Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 75 633 087
Nåværende posisjoner 13
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. har oppgitt 13 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 75 633 087 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.s største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.s nye posisjoner inkluderer T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
75,33 75,33 97,8877 97,2840
0,03 0,0387 0,0387
0,23 0,3010 0,0221
0,01 0,0183 0,0183
0,01 0,0122 0,0122
0,01 0,0115 0,0115
0,01 0,0087 0,0087
0,01 0,0077 0,0077
0,00 0,0013 0,0013
0,00 0,0001 0,0001
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0020 −0,1484
−0,00 −0,0038 −0,0038
−0,00 −0,0017 −0,0017
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-11-23 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 75,33 16 189,08 75,33 16 204,76 97,8877 97,2840
US594088AQ98 / T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 0,23 8,45 0,3010 0,0221
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0387 0,0387
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0183 0,0183
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0115 0,0115
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0077 0,0077
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 0,00 −99,13 0,0020 −0,1484
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0017 −0,0017
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0038 −0,0038