Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 183 196 262 |
| Nåværende posisjoner | 60 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Werlinich Asset Management, LLC har oppgitt 60 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 183 196 262 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Werlinich Asset Management, LLCs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Werlinich Asset Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Dell Technologies Inc. (US:DELL) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 35,88 | 19,5849 | 3,9377 | |
| 0,02 | 2,59 | 1,4145 | 1,4145 | |
| 0,01 | 7,46 | 4,0728 | 0,4970 | |
| 0,04 | 5,65 | 3,0822 | 0,4860 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,4757 | 0,4757 | |
| 0,00 | 4,49 | 2,4524 | 0,4656 | |
| 0,01 | 1,77 | 0,9663 | 0,3322 | |
| 0,02 | 10,08 | 5,5029 | 0,3158 | |
| 0,00 | 1,34 | 0,7303 | 0,1395 | |
| 0,01 | 1,32 | 0,7189 | 0,1356 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,45 | 4,6149 | −0,8902 | |
| 0,02 | 3,30 | 1,7995 | −0,5635 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5455 | ||
| 0,01 | 3,02 | 1,6469 | −0,4895 | |
| 0,02 | 7,01 | 3,8288 | −0,4675 | |
| 0,01 | 3,66 | 1,9986 | −0,3825 | |
| 0,03 | 2,28 | 1,2438 | −0,3591 | |
| 0,09 | 2,29 | 1,2478 | −0,3363 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,2374 | −0,3255 | |
| 0,01 | 3,69 | 2,0124 | −0,3070 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,23 | −0,11 | 35,88 | 45,61 | 19,5849 | 3,9377 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 10,20 | 18,19 | 5,5700 | 0,0871 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 0,00 | 10,08 | 23,42 | 5,5029 | 0,3158 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 0,14 | 8,45 | −2,47 | 4,6149 | −0,8902 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,46 | 32,52 | 4,0728 | 0,4970 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 0,00 | 7,01 | 3,68 | 3,8288 | −0,4675 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,65 | 38,11 | 3,0822 | 0,4860 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,51 | 7,02 | 3,0057 | −0,2619 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,05 | 0,00 | 5,31 | 19,23 | 2,9009 | 0,0700 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 43,61 | 2,4524 | 0,4656 | |||
| SRE / Sempra | 0,06 | 0,00 | 4,27 | 6,17 | 2,3286 | −0,2227 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,78 | 10,25 | 2,0615 | −0,1141 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,07 | 0,00 | 3,73 | 14,87 | 2,0369 | −0,0259 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 0,93 | 2,0124 | −0,3070 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,66 | −2,35 | 1,9986 | −0,3825 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 4,66 | 1,9605 | −0,2185 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,30 | −11,42 | 1,7995 | −0,5635 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,07 | 10,00 | 1,6758 | −0,0969 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −2,91 | 3,02 | −10,32 | 1,6469 | −0,4895 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | −3,37 | 2,83 | 16,67 | 1,5432 | 0,0043 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,02 | 2,59 | 1,4145 | 1,4145 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | −4,20 | 2,29 | −8,38 | 1,2478 | −0,3363 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 2,36 | 2,28 | −9,75 | 1,2438 | −0,3591 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,27 | −7,92 | 1,2374 | −0,3255 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,11 | 13,99 | 1,1521 | −0,0240 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 17,34 | 2,08 | 15,01 | 1,1380 | −0,0128 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 2,52 | 1,0223 | −0,1376 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | −1,46 | 1,86 | 0,11 | 1,0177 | −0,1652 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | −0,33 | 1,77 | 77,35 | 0,9663 | 0,3322 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | −0,60 | 1,70 | 19,23 | 0,9276 | 0,0223 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,06 | 0,86 | 1,66 | −11,53 | 0,9050 | −0,2847 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 7,00 | 0,9011 | −0,0786 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 17,77 | 0,8936 | 0,0104 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 21,66 | 0,8862 | 0,0388 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −4,28 | 1,51 | 15,76 | 0,8224 | −0,0040 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 15,31 | 0,8024 | −0,0071 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | −0,56 | 1,45 | 31,34 | 0,7897 | 0,0900 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | −0,45 | 1,34 | 43,76 | 0,7303 | 0,1395 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 1,09 | 1,32 | 43,36 | 0,7189 | 0,1356 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 9,76 | 0,6146 | −0,0364 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | −1,22 | 1,04 | 6,68 | 0,5671 | −0,0509 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | −1,18 | 0,5483 | −0,0971 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 15,38 | 0,5043 | −0,0039 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −4,37 | 0,92 | −1,91 | 0,5040 | −0,0940 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,82 | 10,87 | 0,4458 | −0,0220 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 18,33 | 0,4264 | 0,0072 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,71 | −4,07 | 0,3867 | −0,0822 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,47 | 0,68 | 2,55 | 0,3731 | −0,0503 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | −5,75 | 0,3672 | −0,0859 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,62 | −4,18 | 0,3381 | −0,0726 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | −5,64 | 0,3014 | −0,0704 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | −14,66 | 0,52 | −9,37 | 0,2853 | −0,0811 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 56,31 | 0,2775 | 0,0710 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,48 | −4,39 | 0,2616 | −0,0566 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 20,05 | 0,2615 | 0,0076 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,60 | 0,1739 | −0,0252 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −4,87 | 0,30 | −13,74 | 0,1611 | −0,0562 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1154 | 0,1154 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1148 | 0,1148 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5455 | ||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
