Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 37 483 827
Nåværende posisjoner 75
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

WFSDX - Wells Fargo Intrinsic Small Cap Value Fund Administrator Class har oppgitt 75 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 37 483 827 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). WFSDX - Wells Fargo Intrinsic Small Cap Value Fund Administrator Classs største beholdninger er Stericycle, Inc. (US:SRCL) , LivaNova PLC (US:LIVN) , Ashland Inc. (US:ASH) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and Azenta, Inc. (US:AZTA) . WFSDX - Wells Fargo Intrinsic Small Cap Value Fund Administrator Classs nye posisjoner inkluderer Allied Motion Technologies Inc (US:AMOT) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 0,62 1,6434 0,9593
0,01 0,41 1,1008 0,8004
0,01 0,24 0,6276 0,6276
0,05 0,54 1,4427 0,5667
0,01 0,68 1,8052 0,4793
0,02 0,39 1,0405 0,4687
0,06 0,38 1,0105 0,4110
0,02 0,27 0,7157 0,4086
0,08 0,57 1,5314 0,4001
0,01 0,26 0,7034 0,3953
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −3,0693
0,84 0,84 2,2321 −1,3642
0,01 0,60 1,6104 −0,5390
0,00 0,21 0,5632 −0,5148
0,00 0,55 1,4776 −0,5055
0,01 0,78 2,0888 −0,4377
0,00 0,27 0,7127 −0,4197
0,02 0,99 2,6397 −0,3015
0,00 0,68 1,8236 −0,2991
0,00 0,00 −0,2916
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SRCL / Stericycle, Inc. 0,02 −3,91 1,01 6,45 2,6846 0,0443
LIVN / LivaNova PLC 0,02 −3,91 0,99 −5,98 2,6397 −0,3015
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 0,84 −34,98 0,84 −34,94 2,2321 −1,3642
ASH / Ashland Inc. 0,01 −3,90 0,79 −0,87 2,1167 −0,1188
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 −31,44 0,78 −13,37 2,0888 −0,4377
AZTA / Azenta, Inc. 0,01 −18,32 0,78 5,95 2,0879 0,0245
ESNT / Essent Group Ltd. 0,01 −3,91 0,77 7,27 2,0431 0,0458
WLK / Westlake Corporation 0,01 −3,92 0,76 7,79 2,0291 0,0584
AL / Air Lease Corporation 0,02 −3,91 0,75 2,17 2,0055 −0,0490
OLN / Olin Corporation 0,01 −3,91 0,74 3,77 1,9793 −0,0197
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −3,90 0,73 3,84 1,9470 −0,0150
PD / PagerDuty, Inc. 0,03 −3,91 0,70 −0,99 1,8568 −0,1097
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,02 −3,90 0,70 29,42 1,8523 0,3512
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 −3,91 0,69 13,51 1,8361 0,1413
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −16,08 0,68 −10,00 1,8236 −0,2991
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 −3,91 0,68 42,53 1,8052 0,4793
RS / Reliance, Inc. 0,00 −15,43 0,67 −9,79 1,7931 −0,2893
WBS / Webster Financial Corporation 0,01 −3,91 0,67 21,08 1,7909 0,2404
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,02 −3,90 0,65 23,57 1,7328 0,2642
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 −3,91 0,63 7,09 1,6901 0,0356
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,08 5,70 0,63 13,31 1,6797 0,1275
HNST / The Honest Company, Inc. 0,19 −3,91 0,62 151,43 1,6434 0,9593
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 −3,91 0,62 −5,67 1,6397 −0,1801
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 5,70 0,62 −2,38 1,6383 −0,1205
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 −3,90 0,61 6,10 1,6233 0,0194
FAF / First American Financial Corporation 0,01 3,78 0,61 18,52 1,6203 0,1865
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 −13,52 0,60 −21,56 1,6104 −0,5390
APG / APi Group Corporation 0,02 −11,11 0,59 18,60 1,5804 0,1845
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −3,90 0,58 21,99 1,5375 0,2172
LESL / Leslie's, Inc. 0,08 16,15 0,57 41,73 1,5314 0,4001
INST / Instructure Holdings, Inc. 0,02 −3,91 0,57 2,15 1,5171 −0,0383
SCI / Service Corporation International 0,01 5,69 0,57 26,56 1,5127 0,2611
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 −0,06 0,56 4,90 1,4840 0,0019
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 −17,36 0,56 −11,75 1,4824 −0,2782
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −29,95 0,55 −21,97 1,4776 −0,5055
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,01 −3,91 0,55 10,24 1,4633 0,0726
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 −3,89 0,55 20,22 1,4594 0,1886
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 −3,90 0,55 17,38 1,4591 0,1584
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,01 −27,23 0,55 −9,77 1,4534 −0,2326
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,05 73,53 0,54 72,84 1,4427 0,5667
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,03 −3,91 0,54 24,37 1,4413 0,2266
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 −3,91 0,54 25,12 1,4348 0,2325
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 −3,91 0,53 32,91 1,3987 0,2952
HAE / Haemonetics Corporation 0,01 −3,92 0,52 −8,41 1,3950 −0,1984
BRKR / Bruker Corporation 0,01 15,30 0,51 36,29 1,3508 0,3103
WKME / WalkMe Ltd. 0,04 −3,91 0,47 8,24 1,2613 0,0396
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,01 −3,91 0,44 8,71 1,1654 0,0424
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,03 −3,91 0,43 17,26 1,1406 0,1199
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 −3,91 0,42 9,02 1,1292 0,0457
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 35,41 0,42 30,84 1,1195 0,2220
JACK / Jack in the Box Inc. 0,01 224,76 0,41 285,98 1,1008 0,8004
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 67,20 0,39 91,18 1,0405 0,4687
STGW / Stagwell Inc. 0,06 24,92 0,38 77,10 1,0105 0,4110
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,01 −3,90 0,34 24,35 0,8999 0,1432
INSM / Insmed Incorporated 0,01 −23,13 0,33 −5,78 0,8700 −0,0960
SHC / Sotera Health Company 0,02 22,03 0,32 37,50 0,8500 0,2013
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,01 −3,91 0,31 10,68 0,8285 0,0441
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,01 48,93 0,31 88,89 0,8173 0,3633
EB / Eventbrite, Inc. 0,03 −3,91 0,28 −18,48 0,7407 −0,2117
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −3,89 0,27 18,10 0,7317 0,0825
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,02 136,38 0,27 143,64 0,7157 0,4086
FWRD / Forward Air Corporation 0,00 −27,91 0,27 −34,07 0,7127 −0,4197
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,01 152,92 0,26 140,00 0,7034 0,3953
INFN / Infinera Corporation 0,06 −3,91 0,26 9,21 0,6977 0,0284
BMBL / Bumble Inc. 0,02 −3,91 0,26 −4,85 0,6794 −0,0703
AMOT / Allied Motion Technologies Inc 0,01 0,24 0,6276 0,6276
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −51,96 0,21 −45,34 0,5632 −0,5148
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −3,91 0,18 −13,66 0,4722 −0,0999
RSKD / Riskified Ltd. 0,04 −3,91 0,17 0,00 0,4575 −0,0200
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 −3,92 0,15 −8,23 0,3866 −0,0566
CDXS / Codexis, Inc. 0,04 72,97 0,13 184,78 0,3491 0,2181
ZYME / Zymeworks Inc. 0,01 −3,91 0,13 58,54 0,3479 0,1165
EGHT / 8x8, Inc. 0,02 −3,90 0,09 45,16 0,2403 0,0657
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 −3,92 0,08 1,30 0,2078 −0,0074
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,01 −3,87 0,02 −14,81 0,0620 −0,0139
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0693
STIM / Neuronetics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2916