Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 151 858 535
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 151 858 535 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolios største beholdninger er Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolios nye posisjoner inkluderer Danaher Corporation (US:DHR) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,07 1,4149 1,4149
0,01 1,98 1,3511 1,3511
0,07 5,06 3,4541 1,2335
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
0,03 4,03 2,7505 0,8150
0,01 4,40 3,0004 0,6857
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,76 1,1978 −1,5333
0,01 1,66 1,1349 −0,9263
0,02 2,47 1,6826 −0,6757
0,04 5,79 3,9516 −0,5076
0,01 3,58 2,4458 −0,3048
0,01 3,58 2,4428 −0,2556
0,01 2,16 1,4711 −0,2393
0,02 2,11 1,4422 −0,2215
0,03 2,62 1,7903 −0,2148
0,01 5,16 3,5183 −0,1996
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 −22,87 6,34 −29,78 4,3283 0,1758
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −23,71 5,79 −40,30 3,9516 −0,5076
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 −27,68 5,78 −23,99 3,9457 0,4484
C / Citigroup Inc. 0,08 −23,69 5,49 −35,92 3,7430 −0,1920
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −43,97 5,16 −36,26 3,5183 −0,1996
BAC / Bank of America Corporation 0,13 −20,37 5,07 −31,42 3,4605 0,0615
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 −10,81 5,06 4,78 3,4541 1,2335
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −29,11 4,73 −31,62 3,2268 0,0484
AER / AerCap Holdings N.V. 0,04 −35,67 4,63 −28,67 3,1567 0,1753
CI / The Cigna Group 0,01 −24,45 4,40 −12,67 3,0004 0,6857
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 −27,65 4,31 −32,39 2,9418 0,0108
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −37,69 4,05 −30,99 2,7654 0,0657
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 7,53 4,03 −4,28 2,7505 0,8150
RTX / RTX Corporation 0,03 −24,36 3,94 −26,02 2,6915 0,2408
MDT / Medtronic plc 0,05 −27,45 3,93 −32,29 2,6840 0,0135
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −28,76 3,74 −29,56 2,5516 0,1114
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −37,10 3,58 −40,10 2,4458 −0,3048
ACN / Accenture plc 0,01 −21,52 3,58 −39,03 2,4428 −0,2556
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −25,39 3,47 −36,25 2,3665 −0,1346
GM / General Motors Company 0,07 −28,61 3,38 −34,71 2,3094 −0,0733
PSA / Public Storage 0,01 −23,45 3,21 −22,94 2,1913 0,2753
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −28,10 3,15 −32,35 2,1506 0,0091
WMT / Walmart Inc. 0,03 −8,01 3,04 −8,89 2,0771 0,5417
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −39,64 3,03 −33,20 2,0705 −0,0175
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −23,07 2,85 −23,04 1,9449 0,2426
COP / ConocoPhillips 0,03 −32,46 2,76 −39,09 1,8808 −0,1996
AL / Air Lease Corporation 0,06 −20,30 2,64 −19,33 1,8021 0,2970
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 −29,23 2,62 −39,85 1,7903 −0,2148
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −30,51 2,61 −23,33 1,7807 0,2164
NKE / NIKE, Inc. 0,04 15,64 2,50 −15,20 1,7056 0,3508
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −28,79 2,47 −37,08 1,6839 −0,1187
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 −43,06 2,47 −51,95 1,6826 −0,6757
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −52,18 2,16 −51,68 1,4711 −0,2393
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −33,42 2,11 −41,61 1,4422 −0,2215
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −38,99 2,11 −36,70 1,4396 −0,0921
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,07 1,4149 1,4149
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 4,15 2,02 −13,31 1,3783 0,3075
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −11,92 2,00 −15,73 1,3638 0,2737
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,98 1,3511 1,3511
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −67,71 1,76 −70,46 1,1978 −1,5333
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 −19,46 1,70 −38,75 1,1611 −0,1155
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −60,78 1,66 −62,90 1,1349 −0,9263
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 51,10 1,28 49,01 0,8737 0,4784
MMM / 3M Company 0,00 −39,53 0,59 −44,80 0,4020 −0,0887