Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 171 634 210
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

William Allan, Llc har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 171 634 210 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). William Allan, Llcs største beholdninger er Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . William Allan, Llcs nye posisjoner inkluderer Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,11 5,8907 1,2811
0,01 7,13 4,1546 1,0588
0,03 3,18 1,8501 0,8473
0,08 5,35 3,1181 0,8372
0,01 1,57 0,9152 0,7490
0,06 5,48 3,1931 0,5349
0,03 6,07 3,5346 0,4585
0,02 0,75 0,4389 0,4389
0,04 6,99 4,0711 0,3947
0,01 3,23 1,8840 0,3381
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,02 2,3394 −0,8825
0,04 7,97 4,6442 −0,6874
0,06 5,82 3,3886 −0,5103
0,03 2,72 1,5833 −0,4904
0,04 5,25 3,0616 −0,4669
0,02 9,12 5,3158 −0,3481
0,05 4,90 2,8525 −0,3324
0,02 6,03 3,5142 −0,2764
0,03 2,09 1,2171 −0,2492
0,02 6,59 3,8400 −0,2463
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 9,02 10,11 37,53 5,8907 1,2811
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,48 9,12 1,00 5,3158 −0,3481
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,49 7,97 −6,27 4,6442 −0,6874
WMT / Walmart Inc. 0,08 −1,84 7,90 9,32 4,6015 0,0718
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −1,24 7,86 3,37 4,5796 −0,1883
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,00 7,13 44,42 4,1546 1,0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 4,57 6,99 19,17 4,0711 0,3947
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,19 6,59 1,12 3,8400 −0,2463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 7,24 6,07 23,67 3,5346 0,4585
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,27 6,03 −0,23 3,5142 −0,2764
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,13 5,82 −6,48 3,3886 −0,5103
V / Visa Inc. 0,02 −1,21 5,60 0,09 3,2619 −0,2455
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 10,91 5,48 29,28 3,1931 0,5349
NKE / NIKE, Inc. 0,08 31,47 5,35 47,13 3,1181 0,8372
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 −0,96 5,25 −6,63 3,0616 −0,4669
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 0,46 4,90 −3,62 2,8525 −0,3324
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −0,08 4,19 24,21 2,4393 0,3261
CHE / Chemed Corporation 0,01 −1,26 4,02 −21,86 2,3394 −0,8825
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −0,69 4,02 24,81 2,3394 0,3217
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,39 3,66 1,81 2,1325 −0,1219
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 27,41 3,65 12,19 2,1242 0,0868
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 33,73 3,23 31,16 1,8840 0,3381
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 47,62 3,18 98,56 1,8501 0,8473
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 33,16 3,12 30,17 1,8203 0,3150
HSY / The Hershey Company 0,02 −0,96 3,06 −3,90 1,7805 −0,2134
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,07 2,80 −5,22 1,6289 −0,2206
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −10,46 2,72 −17,84 1,5833 −0,4904
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,10 2,71 7,11 1,5808 −0,0076
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 25,39 2,44 34,23 1,4189 0,2812
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 15,08 2,38 9,53 1,3869 0,0239
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 −2,05 2,09 −10,65 1,2171 −0,2492
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −1,06 1,98 −4,90 1,1528 −0,1518
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 27,35 1,73 6,93 1,0069 −0,0069
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,70 18,55 0,9909 0,0915
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 306,63 1,57 494,70 0,9152 0,7490
KVUE / Kenvue Inc. 0,05 8,62 1,09 −5,14 0,6339 −0,0857
SYK / Stryker Corporation 0,00 −3,39 1,08 2,66 0,6305 −0,0304
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,59 1,07 −9,28 0,6207 −0,1160
MMM / 3M Company 0,01 2,93 1,02 6,73 0,5915 −0,0051
SO / The Southern Company 0,01 0,84 0,88 0,80 0,5117 −0,0351
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −2,72 0,82 −3,86 0,4796 −0,0575
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,75 0,4389 0,4389
O / Realty Income Corporation 0,01 4,35 0,67 3,72 0,3904 −0,0150
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 1,14 0,50 −3,68 0,2906 −0,0335
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 7,02 0,43 3,38 0,2499 −0,0097
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,40 −7,76 0,2355 −0,0396
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 −2,19 0,1824 −0,0186
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,23 −3,02 0,1313 −0,0148
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −100,00 0,00 0,0000