Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 354 597 303
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Whitcomb & Hess, Inc. har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 354 597 303 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Whitcomb & Hess, Inc.s største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Whitcomb & Hess, Inc.s nye posisjoner inkluderer VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (MX:REMX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 35,41 9,9850 0,9389
0,76 43,29 12,2090 0,5534
0,25 11,08 3,1246 0,1490
0,35 17,39 4,9054 0,1200
0,01 0,33 0,0939 0,0939
0,28 8,05 2,2701 0,0848
0,02 2,06 0,5812 0,0797
0,23 11,73 3,3072 0,0680
0,00 0,22 0,0610 0,0610
0,02 0,17 0,0491 0,0491
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 46,35 13,0708 −0,4134
0,10 8,30 2,3406 −0,3750
0,33 15,40 4,3440 −0,2268
0,22 12,76 3,5998 −0,1930
0,41 12,66 3,5694 −0,1840
0,57 11,37 3,2056 −0,1533
0,19 7,37 2,0794 −0,1474
0,21 24,13 6,8045 −0,1410
0,00 0,00 −0,0680
0,29 9,13 2,5753 −0,0534
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-03 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,89 1,54 46,35 4,06 13,0708 −0,4134
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,76 0,26 43,29 12,45 12,2090 0,5534
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,37 −0,09 35,41 18,50 9,9850 0,9389
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,21 4,07 24,13 5,18 6,8045 −0,1410
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,30 1,66 18,54 8,06 5,2282 0,0339
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,35 0,70 17,39 10,05 4,9054 0,1200
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,15 2,31 16,91 6,93 4,7699 −0,0192
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,33 1,96 15,40 2,03 4,3440 −0,2268
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,22 1,74 12,76 1,89 3,5998 −0,1930
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,41 2,06 12,66 2,10 3,5694 −0,1840
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,23 −3,21 11,73 9,62 3,3072 0,0680
PGHY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF 0,57 2,20 11,37 2,46 3,2056 −0,1533
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF 0,25 −2,55 11,08 12,73 3,1246 0,1490
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF 0,29 −0,27 9,13 5,18 2,5753 −0,0534
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,36 1,28 9,13 7,61 2,5735 0,0060
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,10 1,96 8,30 −7,47 2,3406 −0,3750
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,33 0,93 8,10 6,44 2,2853 −0,0196
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,28 −0,07 8,05 11,53 2,2701 0,0848
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,19 1,29 7,37 0,24 2,0794 −0,1474
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 0,56 2,41 1,22 0,6788 −0,0409
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,10 2,58 2,32 14,63 0,6542 0,0414
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 4,90 2,06 24,40 0,5812 0,0797
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 −4,21 1,94 6,02 0,5467 −0,0069
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,71 1,89 1,89 0,5322 −0,0287
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,06 −2,00 1,77 −1,67 0,4981 −0,0459
FLBR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Brazil ETF 0,08 −0,70 1,51 7,93 0,4262 0,0022
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,07 0,68 1,46 1,53 0,4125 −0,0236
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,26 1,22 2,78 0,3437 −0,0152
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 −0,49 0,97 8,76 0,2731 0,0036
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,52 0,92 29,13 0,2602 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,71 −7,65 0,2010 −0,0326
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,80 0,67 2,91 0,1894 −0,0081
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 −1,82 0,62 5,77 0,1759 −0,0025
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 2,31 0,59 13,19 0,1670 0,0085
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,54 10,45 0,1521 0,0043
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,52 11,21 0,1456 0,0051
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,43 17,49 0,1214 0,0103
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,42 4,99 0,1188 −0,0028
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −0,06 0,37 −1,08 0,1037 −0,0087
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,01 −1,47 0,35 8,59 0,0999 0,0010
LQDA / Liquidia Corporation 0,03 30,64 0,35 10,19 0,0978 0,0027
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 17,65 0,0961 0,0084
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,01 0,33 0,0939 0,0939
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,17 0,32 −11,51 0,0911 −0,0195
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −15,19 0,32 0,32 0,0895 −0,0063
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,31 0,33 0,0868 −0,0062
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,31 40,18 0,0866 0,0201
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,27 18,30 0,0750 0,0071
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,26 4,80 0,0742 −0,0017
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,25 17,54 0,0700 0,0061
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −6,58 0,22 −9,09 0,0621 −0,0111
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,0610 0,0610
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 0,17 0,0491 0,0491
WEN / The Wendy's Company 0,01 1,24 0,13 −20,71 0,0378 −0,0136
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0680