 0,15 165,52 0,0934 0,0569
US41285YAD76 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2023-B, Class A4 0,15 0,00 0,0923 −0,0024
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,15 −2,56 0,0919 −0,0050
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAJ07) 0,15 −1,31 0,0915 −0,0032
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,15 −3,82 0,0914 −0,0057
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −36,02 0,15 −34,06 0,0913 −0,0507
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 0,15 0,68 0,0899 −0,0022
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −22,53 0,15 −26,26 0,0882 −0,0347
US61946GAA13 / MSAIC_17-2A 0,15 −5,81 0,0882 −0,0076
US638961AA02 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A 0,15 −3,33 0,0875 −0,0056
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −72,82 0,14 −73,00 0,0862 −0,2394
DGE / Diageo plc 0,01 −3,53 0,14 −6,71 0,0838 −0,0086
US46655KAD81 / J.P. Morgan Mortgage Trust 0,14 −2,82 0,0838 −0,0040
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,14 7,14 0,0818 0,0035
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,14 −4,93 0,0816 −0,0066
US87252LAA35 / THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST VAR 12/10/2034 144A 0,13 −1,47 0,0813 −0,0029
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −3,53 0,13 −4,38 0,0793 −0,0060
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 8,88 0,13 4,80 0,0793 0,0018
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,13 −3,73 0,0783 −0,0047
AM / Antero Midstream Corporation 0,01 0,00 0,13 5,74 0,0778 0,0020
EIX / Edison International 0,00 0,13 0,0772 0,0772
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −61,50 0,13 −60,56 0,0769 −0,1224
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,13 6,78 0,0761 0,0026
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAA61) 0,13 0,81 0,0754 −0,0018
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 0,00 0,12 −21,02 0,0753 −0,0222
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AC85) 0,12 0,00 0,0741 −0,0015
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 44,90 0,12 50,62 0,0740 0,0228
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,31 0,12 −18,12 0,0739 −0,0186
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,12 1,67 0,0739 −0,0003
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,12 13,08 0,0735 0,0072
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,12 −9,77 0,0729 −0,0098
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,12 −2,44 0,0727 −0,0040
DG / Dollar General Corporation 0,00 218,18 0,12 313,79 0,0724 0,0545
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,12 1,71 0,0721 −0,0005
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 100,00 0,12 136,00 0,0715 0,0403
AMGN / Amgen Inc. 0,00 180,00 0,12 154,35 0,0707 0,0418
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,12 0,0698 0,0698
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −71,43 0,12 −64,29 0,0698 −0,1296
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,12 0,0697 0,0697
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 −20,95 0,11 −21,92 0,0688 −0,0215
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,11 1,82 0,0680 −0,0006
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,11 0,93 0,0653 −0,0012
US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC, Series 2020-1A, Class A 0,11 0,95 0,0645 −0,0007
US92539LAA89 / Verus Securitization Trust 2021-3 0,11 −3,64 0,0642 −0,0044
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 36,40 0,10 50,72 0,0631 0,0203
US68269JAE10 / OneMain Financial Issuance Trust 2023-1 0,10 0,00 0,0621 −0,0010
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,10 −12,82 0,0617 −0,0112
US14319BAE20 / Carmax Auto Owner Trust 2023-3 0,10 0,00 0,0614 −0,0016
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,10 2,02 0,0611 −0,0006
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 0,10 1,00 0,0609 −0,0013
US05610MAC64 / BX_22-CSMO 0,10 0,00 0,0607 −0,0011
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AD20) 0,10 0,00 0,0607 −0,0017
World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAF24) 0,10 0,00 0,0605 −0,0015
FS Trust 2024-HULA / ABS-MBS (US30338DAA90) 0,10 0,00 0,0604 −0,0015
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE / ABS-MBS (US22945JAA88) 0,10 2,06 0,0601 −0,0004
Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US26207AAE38) 0,10 0,00 0,0601 −0,0016
US19685WAA99 / COLT 2021-2 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2021-2 A1 0,10 −6,67 0,0596 −0,0054
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 −69,07 0,10 −66,90 0,0581 −0,1216
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,10 1,06 0,0575 −0,0010
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,09 −3,09 0,0572 −0,0029
BRKR / Bruker Corporation 0,00 −55,38 0,09 −56,07 0,0569 −0,0756
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −36,24 0,09 −33,80 0,0567 −0,0079
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,09 2,17 0,0567 −0,0006
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,09 0,0566 0,0566
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,09 30,99 0,0562 0,0122
RI / Pernod Ricard SA 0,00 −3,54 0,09 −2,13 0,0557 −0,0029
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,09 −13,46 0,0544 −0,0100
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 0,09 0,00 0,0543 −0,0010
US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond 0,09 0,00 0,0524 −0,0009
US92939FAX78 / WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-C21 WFRBS 2014-C21 B 0,09 −3,41 0,0516 −0,0030
US67103HAF47 / O'Reilly Automotive Inc 0,08 0,00 0,0512 −0,0009
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,08 1,23 0,0499 −0,0003
US86746CAA99 / SNVA 2020 AA A 144A 0,08 −4,71 0,0493 −0,0033
EFX / Equifax Inc. 0,00 −51,57 0,08 −48,39 0,0483 −0,0477
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-GR2 / ABS-MBS (US36270WAD83) 0,08 −9,20 0,0480 −0,0058
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,08 −2,47 0,0480 −0,0024
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,08 5,33 0,0479 0,0011
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −69,51 0,08 −40,00 0,0472 −0,0318
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,08 −17,89 0,0471 −0,0117
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,08 22,95 0,0458 0,0079
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,08 8,70 0,0455 0,0027
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,07 1,37 0,0451 −0,0003
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 0,07 −20,43 0,0446 −0,0132
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 0,07 0,00 0,0440 −0,0009
US826418BM64 / Sierra Pacific Power Co. 0,07 0,00 0,0439 −0,0010
ATI / ATI Inc. 0,00 −44,48 0,07 −28,71 0,0437 −0,0150
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 −61,96 0,07 −55,06 0,0433 −0,0545
US81748RAH03 / Sequoia Mortgage Trust 2020-4 0,07 −1,39 0,0433 −0,0014
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,07 1,43 0,0431 −0,0003
US65339KCH14 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,07 0,00 0,0425 −0,0010
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,07 46,81 0,0421 0,0125
US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 0,07 2,99 0,0417 −0,0002
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,07 0,0415 0,0415
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −72,79 0,07 −70,04 0,0412 −0,0997
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 400,00 0,07 −5,63 0,0408 −0,0035
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,07 −1,49 0,0402 −0,0017
US46656DAH44 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-2 0,07 −4,35 0,0402 −0,0027
US29250NBH70 / Enbridge Inc 0,07 0,00 0,0402 −0,0006
US693506BU04 / PPG Industries Inc 0,07 1,54 0,0401 −0,0007
US12565KAE73 / CLI Funding LLC 0,07 −2,99 0,0395 −0,0020
OZK / Bank OZK 0,00 0,00 0,07 8,33 0,0394 0,0021
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 0,06 0,0392 0,0392
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,06 0,00 0,0391 −0,0007
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,06 0,00 0,0391 −0,0005
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,06 1,59 0,0389 −0,0005
US68389XBN49 / Oracle Corp 0,06 1,59 0,0389 −0,0007
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −3,35 0,06 −7,25 0,0388 −0,0042
US031162DP23 / Amgen Inc 0,06 0,00 0,0388 −0,0009
US78449DAB29 / SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 0,06 −7,46 0,0380 −0,0035
US931142ER00 / Walmart, Inc. 0,06 0,00 0,0373 −0,0006
US337738BD90 / Fiserv Inc 0,06 0,00 0,0372 −0,0008
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,06 0,0368 0,0368
US74387MAK53 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-J1 0,06 −1,64 0,0366 −0,0013
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,06 1,69 0,0365 −0,0006
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 0,06 0,00 0,0362 −0,0010
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,06 1,69 0,0362 −0,0009
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −34,15 0,06 −21,33 0,0361 −0,0107
US67077MAY49 / Nutrien Ltd 0,06 0,00 0,0358 −0,0010
US404119BX69 / HCA Inc 0,06 0,00 0,0355 −0,0004
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 0,06 0,00 0,0350 −0,0006
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0346 −0,0011
US09261BAC46 / Blackstone Holdings Finance Co. LLC 0,06 1,79 0,0344 −0,0005
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,06 12,00 0,0342 0,0032
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,06 −9,68 0,0341 −0,0046
US023135BS49 / Amazon.com Inc 0,06 1,82 0,0341 −0,0003
US14040HCH66 / Capital One Financial Corp. 0,06 1,82 0,0338 −0,0005
US437076CH36 / Home Depot, Inc. (The) 0,06 1,85 0,0335 −0,0004
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −50,00 0,05 −32,50 0,0327 −0,0170
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,05 0,0322 0,0322
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,05 23,81 0,0318 0,0056
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,05 10,64 0,0316 0,0024
US478160CQ51 / Johnson & Johnson 0,05 1,96 0,0315 −0,0003
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0309 0,0011
US86563VBA61 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,05 0,00 0,0306 −0,0006
US037833EC07 / Apple Inc 0,05 2,04 0,0304 −0,0004
US51889CAB81 / Laurel Road Prime Student Loan Trust 2020-A 0,05 −9,26 0,0296 −0,0043
US78016EZQ33 / Royal Bank of Canada 0,05 0,00 0,0294 −0,0005
US05551VBK89 / BBCMS Trust 0,05 −6,00 0,0289 −0,0025
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,05 −7,84 0,0288 −0,0029
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 −3,55 0,05 20,51 0,0287 0,0046
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,05 0,0283 0,0283
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 0,05 0,00 0,0283 −0,0005
US46650RAA41 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-ICON 0,05 0,00 0,0281 −0,0007
US02361DAS99 / Ameren Illinois Co 0,05 0,00 0,0281 −0,0004
US126650DN71 / CVS Health Corp 0,05 2,22 0,0281 −0,0001
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0276 −0,0006
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0269 −0,0005
INSM / Insmed Incorporated 0,00 0,04 0,0267 0,0267
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,04 2,33 0,0266 −0,0004
US858119BN92 / Steel Dynamics Inc 0,04 2,33 0,0266 −0,0004
US845437BS08 / Southwestern Electric Power Co 0,04 2,33 0,0266 −0,0005
US02665WDL28 / American Honda Finance Corp 0,04 0,00 0,0265 −0,0005
PR / Permian Resources Corporation 0,00 0,04 0,0264 0,0264
US49456BAU52 / Kinder Morgan Inc 0,04 0,00 0,0262 −0,0005
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNH06) 0,04 0,0261 0,0261
US29379VBX01 / Enterprise Products Operating LLC 0,04 2,38 0,0259 −0,0003
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0257 −0,0007
US11135FAN15 / CORP. NOTE 0,04 0,00 0,0257 −0,0006
US46649KAA34 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2018-5 0,04 −8,89 0,0253 −0,0030
US949796AA46 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2020-RR1, Class A1 0,04 −2,38 0,0251 −0,0013
US548661EG89 / Lowe's Cos., Inc. 0,04 0,00 0,0249 −0,0005
US670346AY11 / NUCOR CORP REGD 4.30000000 0,04 2,50 0,0248 −0,0004
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0246 0,0246
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 −20,77 0,04 −47,37 0,0243 −0,0211
US278865BE90 / Ecolab Inc 0,04 0,00 0,0241 −0,0003
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 0,0239 −0,0005
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −46,67 0,04 −44,29 0,0239 −0,0200
US29444UBD72 / Equinix Inc. 0,04 2,63 0,0236 −0,0004
US46591LAC54 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,04 0,00 0,0235 −0,0010
US254687FL52 / Walt Disney Co/The 0,04 2,70 0,0233 −0,0002
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,70 0,0231 −0,0002
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,04 0,00 0,0227 −0,0004
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 179,31 0,04 −26,00 0,0227 −0,0064
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −55,17 0,04 −63,73 0,0225 −0,0406
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,78 0,0225 0,0000
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,04 −7,50 0,0224 −0,0025
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,03 −2,86 0,0210 −0,0012
TXT / Textron Inc. 0,00 −77,59 0,03 −76,71 0,0208 −0,0697
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,03 0,00 0,0206 −0,0005
US61946PAA12 / 1.44% 20 Aug 2046 0,03 −5,71 0,0204 −0,0013
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,00 0,0203 −0,0001
US81745RAB69 / Sequoia Mortgage Trust 2013-3 0,03 −2,94 0,0202 −0,0009
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,03 −10,81 0,0201 −0,0030
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 0,03 0,00 0,0195 −0,0004
US928563AL97 / VMware Inc 0,03 3,23 0,0193 −0,0001
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,03 −6,06 0,0190 −0,0018
US46591TBG85 / JPMMT_20-2 0,03 −3,23 0,0185 −0,0007
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,03 0,00 0,0179 −0,0005
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,03 0,0178 0,0178
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,03 3,57 0,0175 −0,0002
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,03 −3,57 0,0168 −0,0008
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,03 0,0168 0,0168
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,03 0,0167 0,0167
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0167 −0,0005
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,03 −25,00 0,0165 −0,0059
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0164 0,0002
US46644MAS52 / JP Morgan Mortgage Trust, Series 2015-3, Class A3 0,03 0,00 0,0163 −0,0006
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0163 −0,0004
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0162 0,0008
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,03 0,00 0,0154 −0,0003
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,0153 0,0153
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,03 0,0152 0,0152
US46648HAC79 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 0,02 −4,00 0,0150 −0,0006
QXO / QXO, Inc. 0,00 0,02 0,0145 0,0145
US95000U3C57 / Wells Fargo & Co. 0,02 4,35 0,0145 −0,0004
US458140AS90 / Intel Corp 0,02 0,00 0,0145 −0,0003
US3137F62P19 / FHLMC CMO IO 0,02 −4,17 0,0144 −0,0010
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,02 −8,00 0,0144 −0,0013
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,00 0,0143 −0,0003
US693675AA87 / PSMC 2020-3 Trust 0,02 −4,17 0,0142 −0,0009
US713448EL82 / PepsiCo Inc 0,02 0,00 0,0142 −0,0002
US91159HJF82 / US Bancorp 0,02 4,55 0,0139 −0,0003
US37940XAE22 / Global Payments Inc 0,02 −37,14 0,0135 −0,0086
US68785AAD72 / OSCAR_21-1A 0,02 −34,37 0,0132 −0,0072
US3137BKGL85 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 −4,55 0,0131 −0,0010
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,00 0,02 40,00 0,0129 0,0030
US09256BAL18 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,02 5,00 0,0127 −0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) 0,02 0,0124 0,0124
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,00 0,0120 −0,0009
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0,02 −10,53 0,0108 −0,0009
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 0,02 0,0107 0,0107
US3137FTZS90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 −5,56 0,0107 −0,0008
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,02 −19,05 0,0106 −0,0030
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0095 −0,0002
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0090 −0,0002
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,01 0,00 0,0089 −0,0002
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0087 −0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 0,01 0,0085 0,0085
US61747YED31 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0078 −0,0001
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,01 −3,53 0,01 0,00 0,0077 0,0002
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,01 −53,85 0,0074 −0,0088
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0071 0,0003
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 0,0066 −0,0001
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,01 0,00 0,0065 −0,0001
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,01 0,0064 0,0064
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,01 0,00 0,0063 −0,0004
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0059 −0,0001
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0058 −0,0001
US80282YAF34 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,01 −90,91 0,0051 −0,0494
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0047 −0,0003
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0042 −0,0000
US46650HAC25 / JPMMT_19-1 0,01 0,00 0,0040 −0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0,01 0,00 0,0037 −0,0001
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0028 −0,0000
US83404RAB42 / Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 0,00 −42,86 0,0027 −0,0020
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,00 0,0026 −0,0001
VVIQX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya VACS Fd USD Ser EMHCD 0,00 1,59 0,00 0,00 0,0008 0,0000
US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1, Class AA 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,00 0,0006 0,0006
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 0,00 0,0004 −0,0000
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,0003 −0,0000
US81747CAA99 / Sequoia Mortgage Trust 2019-CH2 0,00 0,0002 −0,0000
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,0002 −0,0000
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0075 −0,0075
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0087 −0,0087
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0088 −0,0088
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) −0,02 −0,0122 −0,0122
GS_TRS_RUSSELL 1000 VALUE INDEX-02-26-27 / DE (N/A) −0,22 −0,1311 −0,1311