Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 397 261 000
Nåværende posisjoner 292
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Willingdon Wealth Management har oppgitt 292 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 397 261 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Willingdon Wealth Managements største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Public Storage (US:PSA) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Willingdon Wealth Managements nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Trane Technologies plc (US:TT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Dow Inc. (US:DOW) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 18,57 4,6750 1,7103
0,07 13,49 3,3952 1,5145
0,05 5,65 1,4222 1,4222
0,05 5,59 1,4064 1,3994
0,05 5,55 1,3973 1,3973
0,08 5,51 1,3870 1,3866
0,09 4,28 1,0784 1,0784
0,19 9,04 2,2751 1,0686
0,12 3,92 0,9875 0,9865
0,02 7,05 1,7757 0,8839
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,21 1,0590 −1,4062
0,01 0,23 0,0571 −1,0255
0,00 0,00 0,0010 −0,9734
0,00 0,00 0,0003 −0,9598
0,03 3,97 0,9991 −0,8535
0,01 3,57 0,8997 −0,8299
0,00 0,01 0,0030 −0,7357
0,00 0,02 0,0060 −0,6672
0,00 0,00 0,0003 −0,6636
0,00 0,03 0,0065 −0,6421
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-04-21 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 −21,66 28,68 −21,65 7,2184 −0,3107
GLD / SPDR Gold Trust 0,13 24,39 18,57 28,86 4,6750 1,7103
AAPL / Apple Inc. 0,07 −11,71 17,58 −23,55 4,4256 −0,3049
PSA / Public Storage 0,07 58,18 13,49 47,52 3,3952 1,5145
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,34 −2,15 10,98 −17,11 2,7637 0,0389
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 −1,89 10,68 −21,57 2,6894 −0,1129
RSG / Republic Services, Inc. 0,13 33,86 9,92 12,10 2,4979 0,6769
WM / Waste Management, Inc. 0,10 22,19 9,65 −0,75 2,4304 0,4293
ORCL / Oracle Corporation 0,19 68,92 9,04 54,10 2,2751 1,0686
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 0,62 8,19 −11,95 2,0616 0,1481
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −5,77 8,16 −0,56 2,0536 0,3659
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,66 8,11 −13,60 2,0420 0,1106
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 3,89 7,71 −16,15 1,9413 0,0494
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 −15,24 7,30 −32,12 1,8366 −0,3746
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,02 80,93 7,05 62,72 1,7757 0,8839
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −18,72 6,99 −21,16 1,7590 −0,0641
FDX / FedEx Corporation 0,05 3,05 6,40 −17,36 1,6113 0,0179
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 1,83 6,31 −12,94 1,5889 0,0975
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 −31,14 6,27 −30,05 1,5776 −0,2654
PFE / Pfizer Inc. 0,18 5,46 5,96 −12,14 1,4993 0,1048
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 49,50 5,87 44,32 1,4764 0,6404
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 73,12 5,71 55,34 1,4386 0,6818
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,05 5,65 1,4222 1,4222
URI / United Rentals, Inc. 0,05 26 386,83 5,59 16 332,35 1,4064 1,3994
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,05 5,55 1,3973 1,3973
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 5,22 5,54 −11,10 1,3948 0,1126
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,08 344 012,50 5,51 275 400,00 1,3870 1,3866
V / Visa Inc. 0,03 4,75 4,85 −10,19 1,2204 0,1099
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 −2,08 4,80 −15,75 1,2095 0,0364
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,08 4,77 10,31 1,2007 0,3112
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,09 94,34 4,28 87,57 1,0784 1,0784
KO / The Coca-Cola Company 0,10 −56,09 4,21 −64,89 1,0590 −1,4062
DG / Dollar General Corporation 0,03 6,51 4,20 3,12 1,0560 0,2192
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 5,99 4,03 −19,91 1,0134 −0,0207
SU / Suncor Energy Inc. 0,25 84,32 3,98 −11,23 1,0014 0,0796
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 −3,94 3,98 −20,50 1,0009 −0,0279
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −50,97 3,97 −55,93 0,9991 −0,8535
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 104 075,89 3,92 78 360,00 0,9875 0,9865
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −49,89 3,57 −57,49 0,8997 −0,8299
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 6,22 3,57 −13,69 0,8984 0,0478
RTN / Raytheon Co. 0,03 6,58 3,35 −36,40 0,8428 −0,2401
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 6,97 3,29 −25,76 0,8272 −0,0833
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 8,21 2,93 −3,08 0,7365 0,1155
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 24,02 2,86 1,67 0,7207 0,1414
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −25,24 2,82 −34,31 0,7099 −0,1732
T / AT&T Inc. 0,10 −2,78 2,82 −27,50 0,7089 −0,0901
CVX / Chevron Corporation 0,04 3,26 2,67 −37,90 0,6719 −0,2123
GIS / General Mills, Inc. 0,05 −27,79 2,66 −28,85 0,6703 −0,0996
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,19 4 487,42 2,61 1 818,38 0,6567 0,6567
AAPL / Apple Inc. Put 0,01 2,57 0,6467 0,6467
FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF 0,08 1,11 2,48 −18,45 0,6233 −0,0013
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 −0,57 2,40 −22,95 0,6034 −0,0366
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −7,12 2,38 −21,89 0,5999 −0,0278
MMM / 3M Company 0,02 34,81 2,26 4,30 0,5681 0,1230
BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock 0,05 −0,83 2,19 −12,57 0,5515 0,0360
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −0,70 2,10 −28,63 0,5289 −0,0767
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −0,83 2,09 −13,55 0,5251 0,0287
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −0,98 2,08 −22,04 0,5236 −0,0252
INTC / Intel Corporation 0,03 −4,18 1,82 −13,36 0,4571 0,0260
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 2 130,72 1,80 1 626,92 0,4521 0,4307
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −47,38 1,75 −60,30 0,4418 −0,4677
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 −13,36 1,71 −30,85 0,4299 −0,0782
ZG / Zillow Group, Inc. 0,05 −1,53 1,65 −22,77 0,4141 −0,0241
TU / TELUS Corporation 0,10 8,63 1,62 −55,75 0,4068 −0,3445
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −6,17 1,61 −3,65 0,4058 0,0616
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −6,70 1,50 −29,85 0,3768 −0,0622
MO / Altria Group, Inc. 0,04 −34,36 1,49 −49,15 0,3756 −0,2280
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 −8,91 1,45 −21,91 0,3660 −0,0170
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 −51,76 1,41 −68,95 0,3547 −0,5788
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −6,56 1,40 −30,20 0,3514 −0,0600
CVS / CVS Health Corporation 0,02 −7,68 1,37 −26,24 0,3454 −0,0373
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −7,31 1,28 −19,33 0,3235 −0,0042
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,03 1 336,61 1,21 955,65 0,3056 0,3056
DHR / Danaher Corporation 0,01 −7,58 1,21 −16,64 0,3038 0,0060
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,82 1,20 −47,74 0,3031 −0,1709
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −5,03 1,19 −20,52 0,3003 −0,0085
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 1,17 6,58 0,2938 0,0685
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,01 1,07 0,2698 0,2698
RDFN / Redfin Corporation 0,07 −3,47 1,06 −29,63 0,2678 −0,0432
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 −5,43 0,93 −40,87 0,2349 −0,0897
MA / Mastercard Incorporated 0,00 14 192,00 0,86 12 228,57 0,2172 0,2158
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −65,78 0,86 −71,06 0,2162 −0,3943
ACN / Accenture plc 0,00 −1,89 0,80 −23,92 0,2001 −0,0148
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −76,11 0,71 −78,81 0,1790 −0,5114
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −6,02 0,64 −39,18 0,1614 −0,0555
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −0,50 0,61 −45,53 0,1548 0,1548
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −3,13 0,58 −15,92 0,1463 0,0041
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −24,69 0,47 −54,59 0,1196 −0,0956
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,46 0,1160 0,1160
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −6,62 0,45 −34,96 0,1138 −0,0292
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,03 32,93 0,42 −4,13 0,1052 0,0155
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,58 0,42 −7,76 0,1047 0,0119
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Put 0,00 0,37 0,0941 0,0941
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,47 0,35 −31,59 0,0889 −0,0173
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −0,28 0,34 1,78 0,0863 0,0170
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −66,50 0,34 −71,31 0,0851 −0,1572
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,31 −46,85 0,0785 −0,0422
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −3,61 0,30 −18,38 0,0760 −0,0001
CSCO / Cisco Systems, Inc. Put 0,01 180,77 0,29 129,60 0,0722 0,0465
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −0,17 0,27 −19,23 0,0687 −0,0008
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −5,88 0,27 −41,15 0,0670 −0,0260
DOW / Dow Inc. 0,01 0,26 0,0647 −0,0343
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 36,53 0,25 26,40 0,0627 0,0222
CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,01 2,66 0,25 −17,11 0,0622 0,0009
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,01 2,68 0,24 −14,69 0,0614 0,0026
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 2,20 0,24 −7,66 0,0607 0,0070
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −92,09 0,23 −95,69 0,0571 −1,0255
BA / The Boeing Company 0,00 −26,41 0,23 −66,27 0,0569 −0,0809
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 1,71 0,22 −12,84 0,0564 0,0035
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 2,50 0,22 −9,17 0,0549 0,0055
SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF 0,01 −1,01 0,22 −25,85 0,0549 −0,0056
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,47 0,21 −2,27 0,0541 0,0089
IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF 0,01 1,74 0,21 −23,76 0,0541 −0,0039
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,21 0,0534 0,0534
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −1,03 0,21 −21,27 0,0531 −0,0020
IESC / IES Holdings, Inc. 0,01 0,21 0,0521 0,0521
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,20 −16,80 0,0511 0,0009
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,0498 0,0498
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −35,74 0,19 −43,37 0,0473 −0,0210
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 2,19 0,18 −33,94 0,0456 −0,0108
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,17 −14,43 0,0433 0,0019
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −79,94 0,16 −82,60 0,0400 −0,1480
BIIB / Biogen Inc. Put 0,00 0,16 0,0398 0,0398
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −2,97 0,15 −48,29 0,0380 −0,0221
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −7,22 0,14 −29,90 0,0360 −0,0060
AON / Aon plc 0,00 11 942,86 0,14 13 800,00 0,0350 0,0348
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 −19,16 0,0340 −0,0004
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 21,04 0,13 3,88 0,0337 0,0072
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −10,00 0,13 −5,76 0,0330 0,0044
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −13,10 0,12 −83,82 0,0307 −0,1244
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,12 −22,30 0,0289 −0,0015
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 19,44 0,12 −1,71 0,0289 0,0289
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 162,20 0,12 19,79 0,0289 0,0092
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,01 2,13 0,11 −15,79 0,0282 0,0008
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,11 −35,93 0,0269 −0,0074
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −0,27 0,10 −48,28 0,0264 −0,0153
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −5,16 0,10 −28,47 0,0259 −0,0037
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 2,58 0,10 −16,24 0,0247 0,0006
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,09 0,0232 0,0232
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −15,26 0,09 −30,83 0,0232 −0,0042
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −8,15 0,09 −18,75 0,0229 −0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −28,53 0,07 −53,80 0,0184 −0,0141
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −8,69 0,07 −30,30 0,0174 −0,0030
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,00 0,07 −12,16 0,0164 0,0011
RTX / RTX Corporation 0,00 0,88 0,07 −36,27 0,0164 −0,0046
LHCG / LHC Group Inc 0,00 0,00 0,06 1,59 0,0161 0,0032
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,06 −36,63 0,0161 −0,0047
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −14,14 0,06 −37,08 0,0141 −0,0042
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,05 −11,67 0,0133 0,0010
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,05 −7,69 0,0121 0,0014
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,00 0,05 −22,58 0,0121 −0,0007
AKTS / Akoustis Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,04 −33,33 0,0111 −0,0025
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,04 −36,23 0,0111 −0,0031
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,04 −14,29 0,0106 0,0005
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −9,30 0,04 −20,83 0,0096 −0,0003
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 −1,03 0,04 −30,77 0,0091 −0,0016
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,04 −16,28 0,0091 0,0002
OZK / Bank OZK 0,00 0,00 0,04 −45,45 0,0091 −0,0045
MDT / Medtronic plc 0,00 −8,53 0,04 −27,08 0,0088 −0,0011
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,04 −12,50 0,0088 0,0006
FTV / Fortive Corporation 0,00 −69,17 0,03 −78,06 0,0086 −0,0233
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,00 0,03 0,0081 0,0081
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,03 −25,58 0,0081 −0,0008
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,03 −46,67 0,0081 −0,0043
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,03 −8,57 0,0081 0,0009
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,03 0,0081 0,0013
TFC / Truist Financial Corporation Put 0,00 −50,00 0,03 −72,57 0,0078 0,0078
WMT / Walmart Inc. 0,00 −9,93 0,03 −14,29 0,0076 0,0004
KEY / KeyCorp 0,00 0,00 0,03 −49,12 0,0073 −0,0044
CSX / CSX Corporation 0,00 −8,59 0,03 −27,50 0,0073 −0,0009
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,03 −25,64 0,0073 −0,0007
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,03 −29,27 0,0073 −0,0011
SRCE / 1st Source Corporation 0,00 0,00 0,03 −38,30 0,0073 −0,0024
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −3,60 0,03 −3,33 0,0073 0,0011
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 4 583,33 0,03 2 700,00 0,0070 0,0068
PFC / Premier Financial Corp. 0,00 0,03 0,0068 0,0068
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −99,07 0,03 −99,18 0,0065 −0,6421
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −34,09 0,03 −51,85 0,0065 −0,0046
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0065 0,0065
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −15,62 0,03 −35,00 0,0065 −0,0017
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −99,23 0,02 −99,27 0,0060 −0,6672
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −98,42 0,02 −98,64 0,0060 −0,3572
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −8,50 0,02 −38,46 0,0060 −0,0020
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −87,85 0,02 −92,28 0,0060 −0,0579
C / Citigroup Inc. 0,00 333,08 0,02 140,00 0,0060 0,0040
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 62,50 0,02 71,43 0,0060 0,0032
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 5 333,33 0,02 2 300,00 0,0060 0,0058
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,00 188,85 0,02 283,33 0,0058 0,0058
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −50,00 0,02 −70,00 0,0053 −0,0091
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,00 0,02 −22,22 0,0053 −0,0003
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,02 −29,63 0,0048 −0,0008
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −33,59 0,02 −56,10 0,0045 −0,0039
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,02 −30,77 0,0045 −0,0008
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,02 −26,09 0,0043 −0,0005
HSY / The Hershey Company 0,00 −11,56 0,02 −22,73 0,0043 −0,0002
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 0,00 0,01 −42,31 0,0038 −0,0016
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0035 −0,0002
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,0035 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0030 0,0001
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −37,50 0,01 −40,00 0,0030 −0,0011
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −99,54 0,01 −99,67 0,0030 −0,7357
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0030 −0,0003
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0030 −0,0001
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0030 −0,0001
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −32,06 0,01 −47,62 0,0028 −0,0016
US71361F1003 / Perceptron, Inc. 0,00 0,00 0,01 −45,00 0,0028 −0,0013
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0028 0,0005
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −69,57 0,01 −78,72 0,0025 −0,0072
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −99,50 0,01 −99,64 0,0025 −0,5632
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −99,33 0,01 −99,49 0,0023 −0,3608
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −74,34 0,01 −83,33 0,0023 −0,0088
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0023 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 −41,25 0,01 −57,14 0,0023 −0,0021
THTX / Theratechnologies Inc. 0,01 0,00 0,01 −50,00 0,0023 0,0023
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 0,01 0,0023 −0,0002
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0023 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,01 −38,46 0,0020 −0,0007
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0020 0,0008
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0020 0,0002
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0018 −0,0001
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −36,36 0,0018 −0,0005
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 −99,43 0,01 −99,68 0,0018 −0,4508
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 19,71 0,01 −40,00 0,0015 −0,0005
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0015 0,0015
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0015 0,0001
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,01 −50,00 0,0015 −0,0010
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 287,76 0,01 66,67 0,0013 0,0006
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0013 −0,0002
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 −37,50 0,0013 −0,0004
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0013 −0,0002
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0013 0,0002
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −99,29 0,01 −99,62 0,0013 −0,2721
HPQ / HP Inc. 0,00 −87,95 0,01 −89,36 0,0013 −0,0084
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −54,55 0,00 −73,33 0,0010 −0,0021
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −27,69 0,00 −50,00 0,0010 −0,0006
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0010 −0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,00 −73,33 0,0010 −0,0021
CI / The Cigna Group 0,00 −46,15 0,00 −50,00 0,0010 −0,0006
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 −99,86 0,00 −99,92 0,0010 −0,9734
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0002
CB / Chubb Limited 0,00 −97,67 0,00 −98,50 0,0010 −0,0539
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 75,00 0,00 100,00 0,0010 0,0006
SYY / Sysco Corporation 0,00 91,67 0,00 0,00 0,0010 0,0002
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −99,16 0,00 −99,20 0,0008 −0,0762
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0008 −0,0001
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −17,44 0,00 −40,00 0,0008 −0,0003
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −13,84 0,00 −40,00 0,0008 −0,0003
CDXC / ChromaDex Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 0,00 0,00 −62,50 0,0008 −0,0009
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −57,14 0,0008 −0,0007
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
COP / ConocoPhillips 0,00 −29,56 0,00 −70,00 0,0008 −0,0013
US3798901068 / Glu Mobile Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,0008 0,0008
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 −16,67 0,00 0,00 0,0005 0,0001
57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
US30224P2002 / Extended Stay America Inc 0,00 −99,83 0,00 −99,93 0,0005 −0,5928
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −99,54 0,00 −99,82 0,0005 −0,2309
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −72,41 0,00 −71,43 0,0005 −0,0009
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0005 −0,0001
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0005 −0,0001
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 −0,0003
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0005 −0,0001
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0003 −0,0002
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −72,50 0,00 −85,71 0,0003 −0,0012
US0906721065 / BioTelemetry, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 −99,95 0,00 −99,95 0,0003 −0,4009
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −92,61 0,00 −95,45 0,0003 −0,0043
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0003 0,0003
USB / U.S. Bancorp 0,00 −86,33 0,00 −87,50 0,0003 −0,0014
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −54,47 0,00 −88,89 0,0003 −0,0016
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −99,95 0,00 −99,95 0,0003 −0,4356
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0003 −0,0002
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 −99,95 0,00 −99,97 0,0003 −0,6636
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
RUTH / Ruths Hospitality Group Inc 0,00 −33,33 0,00 −85,71 0,0003 −0,0012
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0003 −0,0002
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −98,47 0,00 −98,63 0,0003 −0,0148
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0003 −0,0002
AIRT / Air T, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,00 −80,00 0,0003 −0,0008
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −97,57 0,00 −97,73 0,0003 −0,0088
AIEQ / Amplify ETF Trust - Amplify AI Powered Equity ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −99,97 0,00 −99,98 0,0003 −0,9598
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −76,14 0,00 −83,33 0,0003 −0,0010
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0003 −0,0002
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1168
IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. 0,00 −90,91 0,00 −100,00 −0,0037
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US7153471005 / Perspecta Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0113
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0282
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0074
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CME / CME Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 −99,95 0,00 −100,00 −0,5147
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,00 −100,00 −0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0021
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0043
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0041
CERN / Cerner Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0051
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0444
UCFC / United Community Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0119
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0091
BC / Brunswick Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
FAST / Fastenal Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0056
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
/ Total S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0232
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
IT / Gartner, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,00 −99,77 0,00 −100,00 −0,0107
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0045
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
NCR / NCR Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
TWTR / Twitter Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
UBS / UBS Group AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0014
KLAC / KLA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
RCI / Rogers Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0399
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
APTV / Aptiv PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0062
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0019
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
MFGP / Micro Focus International Plc - ADR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HALC / Halcon Resources Corporation NEW 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0068
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WAT / Waters Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002