Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 42 220 441
Nåværende posisjoner 24
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Wildermuth Endowment Strategy Fund har oppgitt 24 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 42 220 441 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Wildermuth Endowment Strategy Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and AtlasClear Holdings, Inc. (US:ATCH) . Wildermuth Endowment Strategy Funds nye posisjoner inkluderer Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,81 51,4573 51,4573
5,55 20,6742 20,6742
4,89 18,2297 18,2297
4,85 18,0807 18,0807
2,90 10,7910 10,7910
1,51 5,6358 5,6358
1,37 5,1180 5,1180
1,35 5,0409 5,0409
1,04 3,8555 3,8555
0,94 3,4837 3,4837
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 1,4925 −2,2505
0,01 0,00 0,0082 −0,0198
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Waratek Ltd / (N/A) 13,81 51,4573 51,4573
Level ATI HoldCo LLC / (N/A) 5,55 20,6742 20,6742
Clear Guide Medical / (N/A) 4,89 18,2297 18,2297
Clear Guide Medical / (N/A) 4,85 18,0807 18,0807
Metro Diner LLC / (N/A) 2,90 10,7910 10,7910
Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares / DBT (N/A) 1,51 5,6358 5,6358
Metro Diner / (N/A) 1,37 5,1180 5,1180
Brookwood SFL Invest / RE (N/A) 1,35 5,0409 5,0409
Auda Asia Secondary / (N/A) 1,04 3,8555 3,8555
Arc Property Trust / (N/A) 0,94 3,4837 3,4837
Clear Guide Medical / (N/A) 0,92 3,4306 3,4306
Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares / DBT (N/A) 0,51 1,8997 1,8997
DSI Promissory Note3 / (N/A) 0,42 1,5670 1,5670
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,40 −60,90 1,4925 −2,2505
Walton Real Estate / (N/A) 0,37 1,3793 1,3793
Clearsense Common Stock / (N/A) 0,31 1,1473 1,1473
GPB Automotive / (N/A) 0,29 1,0875 1,0875
Catalyst Resources / (N/A) 0,23 0,8418 0,8418
Affinity Beverage LLC / (N/A) 0,17 0,6519 0,6519
EJF Sidecar Fund / (N/A) 0,12 0,4412 0,4412
Thunder Investment / (N/A) 0,11 0,4179 0,4179
Cottonwood Note 7% 01/01/2031 / DBT (N/A) 0,09 0,3467 0,3467
Shopoff Land Fund / (N/A) 0,05 0,1888 0,1888
ATCH / AtlasClear Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 −71,43 0,0082 −0,0198
Reach Secured Note 12% 10/1/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 8% 7/20/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Prom Note 12% 3/20/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 2 12% 5/30/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
The Work Shop Limit Conv NTE 12% 12/31/23 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Carribbean Note 2-A 12% 03/31/2026 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Gravity Ranch / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
LaGrange Senior / RE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Atlas Financial / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Schweizer RSG / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Enterprises / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WG Pitts LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Rosebrook Opp Fund / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Convertible Note Conv Note 03/31/2025 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Secured Note 8% / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000